Weltstrategie PLUS Semper Constantia Invest GmbH ISIN: AT0000A0XNA5 Aktueller Wert (NAV): 10,97 EUR FONDSINFORMATIONEN Risikoklasse: STRATEGIE Kategorie 3 mittel bis hoch Erstauflegungsdatum: 28.11.2012 Währung: EUR Fondsvolumen: EUR 5,59 Mio. Gewinnverwendung: Thesaurierend Domizil: Stand: 07.10.2016 Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS ist die Wertsteigerung des Anteilspreises. Für den Weltstrategie PLUS werden direkt und/oder indirekt über andere, vorzugsweise börsegehandelte, Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere inländischer und ausländischer Unternehmen sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, erworben werden. Österreich Ausgabeaufschlag: im Rahmen der Fondspolizze wird kein AGA verrechnet Fondstyp: Mischfonds Anlageregion: Global Branche: 12,0 Mischfonds/flexibel Fondsmanagement: PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungs GmbH EUR KAG: 11,0 Semper Constantia Invest GmbH Heßgasse 1 A-1010 Wien AT 10,0 http://www.semperconstantia.at/index.htm 11 / 2013 JAHRESENTWICKLUNG seit Beginn (11/12) / p.a. 10,42% seit 01.01.2016 bis 07.10.2016 WERTENTWICKLUNG 11 / 2014 1M 6M 12M 11 / 2015 3J p.a. * 5J p.a. * seit Beginn p.a. * 2,60% Performance -1,08% 3,59% 2,44% 3,77% - 0,48% Sharpe-Ratio - 0,61 0,40 0,60 - - Volatilität 4,52% 4,20% 5,73% 6,00% - 6,08% 2015 2,13% 2014 8,14% 2013 -0,10% 2012 -0,40% 2,60% Max. Verlust -1,89% -1,89% -9,43% -14,09% - -14,09% Pos. Monate - 83,33% 58,33% 58,33% - 56,52% 0,64 0,75 0,82 0,73 - 0,76 Beta Berechnungsbasis: 07.10.2016 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr. FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 07.10.2016 Anlagearten Top Holdings Länderverteillung OptoFlex I EUR 5,9% Fonds 97,1% ML Marshall Wace TOPS UCITS B EUR Acc 5,9% Global 97,8% iShares JPM USD E.M.Bd.EUR H UCITS ETF 5,0% Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR 3,9% iShares Edge MSCI W.Qua.Factor UCITS ETF 3,9% Barmittel 2,2% Spängler IQAM Quality Eq.Europe IT 3,5% GAM Star Credit Opport.EUR Institutional 3,3% Deka DAX® U.ETF 3,0% % 25,0 50,0 75,0 % iShares European Prop.Yield UCITS ETF 3,0% 100,0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 % 25,0 50,0 75,0 KONTAKTDATEN: RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige UNIQA Österreich Versicherungen AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, die Interactive Data Managed Solutions und softwaresystems.at können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Tel.: +43 (0) 50677 Internet: www.uniqa.at EMail: [email protected] Sitz: Wien FN 63197m Handelsgericht Wien DVR: 0018813 UID Nr.: ATU 15362907 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Barmittel 2,2% iShares Edge MSCI W.Min.Vol.UCITS ETF 3,3% Aktien 0,7% Factsheet erstellt von: www.salesxp.at Datenquelle: www.interactivedata.com und www.software-systems.at 100,0