BL-FONDS BL Equities Dividend EUR EUR Themenfonds Mindest-Anlagehorizont: > 6 Jahre Stand 07/05/2016 Feri Trust D Morningstar ** Wertentwicklung Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 30/10/2007 : + 4,54 % 170 160 Risiko/Performance-Verhältnis Niedrig Hoch 150 140 130 120 Anlagepolitik 110 100 Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Teilfonds BL-Equities Dividend ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt. Die Gesellschaften werden nach ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Dieser Teilfonds ist ebenfalls verfügbar in USDNotierung mit identischer Anlagepolitik und Wertentwicklung (LU0751781666). Kommentar des Portfoliomanagers Zu Jahresbeginn haben wir aufgrund unserer vorsichtigen Einschätzung der Aktienmärkte die Positionen mit geringerer Liquidität verkauft. Ferner stellten wir die Anlagethesen von Meggitt, Hugo Boss, Canadian Natural Resources sowie Whitecap Resources infrage und lösten folglich diese Beteiligungen auf. Zudem nahmen wir an Swiss Prime Site, Daito Trust Construction und Partners Group aus Bewertungsgründen Gewinne mit. 01/07/12 1 01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15 01/07/15 01/01/16 Seit 01/01/2016 2015 2014 2013 2012 2011 Seit Auflegung Fonds (%) -3,50 0,33 16,81 7,41 9,83 2,02 45,98 Benchmark¹ (%) -4,70 6,83 15,32 20,17 11,45 -4,45 32,91 = Morningstar - Global Large-Cap Value Equity (EUR) Portfolioanalyse Aufteilung nach Anlagekategorien Aktien 85,60 % Bargeld 14,40 % Größte Positionen Aufteilung nach Währungen Roche Holding AG Genussschein 4,92 % Nestle SA nom 3,73 % GlaxosmithKline PLC 3,53 % Microsoft Corp 2,85 % Novartis AG Namen 2,48 % USD 25,15 % EUR 16,11 % CHF 15,73 % GBP 13,71 % SGD 8,83 % Im Gegenzug wurden mehrere neue Unternehmen in den Fonds aufgenommen. Als "dividend payers" kauften wir erste Beteiligungen an United Utilities und Severn Trent (beides Wasserversorger), Swedish Match, Philip Morris und Altria (Tabakprodukte), National Grid (Elektrizitäts-Netzbetreiber) sowie Exxon Mobil. Seite 1/2 www.banquedeluxembourg.com RCS Luxembourg B5310 BL-FONDS BL Equities Dividend EUR Kommentar des Portfoliomanagers Fondsinformationen Bei den "dividend growers" erwarben wir Erstpositionen an Hengan (chinesischer Hygieneartikelhersteller), Safran (Luftfahrt), Guangdong Investment (Konzessionen in der Wasserversorgung), Gilead Sciences (Biotechnologie), C"anadian National Railway und Apple. Währung Auflegungsdatum Nettoaktiva (Mio) Berechnung des NIW 30/10/2007 EUR EUR 773,39 Alle Werktage NIW thes. (04/05/2016) EUR 145,98 NIW aus. (04/05/2016) EUR 113,81 Laufende Kosten EUR Managementgebühr 1,00 % Ausgabeaufschlag max. 5,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % ISIN thes. LU0309191657 ISIN aussch. LU0309191491 1,26 % Zu Quartalsende belief sich die Bruttorendite des Portfolios durchschnittlich auf ca. 4,0 %. Verwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Vetriebszulassung AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG NIW-Veröffentlichungen www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger Wort RECHTLICHE HINWEISE BL ist eine von der Banque de Luxembourg verwaltete SICAV luxemburgischen Rechts. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken, gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie abgegeben wurden, und stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht garantiert. Die Bank übernimmt keine Haftung für die zukünftige Rendite dieser Wertpapiere. Die Bank haftet nicht für diese Informationen oder für Entscheidungen, die irgendwelche Personen eventuell auf deren Grundlage treffen. Jeder Interessent ist selbst dafür verantwortlich, sich von der Eignung seiner Anlagen für seine individuelle Lage zu überzeugen, und sicherzustellen, dass er alle mit seinen Anlagen verbundenen Risiken versteht. Zeichnungen von Anteilen der hier aufgeführten Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellsten Prospekts und des aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. --- Börsenumsatzsteuer für thesaurierende Anteile bei Rückgabe oder bei einem über die belgische Niederlassung abgewickelten Umtausch: 1.32% (maximal 2000 EUR). --Quellensteuer auf Anteile, die auf einem belgischen Konto verwahrt werden: 27% auf Dividenden (ausschüttende Anteile). --- Mobiliensteuervorabzug für bei der belgischen Niederlassung gehaltene Anteile: 25% auf die Dividende (ausschüttende Anteile - A). Seite 2/2 www.banquedeluxembourg.com RCS Luxembourg B5310
© Copyright 2024 ExpyDoc
