Ampega GenderPlus Aktienfonds P (t) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega GenderPlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert überwiegend in deutsche Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega GenderPlus Aktienfonds investiert dabei branchenübergreifend in Unternehmen, die besonders auf einen Anteil von Frauen in Führungspositionen achten und Bestandteil des German Gender Index sind. Bis zu 40 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. ISIN 22.04.2015 Währung EUR Ertragsverwendung 4,00 % Verwaltungsvergütung 1,20 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Manager Mindestanlage EUR 500,- Index zum Vgl. - Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -8,61 % 1 Monat 6,24 % 4Q/2015 3 Monate 1,64 % 1Q/2016 1 Jahr -8,44 % 3 Jahre - 6 von 7 4,75 Mio. Euro Rücknahmepreis 3Q/2015 nein Ampega Investment GmbH Risiko- und Ertragsprofil 2Q/2015 thesaurierend Ausgabeaufschlag Erfolgsabhängige Vergütung Wertentwicklung* (22.04.2015 - 29.07.2016) 103 % 100 % 97 % 94 % 91 % 88 % 85 % 82 % 79 % 76 % DE000A12BRD6 Auflagedatum 86,96 Euro 2Q/2016 5 Jahre - seit Auflage -12,70 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 23,17 % -0,43 885,03 € 1.000 € 500 € 0€ 29.07.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2015 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 38,46 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,85 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/104,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 961,54 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Merck KGaA Henkel AG & Co. KGaA Vz. BASF SE Siemens AG SAP SE Deutsche Börse AG Bayer AG Deutsche EuroShop AG Deutsche Post AG Gerresheimer AG Währungs-Allokation 4,31 % 4,05 % 3,92 % 3,90 % 3,87 % 3,78 % 3,74 % 3,68 % 3,66 % 3,66 % EUR SEK GBP 95,56 % 2,33 % 2,10 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega GenderPlus Aktienfonds P (t) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Länder-Allokation Deutschland Niederlande Belgien Italien Frankreich Schweden Vereinigtes Königreich Sonstige Kasse Branchen-Allokation 80,86 % 4,93 % 3,41 % 3,03 % 2,41 % 2,33 % 2,10 % -0,25 % 1,18 % Konsumgüter (zyklisch) Konsumgüter (nicht-zyklisch) Investitionsgüter Medien Finanzinstitute - Sonstige Dienstleistungen (zyklisch) Basisindustrie Finanzinstitute - Versicherung Sonstige Kasse 25,28 % 10,54 % 10,03 % 7,89 % 7,46 % 6,94 % 6,68 % 6,60 % 17,39 % 1,18 % Chancen Risiken Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen Markt-, branchen- und unternehmensbedingteKursrückgängeLänderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts-und AusfallrisikoGgfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
© Copyright 2024 ExpyDoc
