BL-FONDS
BL Equities Horizon
EUR
Themenfonds
Mindest-Anlagehorizont: > 10 Jahre
Stand 15/09/2016
Feri Trust
Morningstar
C
****
Wertentwicklung
Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 03/03/1997 : + 5,72 %
150
Risiko/Performance-Verhältnis
Niedrig
125
Hoch
100
75
Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger
Kapitalzuwachs durch Anlagen in sozial
verantwortlich handelnde Unternehmen.
Der Teilfonds investiert weltweit in die Aktien von
Unternehmen, die ein Hauptaugenmerk auf ihre
Verantwortung im sozialen und im Umweltbereich
legen. Die ausgewählten Unternehmen gehören
zu einem Wertpapierumfeld, das die ethischen,
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Kriterien des Labels Ethibel Excellence erfüllt.
Kommentar des
Portfoliomanagers
Im 2. Quartal 2016 wurden Erstpositionen
an Pernod Ricard (weltweit zweitgrößter
Spirituosenhersteller) und Smith & Nephew
(britisches Unternehmen mit Spezialisierung
auf Knie- und Hüftimplantate, Sportmedizin
und Wundversorgung) gebildet. Die Positionen
an Danone und Air Liquide wurden leicht
aufgestockt; Adidas wurde etwas schwächer
gewichtet.
Ende Juni war der Fonds zu 83,5 % in Aktien
investiert, die Kasseposition machte 16,5 % aus.
Die auf den S&P 500 verkauften Futures lagen
bei 18 % des Portfoliowertes, so dass das NettoAktien-Exposure 65,5 % ergab. Die Gewichtung
nach Währungen stellt sich wie folgt dar: 44,5 %
in EUR, 34,5 % in USD, 9 % in GBP, 7 % in CHF
sowie 5 % in DKK.
01/01/08
01/01/09
01/01/10
01/01/12
01/01/13
01/01/14
01/01/15
01/01/16
Seit
01/01/2016
2015
2014
2013
2012
2011
Seit
Auflegung
5,07
15,19
9,67
10,55
7,64
1,33
62,36
-0,56
8,83
15,18
17,55
12,28
-7,83
42,65
Fonds (%)
Benchmark¹ (%)
1
01/01/11
= Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR)
Portfolioanalyse
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien
64,23 %
Bargeld
18,29 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien
17,47 %
Grösste Positionen
Aufteilung nach Währungen
Cisco Systems Inc
6,09 %
EUR
44,25 %
Medtronic PLC
5,56 %
USD
33,40 %
SAP SE Stamm
5,03 %
GBP
8,99 %
Unilever NV Cert. of shs
4,90 %
CHF
6,55 %
Danone SA
4,48 %
DKK
3,89 %
In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio
folgendermaßen aufgeteilt: Europa 51 % sowie
USA 32,5 % (Absicherung 18 %).
Bei der Branchenaufteilung machten Konsum 32
%, Industrie und Rohstoffe 17,5 %, Gesundheit
17 % sowie Technologie 17 % aus.
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RCS Luxembourg B5310
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BL Equities Horizon
Verwaltungsgesellschaft
Fondsinformationen
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Auflegungsdatum
Währung
EUR
03/03/1997
Letzte Aktualisierung
17/09/2016
EUR
Managementgebühr
1,00 %
Ausgabeaufschlag max.
5,00 %
Vetriebszulassung
Nettoaktiva (Mio)
Berechnung des NIW
Alle Werktage
Rücknahmegebühr
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL,
NO, SE, SG
NIW (15/09/2016)
EUR 1 017,01
ISIN thes.
Laufende Kosten
1,57 %
EUR 54,75
0,00 %
LU0093570173
NIW-Veröffentlichungen
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd
De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger
Wort
Seite 2/3
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EUR
RECHTLICHE HINWEISE
.
Der Begriff "Fonds" wird als allgemeine Bezeichnung von Teilfonds einer SICAV verwendet. Der betreffende Fonds hat keine feste Laufzeit und hat keinen
Kapitalschutz. BL ist eine SICAV nach luxemburgischem Recht, besteht aus mehreren Teilfonds und wird von BLI - Banque de Luxembourg Investments
S.A. (nachfolgend "BLI") verwaltet.
