Ampega ISP Sprint Mischfonds Stand 31. März 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega ISP Sprint investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio verschiedener Anlageklassen und -segmente. Dabei regelt das jeweilige Risikomaß, in welchem Verhältnis konservative und chancenreiche Vermögensgegenstände im Fonds genutzt werden. Da sich die Risikobeiträge einzelner Portfoliobestandteile im Zeitablauf ändern können, wird das Portfolio laufend überwacht. Hierzu verwendet das Ampega Multi-Asset Team die Kennzahl „Value at risk" (VaR). Dieser Wert unterstellt, dass der Anleger mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit auf Jahressicht keinen grösseren Verlust als das von ihm maximal akzeptierte Maß erleiden wird. Beim ISP Sprint beträgt das Jährliche Risikomaß 25 Prozent. ISIN Wertentwicklung* (15.07.2013 - 31.03.2016) 15.07.2013 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,80 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,07 % Total Expense Ratio (TER) 130 % Manager 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil 110 % Fondsvolumen 2013 Performance Fonds 2014 lfd. Jahr -2,01 % 1 Monat 2,03 % 3 Monate -2,01 % 2015 1 Jahr -8,14 % 3 Jahre - 5 Jahre - 120,06 Euro 2016 seit Auflage 20,60 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.201,58 € 1.103,72 € 31.03.2015 31.03.2016 6 von 7 8,73 Mio. Euro Rücknahmepreis 100 % nein 1,43 % Ampega Investment GmbH Mindestanlage 120 % 31.12. thesaurierend Ausgabeaufschlag Erfolgsabhängige Vergütung 140 % 90 % DE000A0NBPN0 Auflagedatum 11,83 % 0,60 1.000 € 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 31. März 2014 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF Robeco US Conservative Equities-G PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD) PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered D.U. ETF Source S&P 500 Source ETF Lyxor EuroMTS Cov. Bond Aggregate ETF SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 8,66 % 7,90 % 7,58 % 7,39 % 6,87 % 6,74 % 4,99 % 4,93 % 4,88 % 4,72 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega ISP Sprint Mischfonds Stand 31. März 2016 Vermögens-Allokation Aktien Amerika Renten (Euro) Aktien Europa Aktien Asien Unternehmensanleihen Aktien Schwellenländer Renten International Rohstoffe Kasse 38,24 % 18,69 % 16,87 % 7,04 % 4,97 % 4,55 % 4,05 % 2,38 % 3,21 % Chancen Risiken Weltweit diversifiziertes Portfolio Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 25 % möglich Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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