Rapportage juli 2014

ASR Mixfonds V
Maandrapportage juli 2014
AMIX05
Beleggingsstrategie
Het ASR Mixfonds V (AMIX05) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een
actief beheerde portefeuille die bestaat uit en combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed. Dankzij de
mix tussen aandelen, obligaties en vastgoed
is het een totaaloplossing die geschikt is voor
vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Mixfonds V (AMIX05) belegt nagenoeg uitsluitend in
andere beleggingsinstellingen. In het selectiebeleid van de onderliggende beleggingsinstellingen wordt
rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de
landen en ondernemingen.
100,5
100,0
99,5
99,0
jun-14
98,0
jul-14
98,5
Fonds
Rendement
Sinds start (*)
AMIX05
-0,55 %
Benchmark
-0,37 %
(*) periode langer dan 1 jaar geannualiseerd
Benchmark
Technische kenmerken
Totale activa (x1000)
Aantal uitstaande units (x1000)
€ 203.951,56
3.071,06
Nettovermogenswaarde per unit
Berekening
Oprichtingsdatum
Manager
€ 66,41
Dagelijks
30 jun 2014
Raquel Criado Larrea
Op- en afslagkosten (maximaal)
Lopende kosten(**)
0,00 %
0,35 %
Valutarisico
Beperkt
(**) De Lopende kosten betreft de servicevergoeding van het Mixfonds en
de beheer- (0,30 %) en servicevergoeding (0,05 %) van de onderliggende
beleggingsfondsen (exclusief de eventuele rentekosten, belastingen en
portefeuilletransactiekosten).
Investeringsklasse
Benchmark
BNPP L1-EQUITY EUROPE-X
BNP-BOND GOVT EURO RESTRIC-X
PARVEST BOND EURO-MC
BNPP L1-FUND-EQTY NETHER-X
PARVEST BOND EURO CORP-MC
PARVEST REAL EST SEC EUR-X
MSCI EUROPE NET RETURN
BARCLAYS EURO RI (40%)
Barclays Euro-Aggregate 500MM Total return
AEX Blend 0,8 TR + 0,2 Price
Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM (EUR) RI
FTSE EPRA NAREIT Europe (UK) 8/32 (EUR) NR (Lux)
Maandrapportage juli 2014
Gewicht
25,0 %
20,0 %
17,5 %
15,0 %
12,5 %
10,0 %
Pagina 1 van 4
AMIX05
Dividendbeleid
Het AMIX05 keert in principe jaarlijks dividend uit. De
volgende uitkeringen hebben plaatsgevonden
Boek
Ex-datum
jaar
2012 28-05-2013
2013 15-05-2014
Dividend per
Betaaldatum
participatie
29-05-2013
1,49
16-05-2014
1,35
Verdeling per investeringsklasse
Perc
BNPP L1-EQUITY EUROPE-X
24,9 %
BNP-BOND GOVT EURO RESTRIC-X
20,1 %
Anker
Let Op!
Een belegging in ASR Mixfonds V (AMIX05) is
onderhevig aan marktschommelingen en aan
de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in
roerende waarden. De waarde van de
belegging en de inkomsten ervan kunnen
zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat
beleggers het initieel belegd kapitaal niet
terugontvangen.
Disclaimer
BNP-BOND GOVT EURO RESTRIC-X
De waarde van uw belegging kan fluctueren, in
het verleden behaalde resultaten bieden geen
17,6 %
garantie voor de toekomst. Deze publicatie is
14,9 %
op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig
effect of een uitnodiging tot het doen van een
12,6 %
aanbod met betrekking tot dit effect. De
9,8 %
beslissing om units in AMIX05 aan te kopen
dient uitsluitend te worden genomen op basis
0,1 %
van het prospectus. Voor dit fonds is tevens
100,0 %
een essentiële beleggersinformatie opgesteld
met informatie over het product, de kosten en
P0249BNPP L1-EQUITY
24,9 %
EUROPE-X
de risico’s.
Lees de essentiële beleggersinformatie.
Land
%
Het prospectus en overige
LU
24,9 %
informatie zijn verkrijgbaar bij a.s.r. of op
www.asrverzekeringen.nl
P0201BNP-BOND
20,1 %
GOVT EURO RESTRIC-X
Grootste belangen
Land
BNP-BOND GOVT EURO RESTRIC-X
LU
PARVEST BOND EURO-MC
P0176PARVEST
17,6BOND
%
EURO-MC
Grootste belangen
Land
PARVEST BOND EURO-MC
LU
PARVEST BOND EURO-MC
BNPP L1-FUND-EQTY NETHER-X
PARVEST BOND EURO CORP-MC
PARVEST REAL EST SEC EUR-X
Cash
Totaal
BNPP L1-EQUITY EUROPE-X
Grootste belangen
BNPP L1-EQUITY EUROPE-X
BNPP L1-FUND-EQTY NETHER-X
Grootste belangen
BNPP L1-FUND-EQTY NETHER-X
%
20,1 %
%
17,6 %
Vragen?
a.s.r.
P0149BNPP L1-FUND-EQTY
14,9 %
NETHER-X
Archimedeslaan
10
3584 BA Utrecht
Land
%
www.asrverzekeringen.nl
LU
14,9 %
PARVEST BOND EURO CORP-MC
Bron
P0126PARVEST
12,6BOND
%
EURO
CORP-MC
ASR
Nederland Beleggingsbeheer N.V.
Grootste belangen
Land
PARVEST BOND EURO CORP-MC
LU
PARVEST REAL EST SEC EUR-X
P0098PARVEST
9,8REAL
%
EST SEC EUR-X
Grootste belangen
Land
%
PARVEST REAL EST SEC EUR-X
LU
9,8 %
%
12,6 %
Maandrapportage juli 2014
Aan deze publicatie kunnen geen rechten
worden verleend.
Pagina 2 van 4
Bijlage
ASR Mixfonds V
Intrinsieke waarde
30-06-2014
31-07-2014
NAV Fonds Benchmark
66,78
66,41
100,00
99,63
Maandrapportage juli 2014
Pagina 3 van 4
Bijlage
ASR Mixfonds V
Prijzen laatste maand
30-06-2014
01-07-2014
02-07-2014
03-07-2014
04-07-2014
07-07-2014
08-07-2014
09-07-2014
10-07-2014
11-07-2014
14-07-2014
15-07-2014
16-07-2014
17-07-2014
18-07-2014
21-07-2014
22-07-2014
23-07-2014
24-07-2014
25-07-2014
28-07-2014
29-07-2014
30-07-2014
31-07-2014
NAV Fonds
66,78
67,03
67,09
67,37
67,28
67,01
66,68
66,65
66,30
66,34
66,61
66,46
66,92
66,75
66,71
66,58
66,88
66,99
67,02
66,76
66,73
66,97
66,83
66,41
Maandrapportage juli 2014
Pagina 4 van 4

Download Report