Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(t) Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega Portfolio Multi ETF Strategie investiert nach einem aktiven vermögensverwaltenden Multi Asset-Ansatz in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und alternative Anlageformen. ISIN Jeder dieser Bausteine wird durch ein Core-Segment und ein Satelliten-Segment im Gesamtportfolio abgebildet. Das Management bedient sich dabei kostengünstiger ETFs (Exchange Traded Fonds). Währung Ziel dieser Strategie ist es, bei moderater Wertschwankung eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Durch die jährliche Rebalancierung und den damit verbundenen antizyklischen Investitionsprozess können zusätzliche Performancebeiträge generiert werden. Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,00 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,07 % Wertentwicklung* (01.12.2008 - 29.02.2016) 175 % 160 % 145 % 130 % EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Manager 30.09. thesaurierend 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 2009 Performance Fonds 2010 lfd. Jahr -4,13 % 2011 1 Monat 1,26 % 2012 3 Monate -6,59 % 1 Jahr -7,84 % 2013 3 Jahre 11,25 % 2014 5 Jahre 14,89 % 4 von 7 30,23 Mio. Euro Rücknahmepreis 100 % nein 1,62 % Daniel Knörr Mindestanlage 115 % 85 % 01.12.2008 Erfolgsabhängige Vergütung Strategieänderung 190 % DE000A0NGJ69 Auflagedatum 22,52 Euro 2015 seit Auflage 56,90 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 964,44 € 1.002,65 € 1.039,05 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 1.210,30 € 1.104,06 € 500 € 0€ 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 9,59 % 0,37 Größte Positionen Source MSCI Europe Source ETF PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF iShares Euro Covered Bond UCITS ETF db x-trackers - db Hedge Fund Index ETF Vanguard S&P 500 UCITS ETF BNP Paribas Easy FTSE Eurozone Cap UCITS ETF iShares Dev. Mkts. Property Yield Fund UCITS ETF PIMCO Euro Short Maturity Source ETF db x-trackers II iBoxx Gl. Infl.-LK TR X Hedge ETF iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) ETF 8,24 % 8,23 % 7,96 % 7,46 % 7,25 % 5,54 % 5,11 % 5,08 % 5,07 % 5,06 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(t) Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Kasse 98,99 % 1,06 % Chancen Risiken Investiert in Exchange Traded Funds (ETF) Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Weltweite Streuung zu je 1/3 in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen Jährliche Wiederherstellung der Ursprungsgewichtung (Reallokation) Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
© Copyright 2024 ExpyDoc
