Hypo PF Ausgewogen A

per 18.05.2016
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Hypo PF Ausgewogen A
Stammdaten
Wertentwicklung (16.11.1998 - 18.05.2016)
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
AT0000814975
Mischfonds flexibel
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum
16.11.1998
Geschäftsjahresbeginn
01.06.2015
Geschäftsjahresende
31.05.2016
Fondswährung
€
Fondsvolumen
53.823.594,51
Fondswährung Anteilklasse €
Fondsvolumen Anteilklasse 41.137.288,06
Ausgabepreis
82,94
Rücknahmepreis
80,14
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-1,05%
3,40%
0,95%
-0,14%
2,51%
-3,58%
Feb.
Mrz.
Apr.
0,68% -1,61% -0,15%
2,10% 0,37% 0,13%
1,62% 2,04% 0,60%
0,96% -0,11% 0,39%
2,53% 1,59% -0,83%
0,62% 1,06% 0,52%
Mai.
0,15%
-1,75%
1,10%
1,58%
0,84%
Jun.
-1,13%
-0,32%
-2,34%
0,78%
-2,69%
Jul.
Aug.
Sep.
0,09% -4,51% -0,81%
4,05% 0,01% 0,81%
1,60% -0,91% 1,44%
0,91% 1,07% 0,66%
1,34% -3,72% -2,58%
Okt.
2,47%
-0,62%
1,31%
0,00%
5,18%
Nov.
-3,22%
0,66%
0,77%
1,94%
1,68%
Dez.
2,49%
0,03%
-0,16%
0,76%
-2,06%
YTD
-6,62%
9,10%
8,24%
9,16%
3,47%
-2,05%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,50%
1,00%
1,38%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist für
Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die
auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen
mind. 70% des Fondsvermögens. Wird das
Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt,
so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden
Veranlagungen zugeordnet werden. Die max.
Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere
sowie Aktienfonds beträgt 50% des Fondsvermögens.
Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel
sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu
100% des FV, Geldmarktinstrumente bis zu 49% des FV
erworben werden. Im Anleihenbereich werden mind. 51%
Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem
Investmentgrade-Bereich erworben. Der Fonds darf mehr
als 35% seines FV in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften od. internat. Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich,
Niederlande, Finnland. Derivative Instrumente, die nicht
der Absicherung dienen, können bis zu 5% des
Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann eine
erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können
auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen
ausgesetzt sein. / Vertriebszulassung: Österreich,
Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-3,06%
1 Jahr
-3,56%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
4,49%
10 Jahre
3,03%
Beginn
3,24%
Kennzahlen und Risk Return (16.11.1998 - 18.05.2016)
Fonds
74,64%
3,24%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,44%
6,93%
0,39
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (18.05.2016 vs. 29.04.2016)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
30.688.674,34
10.448.613,72
41.137.288,06
Trend
ź
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
74,60%
25,40%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
19.821.166,23
24.776.219,74
-3.439.417,08
ź
Ÿ
ź
-20.680,83
Ÿ
41.137.288,06
Anteil
Fondsvermögen
48,18%
60,23%
-8,36%
-0,05%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Hypo PF Ausgewogen A
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
EFSF
Renten Top 10 Währung
Trend
5.164.459,48
ź
12,55%
2.589.698,65
ź
6,30%
Frankreich
2.080.808,29
Ÿ
5,06%
Niederlande
2.049.694,74
ź
4,98%
Großbritannien
1.529.427,63
ź
3,72%
1.343.658,08
ź
3,27%
1.166.321,14
ź
2,84%
1.018.570,87
ź
2,48%
Slowakei
881.472,56
ź
2,14%
Finnland
793.592,39
Ÿ
1,93%
Europ.
Investitionsban
k
Österreich
Irland
Renten Sektoren
Anteil
Fondsvermögen
18.617.703,82
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Trend
6.830.576,29
7.067.145,85
2.551.275,39
386.572,72
2.985.595,98
ź
ź
ź
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
16,60%
17,18%
6,20%
0,94%
7,26%
Sonstige
19.821.166,23
48,18%
45,26%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Rentenvermögen
1,33%
Kupon
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Aktienfonds
11.140.117,51
ź
Anteil
Fondsvermögen
27,08%
Indexfonds
Ausl.o.
geldmarktn.Fds.
10.755.861,69
Ÿ
26,15%
2.880.240,55
ź
7,00%
Kurswert
24.776.219,74
Trend
60,23%
Rendite
0,09%
Eff. Duration
3,24%
Mac. Duration
3,24
Restlaufzeit
3,69
Investmentanteile Top 10 Länder
Österreich
13.492.136,90
ź
Anteil
Fondsvermögen
32,80%
Luxemburg
8.571.292,01
Ÿ
20,84%
Irland
2.184.569,68
Ÿ
5,31%
528.221,16
ź
1,28%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
24.776.219,74
Trend
60,23%

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