Ampega Euro Aktien VC Strategie I(a) Aktienfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Die Anlagepolitik des Ampega Euro Aktien VC Strategie ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition in europäischen Aktien umzusetzen. Dabei soll eine Zielvolatilität (VolCaP) nicht überschritten werden. Die aktuelle Allokation wird dabei abhängig von historisch realisierten Volatilitäten ermittelt. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien europäischer Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro angelegt werden. Der Zielvolatilität (VolCap) stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar. ISIN Wertentwicklung* (18.03.2011 - 29.02.2016) 118 % 114 % 111 % 107 % 104 % 100 % 97 % 93 % 90 % 86 % DE000A1C4DL4 Auflagedatum 18.03.2011 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,40 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) Manager EUR 100.000,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr 0,24 % 2013 1 Monat 1,10 % 3 Monate -1,02 % 2014 1 Jahr -2,87 % 3 Jahre 11,79 % 101,30 Euro 2015 5 Jahre - seit Auflage 8,56 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio Maximum DrawDown 1.500 € 1.000 € 1.028,11 € 6 von 7 31,74 Mio. Euro Rücknahmepreis 2012 nein 0,62 % Ampega Investment GmbH Mindestanlage 2011 31.12. ausschüttend 1.133,61 € 1.183,29 € 1.148,55 € 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 8,91 % 0,42 -15,01 % 500 € 0€ 28.02.2013 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Februar 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Vinci SA Statoil ASA Relx N.V. Wolters Kluwer NV CNP Assurances SA United Business Media Ltd. Unilever NV -CVATechnip SA Deutsche Börse AG Währungs-Allokation 16,76 % 2,50 % 2,48 % 2,46 % 2,45 % 2,42 % 2,40 % 2,38 % 2,36 % 2,34 % EUR GBP SEK NOK CHF 75,68 % 15,41 % 4,18 % 2,48 % 2,25 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Euro Aktien VC Strategie I(a) Aktienfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Deutschland Frankreich Großbritannien Niederlande Belgien Schweden Norwegen Spanien Sonstige Kasse Branchen-Allokation 20,19 % 17,91 % 15,41 % 11,85 % 4,22 % 4,18 % 2,48 % 2,30 % 4,70 % 16,76 % Investitionsgüter Konsumgüter (nicht-zyklisch) Medien Finanzinstitute - Versicherung Konsumgüter (zyklisch) Telekommunikation Basisindustrie Energie Sonstige Kasse 15,14 % 12,57 % 11,63 % 8,77 % 8,10 % 6,33 % 4,86 % 4,78 % 11,08 % 16,76 % Chancen Risiken Schwerpunkt Europäische Blue-Chips Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Regelgesteuerte Ziel-Volatilität Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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