per 29.02.2016 Seite 1 von 2 GOLDEN ROOF Welt (R) Stammdaten ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Wertentwicklung (01.10.1998 - 29.02.2016) AT0000817945 Dachfonds Aktien Welt Thesaurierer 01.10.1998 01.10.2015 30.09.2016 € 51.381.020,81 € 17.198.893,57 13,10 12,60 2011 Fonds 2012 Fonds 2013 Fonds 2014 Fonds 2015 Fonds 2016 Fonds Jan. -3,02% 5,96% 1,81% -0,82% 7,15% -8,71% Feb. 0,62% 3,46% 2,27% 2,84% 5,10% -1,41% Mrz. -1,24% -0,21% 2,61% -2,31% 3,14% Apr. -0,10% 0,52% -1,32% -1,18% -1,66% Mai. 0,73% -3,86% 1,62% 3,13% 3,17% Jun. -3,53% 0,11% -4,78% 1,79% -4,16% Jul. 0,00% 5,74% 2,66% 0,79% 4,13% Aug. -9,48% -0,41% -1,06% 2,26% -7,52% Sep. -2,26% 1,44% 2,42% 0,60% -4,51% Okt. 5,72% -0,71% 2,08% 0,51% 9,06% Nov. -2,53% 1,02% 1,11% 3,71% 3,95% Dez. 3,07% 0,61% 1,10% 1,06% -3,18% YTD -12,10% 14,11% 10,75% 12,89% 14,00% -10,00% Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 4,00% 1,45% 2,59% 0,00% Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der GOLDEN ROOF Welt investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktienfonds. Der Aktienfonds investiert in Länder- und Regionenfonds verschiedenster Verwaltungsgesellschaften, wobei auch Subfonds gekauft werden können, welche sich auf Aktien bestimmter Branchen und Themen konzentrieren. Dabei wird insbesondere auf eine breite, weltweite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens Rücksicht genommen. Zur Beimischung können auch Einzeltitel (Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente) erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Indirekte Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über Investmentfonds ergeben können, sind möglich. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertiebszulassung: Österreich, Deutschland Hinweis: Auf Grund einer Umstellung der Berechnungsmodalität stimmen die historischen Benchmarkzahlen mit denen im Prospekt nicht genau überein. in % p.a. Fonds 6 Monate -5,67% 1 Jahr -8,90% 3 Jahre 7,20% 5 Jahre 5,68% 10 Jahre 1,47% Beginn 3,31% Kennzahlen und Risk Return (01.10.1998 - 29.02.2016) Fonds 76,24% 3,31% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha 0,92% 14,52% 0,19 Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016) Fondspartner Kurswert EUR USD JPY GBP HYPO TIROL BANK AG Meraner Straße 8 6020 Innsbruck 10.620.214,60 6.578.334,77 343,51 0,70 17.198.893,57 Trend ź ź Ÿ ź Anteil Fondsvermögen 61,75% 38,25% 0,00% 0,00% 100,00% Kurswert Fondsanteile Bankguthaben Sonst. Ford. / Verbindl. Trend 16.967.672,33 252.160,31 ź ź -20.939,07 Ÿ 17.198.893,57 Anteil Fondsvermögen 98,66% 1,47% -0,12% 100,00% Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 29.02.2016 Seite 2 von 2 GOLDEN ROOF Welt (R) Investmentanteile Top 10 Sektoren Kurswert Aktienfonds Gem.Fonds =< 70 % Trend 16.526.659,15 Ÿ 441.013,18 ź 16.967.672,33 Investmentanteile Top 10 Währung Investmentanteile Top 10 Länder Anteil Fondsvermögen 96,09% 14.676.427,25 Ÿ Anteil Fondsvermögen 85,33% 1.411.485,20 ź 8,21% 879.759,88 Ÿ Kurswert Luxemburg Bundesrep. Deutschland Großbritannien 2,56% 98,66% Trend 16.967.672,33 Top 10 Investmentanteile Investmentanteil 1 (2) 2 (1) 3 (4) 4 (3) 5 6 7 (9) 8 (8) Ÿ Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL o.N. ź MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N. 5,12% 98,66% Top 3 Zunahme Investmentanteile Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 8,22% 8,16% 0,35% 0,22% Investmentanteil Ÿ 3 (4) T. Rowe Price-US Lar.C.Gro.E... 0,42% 1 (2) Edgew.L Select-US Select Grw... 0,35% 7 (9) Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos... 0,23% Ÿ T. Rowe Price-US Lar.C.Gro.Eq. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N. ź Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N. 6,51% 0,42% 6,39% 0,05% (5) Ɣ Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N. 5,70% -0,08% (7) 5,20% 0,10% 5,12% 0,23% Investmentanteil ź 5,04% 0,13% 19 (11) Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra... -2,10% 5,02% -0,23% 17 (12) -0,02% 18 (18) 4Q-GROWTH FONDS InhaberAnte... Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biote... -1,21% 4,85% 9 (6) Ÿ Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur Inhaber-Anteile G o.N. Ÿ Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Namens-Ant. ZNA Acc. USD o.N. Ɣ Schroder ISF-European Opport. Namensanteile C Acc EUR o.N. ź UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Namens-Ant. Q-acc.o.N. 10 (10) Ɣ UniInstit.Europ.MinRisk Equit. Inhaber-Anteile 60,18% Top 3 Abnahme Investmentanteile -0,40%
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