Hypo-Weltportfolio Aktien

per 13.08.2015
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Hypo-Weltportfolio Aktien
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (23.04.2001 - 13.08.2015)
AT0000708318
Dachfonds Aktien Welt
Thesaurierer
23.04.2001
01.03.2015
29.02.2016
€
292.559.828,72
15.277,53
14.550,03
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Jan.
-1,63%
-1,66%
6,57%
2,55%
-1,77%
6,59%
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
0,94% 8,10% 1,53% -5,90% -2,36%
1,51% -2,41% 0,24% -0,61% -2,13%
3,89% 0,37% -0,60% -4,39% 0,95%
1,37% 2,65% 1,45% 3,06% -4,70%
2,80% -0,25% -0,19% 3,28% 0,96%
5,93% 3,34% -1,12% 1,81% -4,04%
Jul.
1,73%
-0,99%
6,25%
4,21%
0,07%
2,27%
Aug.
-1,82%
-11,55%
0,16%
-1,17%
1,38%
Sep.
3,63%
-3,14%
1,52%
3,76%
0,69%
Okt.
2,22%
6,99%
-0,59%
3,92%
-0,80%
Nov.
3,04%
-3,10%
1,68%
1,60%
2,93%
Dez.
5,12%
2,60%
0,95%
0,70%
0,05%
YTD
14,74%
-14,29%
17,53%
20,83%
9,41%
12,63%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
0,85%
1,59%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der HypoWeltportfolio Aktien investiert mindestens 51 % des
Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihrerseits in
bestimmte Regionen, Branchen oder nach bestimmten
Managementstilen veranlagen. Bis maximal 15 % des
Fondsvermögens können auch Investmentfonds gekauft
werden, die in geldmarktnahe Schuldverschreibungen und
andere Finanzinstrumente investieren. Daneben kann
auch in Indexzertifkate investiert werden. Zur Beimischung
können Aktien und Schuldverschreibungen erworben
werden. Im Investmentfonds dürfen Sichteinlagen oder
kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente bis zu 49
% des Fondsvermögens gehalten werden. Die
Veranlagung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens
über Investmentfonds abgebildet werden. Indirekte
Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der
Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über
Investmentfonds ergeben können, sind möglich. Der
Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
3,03%
1 Jahr
20,60%
3 Jahre
15,01%
5 Jahre
11,14%
10 Jahre
5,32%
Beginn
3,05%
Kennzahlen und Risk Return (23.04.2001 - 13.08.2015)
Fonds
53,61%
3,05%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,95%
15,02%
0,17
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (13.08.2015 vs. 31.07.2015)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
JPY
GBP
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
164.104.379,93
97.545.239,06
20.540.065,56
10.370.144,17
292.559.828,72
Trend
ź
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
56,09%
33,34%
7,02%
3,54%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
288.990.061,71
3.864.669,02
Ÿ
ź
-294.902,01
ź
292.559.828,72
Anteil
Fondsvermögen
98,78%
1,32%
-0,10%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Hypo-Weltportfolio Aktien
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Aktienfonds
190.882.529,20
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
65,25%
Indexfonds
98.107.532,51
ź
33,53%
Irland
98,78%
Bundesrep.
Deutschland
Großbritannien
Kurswert
288.990.061,71
Trend
133.767.362,85
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
45,72%
54.884.205,22
Ÿ
18,76%
49.948.500,32
ź
17,07%
Kurswert
Luxemburg
Trend
27.622.780,34
Ÿ
9,44%
Österreich
12.697.837,71
ź
4,34%
Frankreich
10.069.375,27
Ÿ
288.990.061,71
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
3,44%
98,78%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Investmentanteil
Ÿ
21
(26)
Russ. Inv.-Russ. US Eq. Fund...
0,88%
17
(25)
Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fu...
0,83%
1
(1)
DWS Deutschland Inhaber-Ante...
0,55%
2
(2)
3
(3)
Ɣ DWS Deutschland Inhaber-Anteile
Ɣ G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Regist.Shs I Acc.Snap JPY
o.N.
Ɣ Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.
5,97%
-0,03%
4
(4)
Ɣ Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.
5,35%
-0,15%
5
(6)
Ÿ Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.
4,27%
-0,18%
6
(10)
4,01%
0,31%
7
(7)
4,00%
-0,09%
Investmentanteil
ź
8
(9)
Ÿ iShsVII-MSCI Canada UC. ETF Registered Shares o.N.
Ɣ UBS-ETF-MSCI Sw.20/35 h.to EO Inhaber-Anteile A Acc.EUR
o.N.
Ÿ M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund Reg. Shares Euro-Class C o.N.
3,92%
0,21%
20
(5)
ComStage-MSCI USA TRN UCIT.E...
-2,48%
9
(8)
ź CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. Inhaber-Anteile IB EUR o.N.
3,91%
-0,12%
18
(13)
Deka MSCI USA LC UCITS ETF I...
-0,71%
10
(11)
Ÿ iShs PLC-Core FTSE100 UE(DIST) Registered Shares o.N.
3,54%
0,06%
19
(14)
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E...
-0,69%
1
(1)
9,74%
7,02%
51,75%
0,55%
0,31%
Top 3 Abnahme Investmentanteile

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