CRYSTAL ROOF Smaragd

per 17.06.2016
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CRYSTAL ROOF Smaragd
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.03.2001 - 17.06.2016)
AT0000713458
Dachfonds gemischt flexibel
Thesaurierer
01.03.2001
01.03.2016
28.02.2017
€
7.913.426,40
13,86
13,46
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-1,11%
2,47%
-0,25%
0,40%
2,89%
-1,68%
Feb.
Mrz.
Apr.
0,34% -0,69% 0,17%
1,47% 0,00% 0,17%
1,15% 1,06% 0,16%
1,59% -0,24% 0,16%
1,95% 1,27% -1,21%
0,07% 0,44% -0,08%
Mai.
0,43%
-0,94%
0,32%
1,41%
0,07%
1,27%
Jun.
-1,12%
-0,09%
-3,21%
0,77%
-2,49%
Jul.
Aug.
Sep.
0,17% -2,09% -0,98%
2,41% 0,25% 0,75%
1,24% -0,57% 0,99%
0,31% 1,23% 0,30%
1,24% -2,31% -1,03%
Okt.
Nov.
Dez.
1,34% -2,03% 2,17%
0,08% 0,66% 0,41%
1,39% 0,56% 0,00%
0,30% 1,36% 0,37%
2,54% 1,46% -1,58%
YTD
-3,41%
7,87%
2,79%
8,26%
2,63%
-0,88%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
1,00%
1,95%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer Wertschwankungen. Der CRYSTAL ROOF
Smaragd ist ein gemischter Fonds, der bis zu 35% des
Fondsvermögens in weltweite Aktienfonds und gemischte
Fonds veranlagen kann. Je nach Einschätzung der
Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte
Regionen und Länder über- oder untergewichtet.
Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen
investiert werden. Ebenfalls kann der Investmentfonds bis
zu 100% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und bis
zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds
investieren. Die Anleihenveranlagung zielt auf Anleihen in
Euro ab; es können aber auch Fremdwährungsanleihen
bis zu 49 % erworben werden. Die Veranlagung erfolgt zu
mindestens 51 % des Fondsvermögens über
Investmentfonds, es können jedoch auch Einzeltitel
(Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente)
beigemischt werden. Bis zu max. 49 % des
Fondsvermögens können auch Sichteinlagen und
kündbare Einlagen gehalten werden. Indirekte
Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der
Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über
Investmentfonds ergeben können, sind möglich.
Vertriebszulassung: Österreich, Italien
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-0,80%
1 Jahr
-0,66%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
3,78%
10 Jahre
2,80%
Beginn
2,52%
Kennzahlen und Risk Return (01.03.2001 - 17.06.2016)
Fonds
46,44%
2,52%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,25%
3,96%
0,51
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (17.06.2016 vs. 31.05.2016)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
GBP
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck
6.456.893,65
1.456.527,27
5,48
7.913.426,40
Trend
ź
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
81,59%
18,41%
0,00%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
7.537.037,96
380.953,26
ź
Ÿ
-4.564,82
Ÿ
7.913.426,40
Anteil
Fondsvermögen
95,24%
4,81%
-0,06%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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CRYSTAL ROOF Smaragd
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Rentenfonds
4.692.166,60
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
59,29%
Österreich
4.171.601,60
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
52,72%
Aktienfonds
1.401.251,38
ź
17,71%
Luxemburg
2.462.394,17
ź
31,12%
Indexfonds
Gem.Fonds =<
70 %
1.024.907,46
ź
12,95%
Frankreich
340.753,98
ź
4,31%
Liechtenstein
299.925,00
Ÿ
3,79%
Irland
Bundesrep.
Deutschland
Großbritannien
120.475,68
ź
1,52%
80.640,00
Ÿ
1,02%
61.247,53
ź
Kurswert
418.712,52
7.537.037,96
Trend
Ÿ
Kurswert
5,29%
95,24%
Trend
7.537.037,96
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(1)
Ɣ HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.
Ɣ Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.
0,77%
95,24%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
17,34%
14,83%
0,05%
Ÿ
(24)
Earth Exploration Fund UI In...
0,06%
3
(3)
Kathrein Euro Bond Inhaber-A...
0,05%
1
(1)
HYPO Rendite Plus Inhaber-An...
0,05%
2
(2)
3
(3)
Ɣ Kathrein Euro Bond Inhaber-Ant. (I) T o.N.
12,00%
0,05%
4
(4)
Ɣ db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
5,09%
0,01%
5
(5)
Ɣ HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.
4,58%
0,03%
6
(6)
4,31%
-0,02%
7
(7)
4,27%
0,05%
Investmentanteil
ź
8
(8)
Ɣ Lyxor UC.E.iBoxx $ Tr.1-3Y(DR) Actions au Porteur A o.N.
Ɣ Vontobel Fd-Harcourt Dyn.Comm. Actions Nom. I Cap. USD
o.N.
Ɣ Spängler IQAM Bond Corporate Inhaber-Anteile IT o.N.
3,97%
0,03%
12
(12)
UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon....
-0,13%
9
(9)
Ɣ LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd Inhaber-Anteile C EUR o.N.
3,79%
0,03%
13
(13)
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growt...
-0,11%
10
(10)
Ɣ UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Anteile I EUR o.N.
2,79%
-0,04%
14
(14)
db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF ...
-0,11%
72,95%
0,03%
Investmentanteil
23
Top 3 Abnahme Investmentanteile

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