HYPO Rendite Plus T

per 29.02.2016
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HYPO Rendite Plus T
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (17.12.2003 - 29.02.2016)
AT0000633078
Renten Welt
Thesaurierer
17.12.2003
01.04.2015
31.03.2016
€
26.717.157,82
€
13.099.434,76
13,46
13,07
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
0,55%
0,66%
0,00%
2011 Fonds
BM
2012 Fonds
BM
2013 Fonds
BM
2014 Fonds
BM
2015 Fonds
BM
2016 Fonds
BM
Jan.
-0,51%
-0,29%
1,17%
1,75%
-1,11%
-0,25%
1,26%
1,69%
0,37%
0,73%
0,15%
1,05%
Feb.
0,17%
0,00%
0,83%
1,47%
1,04%
0,43%
0,39%
0,44%
0,74%
0,55%
-0,31%
0,33%
Mrz.
-0,43%
-0,57%
0,90%
0,07%
0,48%
0,39%
0,47%
0,72%
-0,07%
0,23%
Apr.
0,26%
-0,17%
0,41%
0,00%
1,11%
1,77%
0,70%
0,64%
-0,37%
-0,49%
Mai.
0,69%
0,86%
0,65%
0,05%
-0,39%
-0,73%
0,77%
0,68%
-0,74%
-0,55%
Jun.
0,09%
-0,18%
-0,41%
0,34%
-1,82%
-1,16%
0,61%
0,87%
-1,96%
-1,15%
Jul.
0,86%
0,11%
1,39%
1,06%
0,88%
0,76%
0,30%
0,55%
0,84%
1,32%
Aug.
0,68%
2,55%
0,64%
0,98%
-0,40%
-0,38%
0,84%
0,95%
-0,68%
-0,52%
Sep.
0,85%
-0,13%
0,08%
1,12%
0,64%
0,71%
0,30%
0,28%
-1,30%
0,81%
Okt.
0,00%
-1,40%
0,56%
0,67%
1,19%
1,22%
0,38%
0,02%
1,71%
0,66%
Nov.
-1,01%
-2,61%
-0,24%
1,09%
0,24%
0,38%
0,30%
0,65%
1,22%
0,53%
Dez.
1,45%
3,07%
0,40%
0,47%
-0,63%
-0,48%
0,00%
0,48%
-1,28%
-0,59%
YTD
3,11%
1,13%
6,56%
9,46%
1,19%
2,65%
6,49%
8,26%
-1,58%
1,52%
-0,15%
1,38%
Anlagepolitik
Der Fonds ist als solides Euro-Basisinvestment mit einer
geringen Fremdwährungsbeimischung konzipiert. Der
Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen
und Agency`s sowie weltweit begebene ausgewählte
Bankanleihen und Unternehmensanleihen im
Investmentgrade±Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 %
des Fondsvermögens in Wertpapiere ohne Rating
investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im
Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen
mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu max. 25% des
Fondsvermögens in den Währungen CHF, NOK, SEK,
DKK und GBP veranlagt werden. Ebenfalls kann bis zu
49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie
Sichteinlagen und künbare Einlagen investiert werden. Der
Fonds darf mehr als 35% seines Fondsvermögens in
Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von
Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder
internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen
Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten:
Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande. Die
Verwaltungsgesellschaft darf für den HYPO Rendite Plus
als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten
tätigen. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Hinweis: Auf Grund einer Umstellung der
Berechnungsmodalität stimmen die historischen
Benchmarkzahlen mit denen im Verkaufsprospekt nicht
genau überein.
in % p.a.
Fonds
BM
6 Monate
0,15%
2,81%
1 Jahr
-2,81%
1,61%
3 Jahre
1,95%
4,52%
5 Jahre
3,15%
4,89%
10 Jahre
3,05%
4,24%
Beginn
3,08%
4,15%
Kennzahlen und Risk Return (17.12.2003 - 29.02.2016)
Fonds
44,74%
3,08%
-1,08%
0,14%
2,23%
1,16
2,21%
0,62
0,72%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
BM
64,33%
4,15%
0,17%
2,70%
1,35
Aktuelle Benchmark
100% EFFAS Euro Gov. (1-10 Y) TR (EUR)
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016)
Fondspartner
Kurswert
EUR
NOK
GBP
SEK
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck
11.131.079,66
949.322,88
724.583,20
294.449,02
13.099.434,76
Trend
ź
Ÿ
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
84,97%
7,25%
5,53%
2,25%
100,00%
Kurswert
Renten
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
12.777.057,85
328.961,10
ź
Ÿ
-6.584,20
Ÿ
13.099.434,76
Anteil
Fondsvermögen
97,54%
2,51%
-0,05%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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HYPO Rendite Plus T
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
Frankreich
2.287.694,85
Ÿ
Niederlande
2.031.474,63
Ÿ
15,51%
Großbritannien
1.707.648,22
ź
13,04%
Österreich
1.257.231,84
ź
9,60%
Norwegen
840.902,51
Ÿ
6,42%
USA
559.769,64
ź
4,27%
Schweden
497.647,89
Ÿ
3,80%
Luxemburg
463.370,52
ź
3,54%
Finnland
Brit. JungfernInseln
397.608,40
Ÿ
3,04%
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
374.845,16
Ÿ
2,86%
Sonstige
Kurswert
Trend
10.418.193,67
Rente
Ÿ
(46)
Schweden, Königreich SK-Loan...
0,98%
19
(25)
Glencore Finance (Canada) Lt...
0,09%
1
(1)
Norwegen, Königreich NK-Anl....
0,08%
Top 3 Abnahme Renten
37
26
(36)
(17)
ź
Ÿ
ź
ź
Ÿ
245.943,97
Ÿ
1,88%
Trend
12.777.057,85
97,54%
Top 10 Renten
22
(3)
2.023.383,55
141.733,33
3.133.399,94
2.358.522,49
4.874.074,57
Anteil
Fondsvermögen
15,45%
1,08%
23,92%
18,00%
37,21%
Kurswert
79,53%
Top 3 Zunahme Renten
27
Renten Sektoren
Anteil
Fondsvermögen
17,46%
Rente
1
(1)
2
(--)
3
(2)
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Ɣ Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)
-- Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2014
(24)
ź Leeds Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(21)
6,42%
0,08%
4,15%
0,00%
3,93%
-0,08%
4
(4)
Ɣ The Royal Bank of Scotland NV EO-Notes 2009(19)
3,24%
0,01%
5
(--)
-- SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2013(20)
3,06%
0,00%
6
(5)
ź Elenia Finance Oyj EO-Medium-Term Notes 2013(20)
3,04%
0,04%
(6)
ź RSA Insurance Group PLC LS-FLR Nts 2009(19/39)
2,92%
-0,07%
Rente
ź
7
Vorarlberger Landes- u. Hypo...
-1,86%
8
(7)
ź Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(22)
2,78%
0,05%
-0,14%
9
(10)
Ÿ ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities2009(19/Und.)
2,33%
0,01%
-0,10%
10
(11)
Ÿ Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2015(15/22)
2,31%
0,04%
Standard Chartered PLC EO-Me...
UNIQA Insurance Group AG EO-...
34,17%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
3,40%
Rendite
2,28%
Eff. Duration
4,91%
Mac. Duration
5,01
Restlaufzeit
7,94

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