per 13.08.2015 Seite 1 von 3 HYPO-INVEST Stammdaten ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Wertentwicklung (15.11.1988 - 13.08.2015) AT0000857511 Mischfonds flexibel Ausschüttung mit Zwischenausschüttung 15.11.1988 01.05.2015 30.04.2016 € 7.732.010,11 55,81 53,66 2010 Fonds 2011 Fonds 2012 Fonds 2013 Fonds 2014 Fonds 2015 Fonds Jan. -1,65% 1,60% 4,10% 0,14% -0,47% 4,84% Feb. -0,20% 0,51% 2,69% -0,12% 1,70% 2,93% Mrz. 2,84% -1,37% -0,04% 0,68% 0,35% 2,03% Apr. -2,64% 0,42% -2,47% 0,72% 1,07% -1,53% Mai. -0,43% -1,42% -2,81% 0,10% 1,96% -1,06% Jun. -1,50% 0,08% 2,71% -1,30% 0,38% -3,92% Jul. 2,57% -1,19% 1,55% 2,27% -1,62% 2,75% Aug. -0,54% -5,15% 2,60% -1,83% 0,91% Sep. 1,09% -1,64% 1,88% 2,72% -0,42% Okt. 0,94% 3,13% 0,25% 2,57% -1,86% Nov. -2,58% -4,30% 0,29% 0,73% 2,99% Dez. 1,25% -0,36% 0,71% -0,10% -0,36% YTD -1,05% -9,54% 11,82% 6,67% 4,61% 4,85% Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 4,00% 0,80% 0,95% 0,00% Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das max. Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, sowie Aktienfonds liegt zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100% des FV erworben werden. Der Anleihenanteil besteht aus mind. 51% Schuldverschreibungen, welche ausschließlich auf Euro lauten und im Investmentgrade-Bereich liegen. Die Veranlagung kann bis zu 50% des FV über Fonds, bis zu 49% des FV über Geldmarktinstrumente und bis zu 100% des FV über Sichteinlagen und kündbare Einlagen abgebildet werden. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Belgien. Derivative Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, sind auf 5% des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. / Vertriebszulassung: Österreich in % p.a. Fonds 6 Monate -1,17% 1 Jahr 7,32% 3 Jahre 6,68% 5 Jahre 3,39% 10 Jahre 3,28% Beginn 3,99% Kennzahlen und Risk Return (15.11.1988 - 13.08.2015) Fonds 184,54% 3,99% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha 0,50% 7,91% 0,44 Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (13.08.2015 vs. 31.07.2015) Fondspartner Kurswert EUR HYPO Capital Management AG Wipplingerstraße 25 1010 Wien 7.732.010,11 7.732.010,11 Trend ź Anteil Fondsvermögen 100,00% 100,00% Kurswert Aktien Renten Fondsanteile Futures Bankguthaben sonst. Zins- und Dividendenansprüche Sonst. Ford. / Verbindl. Trend Anteil Fondsvermögen 3.499.514,01 2.179.597,64 2.100.953,00 -1.760,00 -39.960,70 ź ź Ÿ Ÿ ź 45,26% 28,19% 27,17% -0,02% -0,52% 1.854,24 -- 0,02% -8.188,08 ź -0,11% 7.732.010,11 100,00% Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 13.08.2015 Seite 2 von 3 HYPO-INVEST Aktien Sektoren Aktien Top 10 Währung Energy 259.716,88 ź Anteil Fondsvermögen 3,36% Materials 173.938,33 ź 2,25% Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care 387.938,83 ź 5,02% 389.455,75 ź 5,04% Financials 948.955,34 ź 12,27% 181.028,65 ź 2,34% 217.601,49 ź 2,81% 192.200,98 ź 2,49% Kurswert Information Technology Telecommunic ation Services Utilities Trend Aktien Top 10 Länder Frankreich Bundesrep. Deutschland Spanien 1.222.690,15 ź Anteil Fondsvermögen 15,81% 1.079.424,17 ź 13,96% 430.491,93 ź 5,57% Kurswert Trend 371.799,46 ź 4,81% Niederlande 326.050,18 ź 4,22% 376.878,30 ź 4,87% Italien 276.679,93 ź 3,58% Belgien 128.146,70 ź 1,66% Finnland 35.318,55 ź 0,46% 712,40 Ÿ Irland 0,01% 3.499.514,01 45,26% Sonstiges 3.499.514,01 45,26% Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währung Österreich Bundesrep. Deutschland Dänemark 933.474,10 ź Anteil Fondsvermögen 12,07% 644.054,08 ź 8,33% 193.554,26 ź 2,50% Slowakei 155.043,39 Ÿ 2,01% Polen 139.511,43 Ÿ 1,80% Belgien 113.960,38 ź Kurswert 2.179.597,64 Trend Renten Sektoren 1.625.659,60 Ÿ Anteil Fondsvermögen 21,03% 307.514,64 246.423,40 ź ź 3,98% 3,19% Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 1,47% 28,19% Trend Sonstige 2.179.597,64 Renten Restlaufzeiten Renten Rating 28,19% Kennzahlen Kupon Rendite Eff. Duration Rentenvermögen 2,22% 1,58% 11,53% Mac. Duration 11,64 Restlaufzeit 15,71 per 13.08.2015 Seite 3 von 3 HYPO-INVEST Investmentanteile Top 10 Sektoren Kurswert Rentenfonds 2.100.953,00 2.100.953,00 Trend Ÿ Investmentanteile Top 10 Währung Anteil Fondsvermögen 27,17% 27,17% Investmentanteile Top 10 Länder Kurswert Österreich 2.100.953,00 2.100.953,00 Trend Ÿ Anteil Fondsvermögen 27,17% 27,17%
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