Ampega Global Aktienfonds Aktienfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega Global Aktienfonds profitiert von einer international ausgerichteten Anlagepolitik, deren Stärke eine nach Ländern und Branchen ausgerichtete Risikostreuung ist. ISIN Der Fonds investiert dabei überwiegend in internationale Aktien-Standardwerte mit dem Ziel einer möglichst hohen Wertentwicklung und einer angemessenen jährlichen Ausschüttung in Euro. Dabei orientiert sich das Fondsmanagement eng an dem Anlageuniversum des Dow Jones Global Titans Index. Währung Wertentwicklung* (21.01.2000 - 29.02.2016) 21.01.2000 EUR Geschäftsjahresende 30.09. Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 4,50 % Verwaltungsvergütung 1,00 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,07 % Erfolgsabhängige Vergütung 130 % 115 % 100 % 85 % 70 % 55 % 40 % 25 % 10 % 2000 Total Expense Ratio (TER) Manager Michael Nowicki 500,- Euro Index zum Vgl. DJ Global Titans 50 Fondsvolumen lfd. Jahr -7,08 % 2004 2006 1 Monat 1,00 % 2008 3 Monate -9,66 % 1 Jahr -7,43 % 2010 3 Jahre 32,34 % 2012 5 Jahre 54,24 % 1.594,42 € 1.500 € 1.009,70 € 1.231,65 € 1.115,24 € 10,10 Euro 2014 seit Auflage -56,56 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,2.000 € 5 von 7 72,43 Mio. Euro Rücknahmepreis 2002 nein 1,13 % Mindestanlage Risiko- und Ertragsprofil Performance Fonds 1.000 € DE0009847301 Auflagedatum Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 1.464,25 € 500 € 0€ 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,50 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 43,06 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,31 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/104,50)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 956,94 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Apple Inc. Microsoft Corp. Exxon Mobil Corp. Johnson & Johnson Ltd. General Electric Co. Berkshire Hathaway Inc. Class. Nestle SA Procter & Gamble Co. Verizon Communications Inc. Alphabet Inc. - Class A- Währungs-Allokation 6,27 % 4,49 % 3,67 % 3,61 % 3,51 % 2,83 % 2,76 % 2,62 % 2,51 % 2,47 % USD EUR CHF GBP JPY AUD SEK DKK Sonstige Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio Maximum DrawDown Beta Alpha Information Ratio Treynor Ratio Tracking Error 14,89 % 0,66 -87,41 % 0,98 0,66 % 0,41 0,10 1,23 % 74,13 % 8,18 % 7,73 % 5,17 % 2,53 % 1,04 % 0,90 % 0,17 % 0,15 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Global Aktienfonds Aktienfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Vereinigte Staaten Schweiz Großbritannien Frankreich Japan Deutschland Niederlande Australien Sonstige Kasse Branchen-Allokation 72,84 % 7,73 % 4,93 % 3,35 % 2,53 % 1,84 % 1,74 % 1,28 % 3,54 % 0,23 % Konsumgüter (nicht-zyklisch) Technologie Konsumgüter (zyklisch) Energie Allfinanzinstitute Investitionsgüter Telekommunikation Medien Sonstige Kasse 24,22 % 19,92 % 11,64 % 10,35 % 9,11 % 9,04 % 7,25 % 3,03 % 5,21 % 0,23 % Chancen Risiken Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Wechselkursgewinne Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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