per 29.02.2016 Seite 1 von 2 HYPO Rendite Plus T Stammdaten ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Wertentwicklung (17.12.2003 - 29.02.2016) AT0000633078 Renten Welt Thesaurierer 17.12.2003 01.04.2015 31.03.2016 € 26.717.157,82 € 13.099.434,76 13,46 13,07 Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 3,00% 0,55% 0,66% 0,00% 2011 Fonds BM 2012 Fonds BM 2013 Fonds BM 2014 Fonds BM 2015 Fonds BM 2016 Fonds BM Jan. -0,51% -0,29% 1,17% 1,75% -1,11% -0,25% 1,26% 1,69% 0,37% 0,73% 0,15% 1,05% Feb. 0,17% 0,00% 0,83% 1,47% 1,04% 0,43% 0,39% 0,44% 0,74% 0,55% -0,31% 0,33% Mrz. -0,43% -0,57% 0,90% 0,07% 0,48% 0,39% 0,47% 0,72% -0,07% 0,23% Apr. 0,26% -0,17% 0,41% 0,00% 1,11% 1,77% 0,70% 0,64% -0,37% -0,49% Mai. 0,69% 0,86% 0,65% 0,05% -0,39% -0,73% 0,77% 0,68% -0,74% -0,55% Jun. 0,09% -0,18% -0,41% 0,34% -1,82% -1,16% 0,61% 0,87% -1,96% -1,15% Jul. 0,86% 0,11% 1,39% 1,06% 0,88% 0,76% 0,30% 0,55% 0,84% 1,32% Aug. 0,68% 2,55% 0,64% 0,98% -0,40% -0,38% 0,84% 0,95% -0,68% -0,52% Sep. 0,85% -0,13% 0,08% 1,12% 0,64% 0,71% 0,30% 0,28% -1,30% 0,81% Okt. 0,00% -1,40% 0,56% 0,67% 1,19% 1,22% 0,38% 0,02% 1,71% 0,66% Nov. -1,01% -2,61% -0,24% 1,09% 0,24% 0,38% 0,30% 0,65% 1,22% 0,53% Dez. 1,45% 3,07% 0,40% 0,47% -0,63% -0,48% 0,00% 0,48% -1,28% -0,59% YTD 3,11% 1,13% 6,56% 9,46% 1,19% 2,65% 6,49% 8,26% -1,58% 1,52% -0,15% 1,38% Anlagepolitik Der Fonds ist als solides Euro-Basisinvestment mit einer geringen Fremdwährungsbeimischung konzipiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie weltweit begebene ausgewählte Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade±Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu max. 25% des Fondsvermögens in den Währungen CHF, NOK, SEK, DKK und GBP veranlagt werden. Ebenfalls kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und künbare Einlagen investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den HYPO Rendite Plus als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland Hinweis: Auf Grund einer Umstellung der Berechnungsmodalität stimmen die historischen Benchmarkzahlen mit denen im Verkaufsprospekt nicht genau überein. in % p.a. Fonds BM 6 Monate 0,15% 2,81% 1 Jahr -2,81% 1,61% 3 Jahre 1,95% 4,52% 5 Jahre 3,15% 4,89% 10 Jahre 3,05% 4,24% Beginn 3,08% 4,15% Kennzahlen und Risk Return (17.12.2003 - 29.02.2016) Fonds 44,74% 3,08% -1,08% 0,14% 2,23% 1,16 2,21% 0,62 0,72% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha BM 64,33% 4,15% 0,17% 2,70% 1,35 Aktuelle Benchmark 100% EFFAS Euro Gov. (1-10 Y) TR (EUR) Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016) Fondspartner Kurswert EUR NOK GBP SEK HYPO TIROL BANK AG Meraner Straße 8 6020 Innsbruck 11.131.079,66 949.322,88 724.583,20 294.449,02 13.099.434,76 Trend ź Ÿ ź ź Anteil Fondsvermögen 84,97% 7,25% 5,53% 2,25% 100,00% Kurswert Renten Bankguthaben Sonst. Ford. / Verbindl. Trend 12.777.057,85 328.961,10 ź Ÿ -6.584,20 Ÿ 13.099.434,76 Anteil Fondsvermögen 97,54% 2,51% -0,05% 100,00% Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 29.02.2016 Seite 2 von 2 HYPO Rendite Plus T Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währung Frankreich 2.287.694,85 Ÿ Niederlande 2.031.474,63 Ÿ 15,51% Großbritannien 1.707.648,22 ź 13,04% Österreich 1.257.231,84 ź 9,60% Norwegen 840.902,51 Ÿ 6,42% USA 559.769,64 ź 4,27% Schweden 497.647,89 Ÿ 3,80% Luxemburg 463.370,52 ź 3,54% Finnland Brit. JungfernInseln 397.608,40 Ÿ 3,04% Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 374.845,16 Ÿ 2,86% Sonstige Kurswert Trend 10.418.193,67 Rente Ÿ (46) Schweden, Königreich SK-Loan... 0,98% 19 (25) Glencore Finance (Canada) Lt... 0,09% 1 (1) Norwegen, Königreich NK-Anl.... 0,08% Top 3 Abnahme Renten 37 26 (36) (17) ź Ÿ ź ź Ÿ 245.943,97 Ÿ 1,88% Trend 12.777.057,85 97,54% Top 10 Renten 22 (3) 2.023.383,55 141.733,33 3.133.399,94 2.358.522,49 4.874.074,57 Anteil Fondsvermögen 15,45% 1,08% 23,92% 18,00% 37,21% Kurswert 79,53% Top 3 Zunahme Renten 27 Renten Sektoren Anteil Fondsvermögen 17,46% Rente 1 (1) 2 (--) 3 (2) Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo Ɣ Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) -- Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2014 (24) ź Leeds Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(21) 6,42% 0,08% 4,15% 0,00% 3,93% -0,08% 4 (4) Ɣ The Royal Bank of Scotland NV EO-Notes 2009(19) 3,24% 0,01% 5 (--) -- SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2013(20) 3,06% 0,00% 6 (5) ź Elenia Finance Oyj EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,04% 0,04% (6) ź RSA Insurance Group PLC LS-FLR Nts 2009(19/39) 2,92% -0,07% Rente ź 7 Vorarlberger Landes- u. Hypo... -1,86% 8 (7) ź Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,78% 0,05% -0,14% 9 (10) Ÿ ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities2009(19/Und.) 2,33% 0,01% -0,10% 10 (11) Ÿ Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2015(15/22) 2,31% 0,04% Standard Chartered PLC EO-Me... UNIQA Insurance Group AG EO-... 34,17% Renten Restlaufzeiten Renten Rating Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 3,40% Rendite 2,28% Eff. Duration 4,91% Mac. Duration 5,01 Restlaufzeit 7,94
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