FACTSHEET EU Government Bond OSTR Fund Peildatum 30 september 2014 Fondsomschrijving Het EU Government Bond OSTR Fund is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico’s beperkt te houden. De doelstelling van fonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico’s van het beleggen in aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in staatsobligaties van landen in het Eurogebied. Hierbij wordt spreiding aangebracht over landen en verschillende looptijden. In tijden van stijgende rente tracht de Beheerder in obligaties met korte looptijden te beleggen, omdat in het algemeen gesteld kan worden dat, in voorkomend geval, obligaties met een kortere looptijd minder gevoelig zijn voor rentefluctuaties. In tijden van dalende rente tracht de Beheerder, om bovengenoemde reden, in obligaties met langere looptijden te beleggen. De rendementsdoelstelling van het fonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de iShares Euro Government Bond UCITS ETF (IEGA LN). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 0% Overheid 100% Benchmark iShares Euro Government Bond UCITS ETF ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting NL0010649752 Ostrica BV 0,75% Nacalculatie 11-02-2014 100% Liquiditeiten Obligaties Landenverdeling Koersontwikkeling 1% 3%3% 7% Prijs bij oprichting Laagste koers Huidige koers Hoogste koers Oostenrijk België 7% 20% Duitsland € 10,00 € 9,98 € 10,38 € 10,39 ( ( ( ( 11-02-2014 20-02-2014 30-09-2014 05-09-2014 ) ) ) ) Spanje 19% Finland Frankrijk Ierland 14% 22% 2% Italië Nederland Overig 2% Portugal Koersverloop Rendementen € 10,50 Kwartaalrendement Sinds oprichting AUM € 10,30 1,35% 3,81% € 10.660.743,81 € 10,10 € 9,90 Top 10 posities Naam 2% bundesrepub. deutschland 1/4/2022 2.25% france (govt of) 10/25/2022 3.25% france (govt of) 10/25/2021 1.5% bundesrepub. deutschland 5/15/2023 4.75% buoni poliennali del tes 5/1/2017 3.5% france (govt of) 4/25/2020 0.25% bundesobligation 4/13/2018 4.25% buoni poliennali del tes 3/1/2020 2.25% buoni poliennali del tes 5/15/2016 1.5% bundesrepub. deutschland 2/15/2023 Gewicht 3,25% 3,05% 2,64% 2,47% 2,44% 2,31% 2,29% 2,19% 2,18% 2,15% Land Duitsland Frankrijk Frankrijk Duitsland Italië Frankrijk Duitsland Italië Italië Duitsland Sector Overheid Overheid Overheid Overheid Overheid Overheid Overheid Overheid Overheid Overheid Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.