BL-FONDS EUR BL Equities Dividend EUR

BL-FONDS
BL Equities Dividend EUR
EUR
Themenfonds
Mindest-Anlagehorizont: > 6 Jahre
Stand 07/05/2016
Feri Trust
D
Morningstar
**
Wertentwicklung
Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 30/10/2007 : + 4,54 %
170
160
Risiko/Performance-Verhältnis
Niedrig
Hoch
150
140
130
120
Anlagepolitik
110
100
Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger
Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit
hoher Dividendenrendite.
Der Teilfonds BL-Equities Dividend ist ohne
geographische, sektorielle und monetäre
Beschränkung in Aktien internationaler
Unternehmen investiert, deren aktuelle oder
erwartete Dividendenrendite über der aktuellen
oder erwarteten Rendite des Referenzindex
liegt. Die Gesellschaften werden nach ihrer
eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung
ausgewählt.
Dieser Teilfonds ist ebenfalls verfügbar in USDNotierung mit identischer Anlagepolitik und
Wertentwicklung (LU0751781666).
Kommentar des
Portfoliomanagers
Zu Jahresbeginn haben wir aufgrund unserer
vorsichtigen Einschätzung der Aktienmärkte die
Positionen mit geringerer Liquidität verkauft.
Ferner stellten wir die Anlagethesen von Meggitt,
Hugo Boss, Canadian Natural Resources sowie
Whitecap Resources infrage und lösten folglich
diese Beteiligungen auf. Zudem nahmen wir an
Swiss Prime Site, Daito Trust Construction und
Partners Group aus Bewertungsgründen Gewinne
mit.
01/07/12
1
01/01/13
01/07/13
01/01/14
01/07/14
01/01/15
01/07/15
01/01/16
Seit
01/01/2016
2015
2014
2013
2012
2011
Seit
Auflegung
Fonds (%)
-3,50
0,33
16,81
7,41
9,83
2,02
45,98
Benchmark¹ (%)
-4,70
6,83
15,32
20,17
11,45
-4,45
32,91
= Morningstar - Global Large-Cap Value Equity (EUR)
Portfolioanalyse
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien
85,60 %
Bargeld
14,40 %
Größte Positionen
Aufteilung nach Währungen
Roche Holding AG
Genussschein
4,92 %
Nestle SA nom
3,73 %
GlaxosmithKline PLC
3,53 %
Microsoft Corp
2,85 %
Novartis AG Namen
2,48 %
USD
25,15 %
EUR
16,11 %
CHF
15,73 %
GBP
13,71 %
SGD
8,83 %
Im Gegenzug wurden mehrere neue
Unternehmen in den Fonds aufgenommen. Als
"dividend payers" kauften wir erste Beteiligungen
an United Utilities und Severn Trent (beides
Wasserversorger), Swedish Match, Philip
Morris und Altria (Tabakprodukte), National Grid
(Elektrizitäts-Netzbetreiber) sowie Exxon Mobil.
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BL Equities Dividend EUR
Kommentar des
Portfoliomanagers
Fondsinformationen
Bei den "dividend growers" erwarben wir
Erstpositionen an Hengan (chinesischer
Hygieneartikelhersteller), Safran (Luftfahrt),
Guangdong Investment (Konzessionen in
der Wasserversorgung), Gilead Sciences
(Biotechnologie), C"anadian National Railway und
Apple.
Währung
Auflegungsdatum
Nettoaktiva (Mio)
Berechnung des NIW
30/10/2007
EUR
EUR 773,39
Alle Werktage
NIW thes. (04/05/2016)
EUR 145,98
NIW aus. (04/05/2016)
EUR 113,81
Laufende Kosten
EUR
Managementgebühr
1,00 %
Ausgabeaufschlag max.
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
ISIN thes.
LU0309191657
ISIN aussch.
LU0309191491
1,26 %
Zu Quartalsende belief sich die Bruttorendite des
Portfolios durchschnittlich auf ca. 4,0 %.
Verwaltungsgesellschaft
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vetriebszulassung
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL,
NO, SE, SG
NIW-Veröffentlichungen
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd
De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger
Wort
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bei Rückgabe oder bei einem über die belgische Niederlassung abgewickelten Umtausch: 1.32% (maximal 2000 EUR). --Quellensteuer auf Anteile, die auf einem belgischen Konto verwahrt werden: 27% auf Dividenden (ausschüttende Anteile).
--- Mobiliensteuervorabzug für bei der belgischen Niederlassung gehaltene Anteile: 25% auf die Dividende (ausschüttende
Anteile - A).
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