per 14.03.2016 Seite 1 von 2 Hypo Global Balanced T Stammdaten ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Wertentwicklung (28.02.2001 - 14.03.2016) AT0000713482 Mischfonds flexibel Thesaurierer 28.02.2001 01.10.2015 30.09.2016 € 9.857.628,15 € 8.286.061,72 104,27 100,74 2011 Fonds 2012 Fonds 2013 Fonds 2014 Fonds 2015 Fonds 2016 Fonds Jan. 0,69% 3,95% 0,18% 0,08% 3,74% -3,02% Feb. Mrz. Apr. 1,14% -0,78% 1,63% 2,43% 0,08% 1,56% 1,73% 1,16% 0,37% 0,62% 0,26% 0,16% 2,28% 1,45% -0,60% 0,25% Mai. -0,01% -1,30% 0,95% 1,43% 0,44% Jun. -1,14% -0,13% -3,16% 0,54% -2,09% Jul. -1,44% 4,23% 1,63% 0,36% 0,23% Aug. -4,15% -0,16% -0,37% 1,06% -3,34% Sep. -2,99% 1,34% 1,07% 0,15% -1,77% Okt. 1,11% 0,44% 1,69% -0,21% 3,46% Nov. -2,48% 0,68% 1,07% 1,07% 1,57% Dez. 1,14% 0,33% -0,24% -0,06% -2,40% YTD -7,23% 14,13% 6,16% 5,59% 2,70% -1,83% Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 3,50% 1,25% 1,67% 0,00% Anlagepolitik Der Hypo Global Balanced ist ein gemischter Fonds. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Hypo Global Balanced investiert in Aktien und Anleihen sowie bis zu 50 % in Zielfonds. Die maximale Aktienquote (inkl. Aktienfonds) ist mit 50 % des Fondsvermögens begrenzt. Die Aktienveranlagung erfolgt zu mindestens 51 % in Europa, USA und Japan. Im Bereich der Schuldverschreibungen werden mindestens 51 % in auf Euro oder eine andere OECD-Währung lautende Schuldverschreibungen erworben, die im Investmentgrade-Bereich liegen. Der Investmentfonds kann ebenfalls bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Der Hypo Global Balanced darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland. Derivative Instrumente können zur Absicherung des Fondsvermögens, zur Ertragssteigerung und als aktiver Teil der Anlagestrategie als Wertpapierersatz eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich in % p.a. Fonds 6 Monate -0,04% 1 Jahr -6,48% 3 Jahre 3,09% 5 Jahre 3,63% 10 Jahre 2,89% Beginn 2,37% Kennzahlen und Risk Return (28.02.2001 - 14.03.2016) Fonds 42,33% 2,37% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha 0,35% 5,56% 0,34 Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (14.03.2016 vs. 29.02.2016) Fondspartner Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien Kurswert EUR USD GBP JPY NOK PLN CAD AUD 5.310.335,35 1.908.640,36 452.497,71 160.707,11 142.739,25 117.315,47 98.221,57 95.604,89 8.286.061,72 Trend Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Anteil Fondsvermögen 64,09% 23,03% 5,46% 1,94% 1,72% 1,42% 1,19% 1,15% 100,00% Kurswert Renten Fondsanteile Zertifikate Bankguthaben Sonst. Ford. / Verbindl. Trend Anteil Fondsvermögen 3.663.285,36 3.546.863,73 152.507,97 927.545,42 ź Ÿ Ÿ ź 44,21% 42,81% 1,84% 11,19% -4.140,76 Ÿ -0,05% 8.286.061,72 100,00% Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 14.03.2016 Seite 2 von 2 Hypo Global Balanced T Renten Top 10 Länder 1.059.573,10 ź 797.650,32 ź 9,63% 530.853,70 Ÿ 6,41% 386.638,02 Ÿ 4,67% 294.646,95 ź 3,56% Kurswert Niederlande Bundesrep. Deutschland Australien USA Europ. Investitionsban k Frankreich Renten Top 10 Währung Anteil Fondsvermögen 12,79% Trend 261.111,78 ź 3,15% Kaimaninseln 175.819,51 ź 2,12% Großbritannien 156.991,97 Ÿ Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN ź ź Ÿ 531.593,39 Ÿ 6,42% Trend Sonstige 44,21% Renten Restlaufzeiten 447.704,04 905.705,01 1.778.282,91 Anteil Fondsvermögen 5,40% 10,93% 21,46% Kurswert 1,89% 3.663.285,36 Renten Sektoren 3.663.285,36 Renten Rating 44,21% Kennzahlen Rentenvermögen 2,16% Kupon Investmentanteile Top 10 Sektoren Investmentanteile Top 10 Währung Aktienfonds 1.615.349,27 Ÿ Anteil Fondsvermögen 19,49% Indexfonds 1.426.303,27 Ÿ 17,21% 505.211,20 Ÿ 6,10% Kurswert Rentenfonds 3.546.863,73 Trend 42,81% Rendite 0,89% Eff. Duration 2,84% Mac. Duration 2,86 Restlaufzeit 3,05 Investmentanteile Top 10 Länder 2.462.840,84 Ÿ Anteil Fondsvermögen 29,72% Irland 337.793,95 Ÿ 4,08% Großbritannien 327.864,40 Ÿ 3,96% 209.189,34 Ÿ 2,52% 105.499,74 Ÿ 1,27% 103.675,45 Ÿ Kurswert Luxemburg Bundesrep. Deutschland Liechtenstein Österreich 3.546.863,73 Trend 1,25% 42,81%
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