BL-FONDS BL Equities Dividend EUR EUR Themenfonds Mindest-Anlagehorizont: > 6 Jahre Stand 02/03/2016 Feri Trust D Morningstar ** Wertentwicklung Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 30/10/2007 : + 4,60 % 170 160 Risiko/Performance-Verhältnis Niedrig Hoch 150 140 130 120 110 Anlagepolitik 100 Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Teilfonds BL-Equities Dividend ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt. Die Gesellschaften werden nach ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Dieser Teilfonds ist ebenfalls verfügbar in USDNotierung mit identischer Anlagepolitik und Wertentwicklung (LU0751781666). Kommentar des Portfoliomanagers Ende Dezember war der Fonds zu 98 % in Aktien investiert. Geografisch gesehen waren die Positionen des Aktien-Portfolios wie folgt aufgeteilt: 49 % in Europa, 29 % im Pazifischen Raum sowie 20 % in Nordamerika. 01/07/12 1 01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15 01/07/15 01/01/16 Seit 01/01/2016 2015 2014 2013 2012 2011 Seit Auﬂegung Fonds (%) -3,85 0,33 16,81 7,41 9,83 2,02 45,45 Benchmark¹ (%) -6,34 6,83 15,32 20,17 11,45 -4,45 31,17 = Global Large-Cap Value Equity (EUR) Portfolioanalyse Aufteilung nach Anlagekategorien Aktien 89,90 % Bargeld 10,10 % Größte Positionen Aufteilung nach Währungen Roche Holding AG Genussschein 5,47 % Nestle SA nom 3,77 % GlaxosmithKline PLC 3,47 % Microsoft Corp 3,08 % Oesterreichische Post AG 2,57 % USD 23,65 % EUR 19,67 % CHF 16,50 % GBP 11,40 % SGD 8,79 % Die Allokation nach Währungen (nach Devisentermingeschäften) sah wie folgt aus: 40 % in EUR, 11,5 % in USD, 17 % in CHF, 4,5 % in CAD sowie 27 % in Währungen des Pazifischen Raums. Die Brutto-Dividendenrendite des Portfolios belief sich durchschnittlich auf ca. 4,5 %. Das mittlere Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) lag bei 15,3. Der Fondsmanager wird die Zusammensetzung des Portfolios auch künftig gemäß seiner Analyse des wirtschaftlichen Umfelds und der relativen Bewertung der verschiedenen Anlageklassen anpassen. Seite 1/2 www.banquedeluxembourg.com RCS Luxembourg B5310 BL-FONDS BL Equities Dividend EUR Verwaltungsgesellschaft Fondsinformationen BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Auﬂegungsdatum Währung 30/10/2007 EUR Vetriebszulassung Nettoaktiva (Mio) AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG NIW thes. (29/02/2016) EUR 145,45 NIW aus. (29/02/2016) EUR 113,39 Berechnung des NIW Laufende Kosten EUR 787,57 Alle Werktage EUR Managementgebühr 1,00 % Ausgabeaufschlag max. 5,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % ISIN thes. LU0309191657 ISIN aussch. LU0309191491 1,26 % NIW-Veröffentlichungen www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger Wort RECHTLICHE HINWEISE BL ist eine von der Banque de Luxembourg verwaltete SICAV luxemburgischen Rechts. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken, gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie abgegeben wurden, und stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht garantiert. Die Bank übernimmt keine Haftung für die zukünftige Rendite dieser Wertpapiere. Die Bank haftet nicht für diese Informationen oder für Entscheidungen, die irgendwelche Personen eventuell auf deren Grundlage treffen. Jeder Interessent ist selbst dafür verantwortlich, sich von der Eignung seiner Anlagen für seine individuelle Lage zu überzeugen, und sicherzustellen, dass er alle mit seinen Anlagen verbundenen Risiken versteht. Zeichnungen von Anteilen der hier aufgeführten Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellsten Prospekts und des aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. --- Börsenumsatzsteuer für thesaurierende Anteile bei Rückgabe oder bei einem über die belgische Niederlassung abgewickelten Umtausch: 1.32% (maximal 2000 EUR). --Quellensteuer auf Anteile, die auf einem belgischen Konto verwahrt werden: 27% auf Dividenden (ausschüttende Anteile). --- Mobiliensteuervorabzug für bei der belgischen Niederlassung gehaltene Anteile: 25% auf die Dividende (ausschüttende Anteile - A). Seite 2/2 www.banquedeluxembourg.com RCS Luxembourg B5310