Tri Style Fund T

per 29.02.2016
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Tri Style Fund T
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Value-at-Risk (99%/1 Tag)
Wertentwicklung (18.10.2001 - 29.02.2016)
AT0000701164
Mischfonds flexibel
Thesaurierer
18.10.2001
01.10.2015
30.09.2016
€
49.812.482,29
€
23.601.924,74
13,56
12,91
1,48%
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-1,84%
5,55%
1,44%
-3,55%
5,88%
-4,40%
Feb.
1,05%
3,59%
1,66%
1,50%
3,46%
-1,00%
Mrz.
3,79%
-1,61%
2,41%
-0,81%
0,42%
Apr.
0,00%
-1,80%
0,91%
-1,56%
0,62%
Mai.
-2,22%
-3,25%
1,13%
1,82%
1,03%
Jun.
-1,32%
-0,43%
-5,51%
0,59%
-3,41%
Jul.
-0,82%
2,77%
1,18%
-2,59%
1,91%
Aug.
-6,44%
-0,34%
-1,71%
0,08%
-6,31%
Sep.
-8,08%
2,45%
3,65%
-0,83%
-2,74%
Okt.
5,57%
1,16%
1,30%
-0,46%
5,71%
Nov.
-1,48%
0,41%
2,94%
1,00%
1,66%
Dez.
-4,78%
1,30%
1,32%
-0,15%
-2,15%
YTD
-16,09%
9,87%
10,91%
-4,99%
5,47%
-5,35%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
1,85%
2,33%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds
kann bis zu 100% des Fondsvermögens in weltweit
begebene Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, sowie
Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel
investieren. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils
bis max. 40% des Fondsvermögens erworben werden.
Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in
Sichteinlagen und kündbaren Einlagen, sowie bis zu 49%
des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente
investieren. Der Investmentfonds ist als Absolute Return
Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen
relativen Value at Risk an. Der Value at Risk des Portfolios
darf den zweifachen Value at Risk des Vergleichsindex
(75% MSCI World EUR und 25% JPM GBI GBI Global
unhedged in EUR) nicht überschreiten. Der Fonds darf
mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren
und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich,
Niederlande. Derivative Instrumente werden zur
Absicherung und als aktives Instrument der Veranlagung
eingesetzt. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität
aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-3,21%
1 Jahr
-8,87%
3 Jahre
0,66%
5 Jahre
-0,45%
10 Jahre
0,65%
Beginn
2,02%
Kennzahlen und Risk Return (18.10.2001 - 29.02.2016)
Fonds
33,35%
2,02%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,58%
9,24%
0,16
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016)
Fondspartner
DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Kurswert
EUR
USD
CHF
SEK
GBP
HKD
DKK
NOK
JPY
CAD
Sonstige
22.290.011,46
403.117,21
385.688,03
240.526,83
140.500,35
133.215,85
6.345,80
1.960,57
300,29
242,96
15,38
23.601.924,74
Trend
ź
ź
Ÿ
Ÿ
ź
ź
Ÿ
ź
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
94,44%
1,71%
1,63%
1,02%
0,60%
0,56%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Kurswert
Aktien
Renten
Fondsanteile
Optionen
DTG
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
5.163.561,06
6.604.843,18
9.238.771,03
-31.508,73
1.647,59
2.652.754,83
Ÿ
Ÿ
ź
-Ÿ
ź
21,88%
27,98%
39,14%
-0,13%
0,01%
11,24%
8.303,90
Ÿ
0,04%
-36.448,10
Ÿ
23.601.924,74
-0,15%
100,00%
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währung
Kurswert
Energy
Trend
168.595,39
Anteil
Fondsvermögen
0,71%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Niederlande
Materials
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
360.218,69
220.220,14
851.698,80
Ÿ
ź
ź
2.243.674,03
Ÿ
9,51%
683.236,46
ź
2,89%
608.186,47
ź
2,58%
0,93%
Frankreich
564.986,45
Ÿ
2,39%
3,61%
Schweiz
383.770,83
Ÿ
1,63%
Großbritannien
376.924,61
ź
1,60%
Schweden
120.468,57
Ÿ
5,15%
1.383.679,80
Ÿ
5,86%
240.367,58
Ÿ
1,02%
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
Trend
USA
1,53%
1.215.145,53
723.635,12
Aktien Top 10 Länder
0,51%
Bermuda
99.751,57
ź
0,42%
Spanien
82.562,06
ź
0,35%
Kaimaninseln
3,07%
5.163.561,06
21,88%
Sonstiges
5.163.561,06
21,88%
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
2.444.339,61
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
10,36%
1.841.160,07
ź
7,80%
1.005.270,37
Ÿ
4,26%
Großbritannien
398.999,30
ź
1,69%
Italien
289.594,27
Ÿ
1,23%
Kaimaninseln
265.059,83
Ÿ
1,12%
Schweden
175.667,54
ź
0,74%
Österreich
98.411,18
Ÿ
0,42%
USA
86.341,01
ź
Kurswert
Niederlande
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
6.604.843,18
Trend
Renten Sektoren
3.043.136,44
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
12,89%
2.175.692,88
820.368,15
565.645,70
Ÿ
ź
Ÿ
9,22%
3,48%
2,40%
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Trend
0,37%
Sonstige
27,98%
6.604.843,18
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
27,98%
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
2,86%
Rendite
1,59%
Eff. Duration
4,19%
Mac. Duration
4,24
Restlaufzeit
9,91
per 29.02.2016
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Tri Style Fund T
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Aktienfonds
Gem.Fonds =<
70 %
Indexfonds
5.437.874,97
3.800.896,06
Trend
ź
ź
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
23,04%
Luxemburg
16,10%
Frankreich
Kurswert
9.238.771,03
9.238.771,03
9.238.771,03
39,14%
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
39,14%
39,14%

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