HYPO-RENT A - MASTERINVEST

per 20.11.2014
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HYPO-RENT A
Stammdaten
Wertentwicklung (04.11.1985 - 20.11.2014)
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
AT0000857503
Renten EURO
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum
04.11.1985
Geschäftsjahresbeginn
01.11.2014
Geschäftsjahresende
31.10.2015
Fondswährung
€
Fondsvolumen
317.819.096,97
Fondswährung Anteilklasse €
Fondsvolumen Anteilklasse 295.880.700,15
Ausgabepreis
8,25
Rücknahmepreis
8,05
2009 Fonds
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
Jan.
1,91%
1,20%
-0,39%
0,40%
-0,66%
1,73%
Feb.
-0,40%
1,32%
0,00%
0,26%
0,79%
-0,26%
Mrz.
0,13%
0,39%
-0,26%
0,13%
0,26%
0,39%
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
0,40% -0,27% 0,54% 0,80% 0,79%
0,65% 1,68% 0,00% 0,00% 2,53%
0,26% 0,92% 0,13% 0,78% 0,90%
0,39% 0,26% -0,13% 0,65% 0,13%
0,65% -0,65% -0,92% -0,13% -0,53%
0,65% 0,65% 0,77% 0,64% 1,53%
Sep.
0,52%
-1,11%
0,38%
0,26%
0,53%
-0,13%
Okt.
0,13%
-0,37%
-0,25%
0,26%
0,66%
0,63%
Nov.
1,17%
-0,75%
-0,89%
0,13%
0,13%
Dez.
-0,27%
-0,24%
0,13%
0,26%
0,26%
YTD
5,58%
5,36%
1,71%
3,04%
0,39%
19,61%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
2,50%
0,50%
0,56%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines
Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer
Wertschwankungen. Der HYPO-RENT ist ein
Ämündelsicherer Rentenfonds³Die Veranlagungen des
Fonds entsprechen ebenfalls den Vorschriften über liquide
Mittel zweiten Grades iSd Bankwesengesetz (BWG). Der
Investmentfonds veranlagt mindestens 50% des
Fondsvermögens in österreichische Staatsanleihen
und/oder in Wertpapieren mit einer Staats- oder
Landesgarantie und ist für Abfertigungs- und
Pensionsrückstellungen geeignet. Der HYPO-RENT
veranlagt ausschließlich in mündelsichere Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller gemäß
§ 217 ABGB, welche auf Euro lauten. Mindestens 51%
des Fondsvermögens bilden Wertpapiere mit einer
kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Der Fonds darf mehr als
35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren vom Bund
oder eines der Länder anlegen. Dies betrifft folgende
Emittenten: Österreich, Niederösterreich, Oberösterreich,
Burgenland, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol,
Vorarlberg, Wien. Derivative Instrumente können nur zur
Absicherung des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
16,05%
1 Jahr
20,23%
3 Jahre
7,43%
5 Jahre
5,83%
10 Jahre
4,77%
Beginn
5,92%
Kennzahlen und Risk Return (04.11.1985 - 20.11.2014)
Fonds
432,13%
5,92%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,17%
2,66%
1,67
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (20.11.2014 vs. 31.10.2014)
Fondspartner
Kurswert
EUR
HYPO Capital Management AG
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
295.880.700,15
295.880.700,15
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
100,00%
100,00%
Kurswert
Renten
Swaps
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
292.838.507,39
-1.244.852,24
4.376.666,60
Ÿ
Ÿ
ź
-89.621,60
Ÿ
295.880.700,15
Anteil
Fondsvermögen
98,97%
-0,42%
1,48%
-0,03%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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HYPO-RENT A
Renten Top 10 Länder
Österreich
Renten Top 10 Währung
Kurswert
Trend
292.838.507,39
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
98,97%
292.838.507,39
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
82.609.271,49
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking 16.690.938,06
Financials
140.628.138,82
Pfandbriefe /
52.910.159,02
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
98,97%
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
27,92%
Ÿ
Ÿ
5,64%
47,53%
Ÿ
17,88%
Trend
Sonstige
292.838.507,39
Top 3 Zunahme Renten
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
1
(1)
Österreich, Republik EO-Med....
0,19%
14
(14)
HYPO-Bank Burgenland AG EO-H...
0,06%
3
(3)
Bank f. Tirol u. Vorarlberg ...
0,05%
Top 3 Abnahme Renten
10
(10)
98,97%
Rente
1
(1)
2
(2)
3
(3)
Ɣ Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A
Ɣ HYPO NOE Landesbank AG EO-FLR Schuldv. 2007
(17)Ser.69
Ɣ Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35
4
(4)
5
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
15,41%
0,19%
9,07%
0,01%
6,86%
0,05%
Ɣ HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-FLR Schuldv. 2005(15) 7
4,76%
0,01%
(5)
Ɣ BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2012(19)
4,21%
0,02%
6
(6)
Ɣ Rlbk Vorarlb. W.-R.reg Gen.mbH EO-Schuldverschr. 2013(21)
13
Ɣ Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)
3,81%
0,02%
3,67%
0,02%
Ɣ Pfandbriefst.öst.Landes-Hypbk EO-FLR Med.-Term Nts 2005
(17)
Ɣ Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes
2013(23)
Ɣ Landes-Hypothekenbk Steiermark EO-Var. Schuldv. 2006(16)
3,39%
0,01%
3,23%
-0,02%
3,20%
-0,05%
Rente
ź
7
(7)
Landes-Hypothekenbk Steierma...
-0,05%
8
(8)
(9)
(10)
22
(21)
UniCredit Bank Austria AG EO...
-0,04%
9
18
(18)
HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-F...
-0,02%
10
57,62%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
2,39%
Rendite
1,27%
Eff. Duration
6,17%
Mac. Duration
6,27
Restlaufzeit
7,91

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