Factsheet: AMPEGA BALANCED 3 I (T) Ampega Investment GmbH S&P Fund Rating Gemischte Fonds - FERI Rating (B) Datum Rücknahmepreis 15.04.16 184,60 EUR Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ausgabepreis 184,60 Rücknahmepreis 184,60 Währung EUR Diff. zum Vortag +0,29 (+0,16 %) Ausgabeaufschlag (regulär) 5,00 % Bonifizierung ja Sparplan nein Verwaltungsvergütung 0,20 % ISIN DE000A0MUQ30 WKN A0MUQ3 Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment Gm... Ertragsverwendung Thesaurierend Anlagestrategie Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück. Performance-Vergleich (Basis: EUR) WERT AMPEGA BALANCED... 3 MONATE 6 MONATE LFD. JAHR 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE 0,55 % -3,90 % -5,46 % -10,54 % 40,78 % 60,80 % 10 JAHRE 1763 2492 2431 1971 33 26 Rang im Sektor 0 2760 0 2706 0 2742 0 2596 0 1871 0 1392 0 Sektordurchschnitt 1,78 % -0,05 % -1,30 % -8,19 % 10,51 % 19,56 % 29,40 % Bester des Sektors 64,98 % 53,32 % 61,17 % 82,08 % 87,98 % 102,77 % 149,54 % -38,17 % -29,39 % -32,93 % -39,21 % -99,00 % -99,04 % -99,10 % Schlechtester des Sektors Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Factsheet: AMPEGA BALANCED 3 I (T) Kennzahlen-Vergleich WERT VOLATILITÄT MAX. VERLUST BETA SHARPE RATIO ALPHA 13,87 % -24,51 % 0,11 3,12 % 6,43 % Sektordurchschnitt 8,76 % -16,40 % 0,25 -11,74 % -1,26 % Bester des Sektors 34,73 % 0,00 % 1,06 23,62 % 47,86 % 0,00 % -81,48 % -0,21 -14.639,50 % -63,63 % AMPEGA BALANCED... - Schlechtester des Sektors Die 10 größten Positionen (30.12.2015) WERTPAPIER ANTEIL ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR 9,82 % db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF 9,21 % Altria Group Inc. 3,03 % ComStage ETF Nikkei 225 UCITS ETF 2,90 % Reynolds American Inc. 2,80 % Reckitt Benckiser Group PLC 2,40 % Intertek Group PLC 2,30 % Henkel AG & Co. KGaA Vz. 2,20 % Diageo PLC 2,15 % Thermo Electron Corp. 1,72 % Branchen-Allokation (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Währungs-Allokation (30.12.2015) WÄHRUNG ANTEIL Euro 32,94 % US Dollar 17,06 % Britisches Pfund 7,60 % Schweizer Franken 2,94 % Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zu den Bedingungen, sowie Angaben zur Emittentin sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen beim Emittenten kostenfrei erhältlich oder kann auf der Website des Emittenten heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen. Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG
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