Ampega ISP Dynamik Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega ISP Dynamik investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio verschiedener Anlageklassen und -segmente. Dabei regelt das jeweilige Risikomaß, in welchem Verhältnis konservative und chancenreiche Vermögensgegenstände im Fonds genutzt werden. Da sich die Risikobeiträge einzelner Portfoliobestandteile im Zeitablauf ändern können, wird das Portfolio laufend überwacht. Hierzu verwendet das Ampega Multi-Asset Team die Kennzahl „Value at risk" (VaR). Dieser Wert unterstellt, dass der Anleger mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit auf Jahressicht keinen größeren Verlust als das von ihm maximal akzeptierte Maß erleiden wird. Beim ISP Dynamik beträgt das jährliche Risikomaß 15 Prozent. ISIN Wertentwicklung* (15.07.2013 - 29.07.2016) 125 % 121 % 118 % 114 % 111 % 107 % 104 % 100 % 97 % DE000A0NBPM2 Auflagedatum 15.07.2013 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 4,00 % Verwaltungsvergütung 0,80 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,07 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) Manager 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -0,70 % 1 Monat 1,69 % 2015 3 Monate 0,98 % 1 Jahr -4,57 % 3 Jahre 13,28 % 112,42 Euro 2016 5 Jahre - seit Auflage 12,68 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 1.025,38 € 5 von 7 17,44 Mio. Euro Rücknahmepreis 2014 nein 1,46 % Ampega Investment GmbH Mindestanlage 2013 31.12. thesaurierend 1.130,50 € 1.089,83 € 29.07.2015 29.07.2016 7,23 % 0,59 500 € 0€ 29.07.2014 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2013 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 38,46 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,85 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/104,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 961,54 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Amundi 3-6 M-E JB Multistock - Abs. Return Europe Equity Fund C Anima-Star High Potential Europe-I Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR FT AccuGeld (G) Kames Capital - Absolute Return Bond Fund Deutsche Institutional Money Plus Candriam Index Arbitrage C AXA -Emerg. Markets Short Duration Bonds-IUSDA 5,84 % 5,48 % 4,83 % 4,81 % 4,42 % 4,35 % 4,11 % 4,03 % 3,90 % 3,81 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega ISP Dynamik Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Vermögens-Allokation Absolute Return Strategien Sonstige, inkl. Kasse Euro Geldmarkt Aktien Amerika Aktien Europa Renten (Euro) Aktien Asien Renten International Aktien Welt Inflationsindexierte Anleihen 21,27 % 17,96 % 13,85 % 12,16 % 9,81 % 6,46 % 4,93 % 4,75 % 4,46 % 4,35 % Chancen Risiken Weltweit diversifiziertes Portfolio Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 15 % möglich Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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