Hypo Vermögensmanagement 60

per 13.08.2015
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Hypo Vermögensmanagement 60
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (23.09.2011 - 13.08.2015)
AT0000A0RGK0
Mischfonds flexibel
Thesaurierer
23.09.2011
01.01.2015
31.12.2015
€
53.670.214,96
13.517,32
12.873,64
Jan.
2011 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Feb.
2,53%
1,00%
0,19%
3,92%
Mrz.
Apr.
1,18% 0,21% 0,01%
0,54% 1,98% -0,12%
2,01% -0,78% -0,08%
2,56% 1,67% 0,08%
Mai.
Jun.
-0,67%
1,29%
1,21%
-0,04%
0,40%
-4,23%
0,79%
-2,08%
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
2,11% -1,10%
2,15% 0,35% 0,25% -0,24% 0,93%
1,75% -0,70% 1,53% 1,30% 0,81%
0,30% 1,11% 0,15% -0,74% 2,18%
0,75%
Dez.
1,80%
0,62%
0,35%
0,40%
YTD
7,95%
5,48%
6,92%
6,01%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
1,50%
1,02%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
hoher Wertschwankungen. Für den Fonds können in
Summe bis zu 60 % des Fondsvermögens Aktien, Aktien
gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Immobilienfonds,
Zertifikate, Wertpapiere und Fonds mit Anlageschwerpunkt
in Rohstoffen, Organismen für gemeinsame Anlagen
sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben
werden. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen
dürfen insgesamt bis zu 10 % des FV, an Immobilienfonds
bis zu 20 % des FV erworben werden. Für den Fonds
können bis zu 100 % des Fondsvermögens
Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel,
Anleihenfonds, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben
werden. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in
Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von
Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder
internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen
Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten:
Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande,
Finnland. Derivative Instrumente können zur Absicherung
und als aktiver Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.:
die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebsvereinbarung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
1,62%
1 Jahr
10,25%
3 Jahre
6,50%
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
7,39%
Kennzahlen und Risk Return (23.09.2011 - 13.08.2015)
Fonds
31,96%
7,39%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,27%
4,19%
1,64
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (13.08.2015 vs. 31.07.2015)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
SEK
NOK
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck
45.285.404,37
8.383.045,96
986,49
778,14
53.670.214,96
Trend
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ź
Anteil
Fondsvermögen
84,38%
15,62%
0,00%
0,00%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
2.726.977,65
48.231.491,94
2.724.336,66
Ÿ
Ÿ
ź
-12.591,29
ź
53.670.214,96
Anteil
Fondsvermögen
5,08%
89,87%
5,08%
-0,02%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Renten Top 10 Länder
Kurswert
USA
2.726.977,65
Renten Top 10 Währung
Trend
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
5,08%
2.726.977,65
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
5,08%
Trend
2.726.977,65
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
5,08%
Sonstige
2.726.977,65
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
5,08%
Kennzahlen
Rentenvermögen
2,25%
Kupon
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Rendite
2,19%
Eff. Duration
8,27%
Mac. Duration
8,36
Restlaufzeit
9,26
Investmentanteile Top 10 Länder
Rentenfonds
20.875.304,21
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
38,90%
Österreich
20.123.210,80
Ÿ
Dachfonds
15.922.760,00
Ÿ
29,67%
Luxemburg
17.769.369,71
Ÿ
33,11%
Indexfonds
9.908.587,73
Ÿ
18,46%
Irland
5.574.510,23
Ÿ
10,39%
Gem.Fonds =<
70 %
1.524.840,00
Ÿ
2,84%
4.764.401,20
Ÿ
Kurswert
Trend
Kurswert
Liechtenstein
48.231.491,94
48.231.491,94
89,87%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
37,49%
8,88%
89,87%

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