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Dieses Dokument dient ausschließlich Werbezwecken. Die Angaben und Einschätzungen in diesem Dokument stellen daher keine juristische oder
steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Alle Angaben dienen nur der Information, gelten nur zum Zeitpunkt der
Drucklegung und können jederzeit ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden.
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Banque de Luxembourg S.A., ihre Niederlassung Belgien, und BLI (nachstehend gemeinsam "die Bank") übernehmen keine Haftung für diese
Informationen noch für Entscheidungen, die von Personen, ob Kunden der Bank oder nicht, auf Grundlage dieser Informationen möglicherweise getroffen
werden; diese Personen bleiben in jedem Fall für ihre Entscheidungen selbst verantwortlich. Jeder potenziell Interessierte hat selbst sicherzustellen,
dass er alle Risiken versteht, die mit seinen Anlageentscheidungen einher gehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und zusammen
mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob seine Anlagen für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; dabei muss er insbesondere die damit
verbundenen juristischen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte und eventuelle Auflagen oder Einschränkungen aufgrund von Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften berücksichtigen. Es wird keinerlei Gewähr übernommen für die Eignung, Genauigkeit, Gültigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit
der Einschätzungen und Erwartungen aufgrund der mitgeteilten Informationen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator
für künftige Erträge. Die Bank übernimmt keine Haftung für die zukünftige Rendite dieser Wertpapiere. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden, unter
anderem dem Risiko von Kapitalverlusten.
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Die Zeichnung von Investmentfondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts des Fonds, des jüngsten Geschäftsberichts
sowie des jüngsten Halbjahresberichts sowie - im Falle von OGAW - des Dokuments "Wesentliche Anlegerinformationen" ("Key Investor Information
Document" oder "KIID"); dieses ist vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu lesen. Der Verkaufsprospekt und das KIID nennen die Merkmale des
Fonds sowie die mit der Anlage verbundenen Kosten und Risiken. Diese Dokumente sind jederzeit kostenfrei am Geschäftssitz der Bank sowie in allen
Private-Banking-Zentren erhältlich. Das KIID kann auch auf der öffentlichen Website der Bank unter www.banquedeluxembourg.com abgerufen werden.
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Jede Wiedergabe, Weitergabe, Verteilung oder Verbreitung dieses Dokuments und der in ihm enthaltenen Informationen ist nur mit vorheriger,
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Bank zulässig.
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RECHTLICHE HINWEISE FÜR BELGIEN
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Steuer für natürliche Personen mit Wohnsitz in Belgien - Börsenumsatzsteuer bei Rückgabe oder Umtausch thesaurierender Anteile, die auf einem
belgischen Konto verwahrt werden: 1,32 % (maximal 2.000 Euro) - Quellensteuer auf Anteile, die bei der Niederlassung Belgien gehalten werden: 27 %
auf Dividenden (ausschüttende Anteile A) und 27 % auf Kursgewinne bei Anteilsrückkäufen aus Teilfonds, die zu über 25 % in Schuldverschreibungen
investiert sind. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des Anlegers ab und kann sich mit der Zeit verändern.
.
Beschwerdemanagement - Intern: Banque de Luxembourg, Niederlassung Belgien, per Post an den Geschäftssitz oder per E-Mail an
Ré[email protected]. - Extern: Service de Médiation Banques - Crédits - Placements, per Post: Rue Belliard 15-17, boîte 8, B-1040 Brüssel, oder
per E-Mail an ombudsman@ombfin.be.
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RECHTLICHE HINWEISE FÜR DIE SCHWEIZ
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Die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen zu den beschriebenen Fonds sind kostenlos erhältlich bei CACEIS (Switzerland) S. A., 7-9 Chemin de
Précossy, CH-1260 Nyon, Schweiz, die gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 als Vertreterin der SICAV in der Schweiz
fungiert. Die SICAV hat die Banque CIC (Suisse) S. A., Marktplatz 13, CH-4001 Basel, Schweiz, zur Zahlstelle in der Schweiz bestellt.
.
Letzte Aktualisierung: 31/08/2016
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