Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega DividendePlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Auswahl wird eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite angegestebt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Der Ampega DividendePlus Aktienfonds investiert dabei länder- und branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. ISIN Wertentwicklung* (15.07.2013 - 29.07.2016) 15.07.2013 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,20% Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Total Expense Ratio (TER) 130 % Manager 500,- EUR Risiko- und Ertragsprofil 110 % Fondsvolumen 2013 Performance Fonds 2014 lfd. Jahr -4,22 % 1 Monat 3,71 % 2015 3 Monate -0,09 % 1 Jahr -6,79 % 3 Jahre 24,42 % 120,34 Euro 2016 5 Jahre - seit Auflage 25,11 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 1.249,74 € 1.186,40 € 29.07.2015 29.07.2016 1.073,51 € 6 von 7 74,78 Mio. Euro Rücknahmepreis 100 % nein 1,29 % Ampega Investment GmbH Mindestanlage 120 % 31.12. ausschüttend Ausgabeaufschlag Erfolgsabhängige Vergütung 140 % 90 % DE000A0NBPJ8 Auflagedatum 16,47 % 0,46 500 € 0€ 29.07.2014 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2013 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Micro Focus International PLC AstraZeneca PLC Relx N.V. Schneider Electric SE Swedish Match AB Sage Group PLC (The) Vinci SA Novartis AG Koninklijke Ahold Delhaize NV Währungs-Allokation 2,25 % 2,08 % 2,04 % 2,03 % 2,01 % 2,00 % 1,99 % 1,93 % 1,92 % 1,88 % EUR GBP SEK CHF DKK 59,45 % 24,62 % 7,05 % 7,00 % 1,88 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Länder-Allokation Vereinigtes Königreich Frankreich Deutschland Niederlande Schweden Schweiz Belgien Dänemark Sonstige Kasse Branchen-Allokation 24,62 % 22,47 % 15,60 % 10,80 % 7,05 % 7,00 % 3,40 % 1,88 % 4,93 % 2,25 % Konsumgüter (nicht-zyklisch) Investitionsgüter Finanzinstitute - Versicherung Konsumgüter (zyklisch) Medien Basisindustrie Dienstleistungen (zyklisch) Telekommunikation Sonstige Kasse 23,14 % 12,63 % 9,81 % 8,75 % 8,71 % 7,09 % 5,14 % 4,72 % 17,77 % 2,25 % Chancen Risiken Aktuell hohe Dividendenrenditen im Vergleich zu Bondrendite Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Auswahl der Titel anhand von quantitativen und qualitativen Kriterien Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Hauptaugenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Regelmäßige Überprüfung der Portfoliowerte Kontrahentenbo- Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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