BL-FONDS BL Equities Dividend EUR EUR Themenfonds Mindest-Anlagehorizont: > 6 Jahre Stand 20/08/2016 Feri Trust D Morningstar ** Wertentwicklung Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 30/10/2007 : + 5,22 % 175 150 Risiko/Performance-Verhältnis Niedrig 125 Hoch 100 75 Anlagepolitik 50 Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Teilfonds BL-Equities Dividend ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt. Die Gesellschaften werden nach ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Dieser Teilfonds ist ebenfalls verfügbar in USDNotierung mit identischer Anlagepolitik und Wertentwicklung (LU0751781666). Kommentar des Portfoliomanagers Im 2. Quartal 2016 haben wir unsere Anlagethesen infrage gestellt und in der Folge Canon (Drucker, Kameras), Intouch (Telekommunikation) und Television Broadcasts (TV, Produktion) abgestoßen. Weiterhin wurden Greene King (Pubs, Brauerei), Royal Dutch Shell (Öl, Gas), Exxon Mobil (Öl, Petrochemie), PSP Swiss Property (Gewerbeund Büroimmobilien) und Cheung Kong Property (Immobilienentwicklung) aus Bewertungsgründen verkauft. 01/01/08 1 01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 Seit 01/01/2016 2015 2014 2013 2012 2011 Seit Auflegung Fonds (%) 3,50 0,33 16,81 7,41 9,83 2,02 56,56 Benchmark¹ (%) 1,25 6,83 15,32 20,17 11,45 -4,45 41,80 = Morningstar - Global Large-Cap Value Equity (EUR) Portfolioanalyse Aufteilung nach Anlagekategorien Aktien 81,95 % Bargeld 18,05 % Grösste Positionen Aufteilung nach Währungen Roche Holding AG Genussschein 4,26 % Nestle SA nom 4,02 % Microsoft Corp 3,14 % Philip Morris International Inc 2,83 % Novartis AG Namen 2,65 % EUR 23,65 % USD 23,33 % CHF 16,26 % GBP 8,88 % SGD 8,48 % Im Gegenzug wurden drei neue Unternehmen in den Fonds aufgenommen: KONE zählt zu den Weltmarktführern im Bereich der Produktion, Modernisierung und Instandhaltung von Aufzügen, Rolltreppen und Automatiktüren. Givaudan ist der weltweit führende Hersteller von Aromen und Duftstoffen für die Herstellung von Getränken, Nahrungsmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten. Seite 1/2 www.banquedeluxembourg.com RCS Luxembourg B5310 BL-FONDS BL Equities Dividend EUR Kommentar des Portfoliomanagers Fondsinformationen PepsiCo ist marktbeherrschend bei Snacks und alkoholfreien Getränken und besitzt starke Marken wie Lay's, Doritos, Tostitos, Quaker, Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Tropicana und Aquafina. Währung Zu Quartalsende zeigte der BL-Equities Dividend eine durchschnittliche gewichtete Bruttorendite von 3,4 %. Auflegungsdatum Nettoaktiva (Mio) Berechnung des NIW 30/10/2007 EUR EUR 811,50 Alle Werktage NIW thes. (18/08/2016) EUR 156,56 NIW aus. (18/08/2016) EUR 122,06 Laufende Kosten EUR Managementgebühr 1,00 % Ausgabeaufschlag max. 5,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % ISIN thes. LU0309191657 ISIN aussch. LU0309191491 1,26 % Der hohe Anteil der Kasseposition verdeutlicht, dass wir hinsichtlich der Bewertung der Qualitätstitel, die unser Anlageuniversum ausmachen, wachsam sind. Verwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Vetriebszulassung AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG NIW-Veröffentlichungen www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger Wort RECHTLICHE HINWEISE BL ist eine von der Banque de Luxembourg verwaltete SICAV luxemburgischen Rechts. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken, gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie abgegeben wurden, und stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht garantiert. Die Bank übernimmt keine Haftung für die zukünftige Rendite dieser Wertpapiere. Die Bank haftet nicht für diese Informationen oder für Entscheidungen, die irgendwelche Personen eventuell auf deren Grundlage treffen. Jeder Interessent ist selbst dafür verantwortlich, sich von der Eignung seiner Anlagen für seine individuelle Lage zu überzeugen, und sicherzustellen, dass er alle mit seinen Anlagen verbundenen Risiken versteht. Zeichnungen von Anteilen der hier aufgeführten Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellsten Prospekts und des aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. --- Börsenumsatzsteuer für thesaurierende Anteile bei Rückgabe oder bei einem über die belgische Niederlassung abgewickelten Umtausch: 1.32% (maximal 2000 EUR). --Quellensteuer auf Anteile, die auf einem belgischen Konto verwahrt werden: 27% auf Dividenden (ausschüttende Anteile). --- Mobiliensteuervorabzug für bei der belgischen Niederlassung gehaltene Anteile: 25% auf die Dividende (ausschüttende Anteile - A). Seite 2/2 www.banquedeluxembourg.com RCS Luxembourg B5310
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