GMAX Welt AMI Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der GMAX Welt AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der u.a. in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Indexfonds (ETF´s), Rohstoffe und Währungen investieren kann. Der Anteil an Aktien, Aktienindexfonds und aktienähnlichen Instrumenten darf 59% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil in liquiden Mitteln, Renten oder rentenähnlichen Instrumenten kann bis zu 100% betragen. Dabei kann das Management auch im geringen Maße selektiv in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen. Die Anlagestrategie basiert auf einem disziplinierten und systematischen Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Der GMAX Welt AMI eignet sich insbesondere für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Anlageklassen vornehmen wollen. Der empfohlene Anlagehorizont sollte mindestens drei Jahren betragen. ISIN Wertentwicklung* (02.07.2012 - 29.07.2016) 02.07.2012 Währung EUR Geschäftsjahresende 31.12. Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,35 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung 112 % Total Expense Ratio (TER) 110 % Manager 108 % Berater 106 % Bayerische Vermögen AG EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil 102 % Fondsvolumen 100 % Performance Fonds 2013 lfd. Jahr 1,12 % 2014 1 Monat 1,24 % 3 Monate 2,84 % 2015 1 Jahr -0,38 % 3 Jahre 4,00 % 104,71 Euro 2016 5 Jahre - seit Auflage 6,76 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 4 von 7 14,13 Mio. Euro Rücknahmepreis 2012 ja 1,79 % Ampega Investment GmbH Mindestanlage 104 % 98 % DE000A1C4DR1 Auflagedatum 993,27 € 1.047,01 € 1.040,25 € 1.037,83 € 27.07.2013 27.07.2014 27.07.2015 27.07.2016 5,65 % 0,23 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 27. Juli 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen db x-trackers-iBOXX EUR Liquid Corp. 100 NF ETF db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF - 5C db x-trackers II iBoxx EUR LC Financials UCITS ETF Kasse db x-trackers MSCI Emerg. Mark. TRN Index ETF db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) db x-trackers II iBOXX EUR HY Bond 1-3 UCITS ETF db x-trackers Eq. Low Beta Factor UCITS ETF (DR) 15,67 % 12,13 % 10,94 % 10,53 % 6,17 % 4,67 % 4,67 % 4,65 % 4,63 % 4,63 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx GMAX Welt AMI Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Vermögens-Allokation Fondspartner Fonds Sonstige Kasse 86,94 % 2,53 % 10,53 % Bayerische Vermögen AG Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Tel.: 0861/7086-1533 Fax: 0861/7086-111 E-Mail: [email protected] Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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