Hypo PF Kapitalgewinn T

per 29.02.2016
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Hypo PF Kapitalgewinn T
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.02.2008 - 29.02.2016)
AT0000A08AE0
Mischfonds offensiv
Thesaurierer
01.02.2008
01.02.2016
31.01.2017
€
7.107.998,04
€
6.761.734,61
53,02
50,98
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-1,51%
6,45%
2,37%
-1,58%
6,25%
-8,11%
Feb.
1,44%
3,90%
1,24%
2,46%
5,76%
-0,86%
Mrz.
-2,36%
0,31%
2,52%
-0,38%
3,43%
Apr.
0,27%
-0,61%
1,40%
-0,14%
-1,16%
Mai.
-0,74%
-4,38%
3,13%
2,91%
1,80%
Jun.
-2,11%
0,54%
-4,88%
0,82%
-4,01%
Jul.
-0,99%
6,22%
3,98%
0,22%
1,96%
Aug.
-11,91%
-0,23%
-1,09%
1,11%
-7,78%
Sep.
-3,60%
1,62%
3,69%
0,63%
-4,56%
Okt.
6,62%
-0,72%
3,77%
-0,88%
9,36%
Nov.
-3,02%
1,63%
1,57%
2,99%
3,39%
Dez.
2,39%
0,96%
0,49%
-0,06%
-4,31%
YTD
-15,39%
16,29%
19,39%
8,28%
9,00%
-8,90%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
4,00%
1,25%
2,28%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Hypo
PF Kapitalgewinn ist ein Aktienfonds und veranlagt breit
diversifiziert und mindestens 51 % des Fondsvermögens
an den globalen Aktienmärkten über Investmentfonds. Die
verfolgte Aktienstrategie innerhalb des Investmentfonds
basiert auf einem aktiven Länderansatz. Zur Erhaltung der
Flexibilität können kurzfristig bis zu 20 % des
Fondsvermögens in Geldmarktanlagen gehalten werden.
Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 %
des Fondsvermögens gehalten werden. Die Veranlagung
kann bis zu 100 % des Fondsvermögens über
Investmentfonds erfolgen. Indirekte Veranlagungen in
derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung
dienen, die sich aus der Veranlagung über
Investmentfonds ergeben können, sind möglich. Der
Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-5,92%
1 Jahr
-11,63%
3 Jahre
7,39%
5 Jahre
4,80%
10 Jahre
Beginn
0,64%
Kennzahlen und Risk Return (01.02.2008 - 29.02.2016)
Fonds
5,28%
0,64%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
1,03%
16,22%
0,01
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
GBP
JPY
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
3.793.697,18
2.431.933,88
536.103,54
6.761.734,61
Trend
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
56,11%
35,97%
7,93%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
6.631.492,24
138.652,14
ź
ź
-8.409,77
Ÿ
6.761.734,61
Anteil
Fondsvermögen
98,07%
2,05%
-0,12%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Hypo PF Kapitalgewinn T
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Aktienfonds
4.056.063,05
ź
Anteil
Fondsvermögen
59,99%
Luxemburg
4.015.245,75
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
59,38%
Indexfonds
2.575.429,19
Ÿ
38,09%
Irland
1.005.640,63
Ÿ
14,87%
98,07%
Bundesrep.
Deutschland
Großbritannien
702.386,31
ź
10,39%
629.223,21
ź
9,31%
278.996,34
Ÿ
Kurswert
6.631.492,24
Trend
Kurswert
Österreich
Trend
6.631.492,24
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
4,13%
98,07%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Investmentanteil
Ÿ
1
(3)
db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(D...
1,00%
8
(8)
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E...
0,26%
3
(1)
ComStage-MSCI USA TRN UCIT.E...
0,24%
2
(--)
3
(1)
Ÿ db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
-- G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Reg.Shares EUR Hed. I Acc.
oN
ź ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
7,43%
0,24%
4
(4)
Ɣ Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.
6,56%
-0,06%
5
(5)
Ɣ DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC
6,45%
-0,10%
6
(6)
Ɣ UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Inhaber-Anteile Q-acc o.N.
6,18%
0,14%
7
(7)
Ɣ M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund Reg. Shares Euro-Class C o.N.
5,97%
0,14%
Investmentanteil
ź
8
(8)
Ɣ AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Registered Shares Cl.A o.N.
5,87%
0,26%
11
(10)
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-A...
-1,09%
1
(3)
7,93%
7,46%
1,00%
0,00%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
9
(9)
Ɣ G.Sachs Fds-GS US Equity Port. Reg. Shares I (USD) Acc.oN
5,54%
0,08%
12
(12)
UBS-ETF-MSCI Sw.20/35 h.to E...
-0,14%
10
(11)
Ÿ Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.
5,22%
0,21%
19
(19)
Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd...
-0,12%
64,61%

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