per 08.01.2015 Seite 1 von 3 StrategieInvest Dynamic VT Stammdaten ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Value-at-Risk (99%/1 Tag) Wertentwicklung (15.12.2006 - 08.01.2015) AT0000A02X77 Mischfonds flexibel Vollthesaurier 15.12.2006 01.12.2014 30.11.2015 € 23.330.702,41 € 23.330.702,41 107,47 101,87 0,43% 2010 Fonds 2011 Fonds 2012 Fonds 2013 Fonds 2014 Fonds 2015 Fonds Jan. -3,21% -4,20% -0,01% 2,23% -1,78% Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. 0,20% 3,98% 1,46% -4,03% -0,67% 0,81% -0,21% 5,49% -2,75% -0,64% 1,07% -2,08% 0,39% -0,66% -1,33% 0,47% 1,88% 1,92% -0,58% -4,15% 1,03% -4,65% -2,23% 0,18% 0,98% Jul. -2,83% -0,03% 1,62% 0,75% -0,15% Aug. 3,85% -0,95% -0,65% -0,21% 1,48% Sep. -0,52% -1,31% 2,51% 3,05% -0,18% Okt. 1,91% -0,48% -0,23% 1,43% 3,04% Nov. 3,47% 0,22% -0,40% 0,15% 3,65% Dez. 5,07% -1,89% -0,61% 1,84% -1,13% YTD 8,48% -6,08% -0,48% 8,94% -0,06% 0,69% Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 5,50% 1,97% 3,02% 0,00% Anlagepolitik Der StrategieInvest Dynamic ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in weltweit begebene Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls können bis zu 100 % des Fondsvermögens weltweit begebene Schuldverschreibungen uns sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens über Investmentfonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Der Investmentfonds wendet als Risikomodell einen relativen Value at Risk an. Der Value at Risk des Portfolios darf den zweifachen Value at Risk des Vergleichsindex (25 % JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index und 75 % MSCI World in EUR) nicht überschreiten. Der Fonds darf mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung sowohl zur Absicherung als auch als aktives Instrument der Veranlagung eingesetzt. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. ... in % p.a. Fonds 6 Monate 8,03% 1 Jahr -0,63% 3 Jahre 2,80% 5 Jahre 1,81% 10 Jahre Beginn 0,23% Kennzahlen und Risk Return (15.12.2006 - 08.01.2015) Fonds 1,87% 0,23% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha 0,52% 8,23% neg. Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (08.01.2015 vs. 30.12.2014) Fondspartner DJE Kapital AG Pullacher Straße 24 82049 Pullach Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Kurswert EUR USD CHF DKK SEK JPY CAD NZD ZAR HKD Sonstige 18.643.497,56 3.220.745,80 1.454.617,21 371.140,52 1.074,45 727,88 401,57 386,13 309,00 307,28 -362.504,99 23.330.702,41 Trend ź Ÿ Ÿ ź ź Ÿ ź Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Anteil Fondsvermögen 79,91% 13,80% 6,23% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,55% 100,00% Kurswert Aktien Renten Fondsanteile Futures DTG Bankguthaben sonst. Zins- und Dividendenansprüche Sonst. Ford. / Verbindl. Trend Anteil Fondsvermögen 9.274.461,13 5.075.740,82 5.543.005,18 2.853,87 -329.428,86 3.773.101,57 ź Ÿ ź ź ź Ÿ 39,75% 21,76% 23,76% 0,01% -1,41% 16,17% 873,61 ź 0,00% -9.904,91 Ÿ 23.330.702,41 -0,04% 100,00% Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 08.01.2015 Seite 2 von 3 StrategieInvest Dynamic VT Aktien Sektoren Aktien Top 10 Währung Energy 138.575,18 Ÿ Anteil Fondsvermögen 0,59% Materials 560.965,14 ź 2,40% 1.217.807,46 ź 5,22% Kurswert Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Telecommunic ation Services Utilities Sonstiges 1.307.223,28 710.058,96 Trend ź ź 1.586.229,00 ź 6,80% 1.580.908,32 ź 6,78% 1.580.606,44 Ÿ 6,77% 3,04% ź 2,46% Dänemark 367.968,76 ź 1,58% Kaimaninseln 258.321,60 Ÿ 1,11% Spanien 243.763,00 ź 1,04% Singapur 167.247,05 Ÿ 0,72% Norwegen 148.875,26 ź 2.402.792,56 ź 10,30% 1.220.754,60 ź 5,23% 132.418,50 ź 0,57% 174.763,80 ź 0,75% 258.321,60 Ÿ 5.075.740,82 Ÿ 573.867,54 4,93% 5.075.740,82 Bundesrep. Deutschland USA Großbritannien 0,64% 9.142.579,33 39,19% 1,11% 39,75% Renten Top 10 Länder Bundesrep. Deutschland Japan Trend Schweiz Ÿ Kurswert 2.634.792,36 Anteil Fondsvermögen 11,29% Kurswert 5,60% 1.150.780,05 9.274.461,13 Aktien Top 10 Länder Renten Top 10 Währung Trend Ÿ Renten Sektoren Anteil Fondsvermögen Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 21,76% 21,76% Trend 5.075.740,82 Ÿ Anteil Fondsvermögen 21,76% Sonstige 5.075.740,82 Renten Restlaufzeiten Renten Rating 21,76% Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 1,50% Rendite 0,47% Eff. Duration 8,70% Mac. Duration 8,74 Restlaufzeit 9,35 per 08.01.2015 Seite 3 von 3 StrategieInvest Dynamic VT Investmentanteile Top 10 Sektoren Investmentanteile Top 10 Währung 5.035.624,00 Ÿ Anteil Fondsvermögen 21,58% Indexfonds 385.124,25 Ÿ 1,65% Aktienfonds 122.256,93 ź 0,52% Kurswert Rentenfonds 5.543.005,18 Trend 23,76% Investmentanteile Top 10 Länder Kurswert Luxemburg Bundesrep. Deutschland 4.721.061,18 Trend ź Anteil Fondsvermögen 20,24% 821.944,00 3,52% 5.543.005,18 23,76%
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