Stichtag: 04.03.2016 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Wertentwicklung 3 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)** Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000A0XHJ8 Fondswährung EUR Fondsbeginn 03.04.2012 Tranchenstart 26.11.2012 Rechnungsjahrende 30.11. Depotbank Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A1J59D Letzte Ausschüttung Ex-Tag 01.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,45 EUR 03.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio. 12,83 EUR 170,75 EUR Ausgabeaufschlag (Oberbank) 5,00% Bestandsprovision (Oberbank) p.a. 0,95% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Abbildungszeitraum 04.03.2013 bis 04.03.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt. Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)** Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn -2,16%** 1 Jahr -2,59%** 3 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. 9,56%** 10,75%** Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. ** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 04.03.2016 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 2/2 Aktienfonds Einzeltitel Bericht des Fondsmanagements COCA-COLA CO. 2,97% Basiskonsumgüter PROCTER GAMBLE 2,92% Basiskonsumgüter MONDELEZ INTL INC. 2,86% Basiskonsumgüter DIAGEO PLC LS-,28935185 2,86% Basiskonsumgüter NESTLE NAM. 2,54% Basiskonsumgüter TOTAL S.A. 2,88% Energie WELLS FARGO + CO. 2,97% Finanzwesen ALLIANZ SE VNA O.N. 2,89% Finanzwesen MEDTRONIC PLC 3,03% Gesundheitswesen BAYER AG 3,01% Gesundheitswesen MERCK CO. 3,01% Gesundheitswesen ROCHE HLDG AG GEN. 2,90% Gesundheitswesen JOHNSON + JOHNSON 2,87% Gesundheitswesen ASTRAZENECA PLC 2,84% Gesundheitswesen PFIZER INC. 2,78% Gesundheitswesen KLEPIERRE S.A.INH. 2,91% Immobilien DEUTSCHE POST AG NA O.N. 3,01% Industrie OESTERREICH. POST AG 2,96% Industrie UTD TECHN. 2,73% Industrie MICROSOFT 2,87% IT ACCENTURE PLC A 2,87% IT USA 39,25% SAP SE O.N. 2,84% IT Deutschland 21,22% BRIDGESTONE CORP. 3,06% Nicht-Basiskonsumgüter Großbritannien 9,35% COMCAST CORP. 2,93% Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz 8,67% TOYOTA MOTOR CORP. 2,89% Nicht-Basiskonsumgüter Japan 6,22% TIME WARNER NEW 2,85% Nicht-Basiskonsumgüter Irland 6,16% BASF SE NA O.N. 2,91% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Frankreich 6,05% SYNGENTA AG NA 2,86% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Österreich 3,09% LINDE AG O.N. 2,83% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe VODAFONE GROUP PLC 3,24% Telekommunikationsdienste AT + T INC. 2,91% Telekommunikationsdienste VERIZON COMM. INC. 2,89% Telekommunikationsdienste DT.TELEKOM AG NA 2,82% Telekommunikationsdienste in % des Fondsvermögens Nach dem schwachen Jahresauftakt konnten sich die internationalen Aktienmärkte im Februar stabilisieren und gingen mehrheitlich seitwärts. Grund dafür waren jedoch nicht vereinzelte positive Konjunktur- und Unternehmensdaten, sondern vielmehr die Hoffnung auf erneute Stimuli der Notenbanken sowie fiskalpolitische Unterstützung in Form von Konjunkturprogrammen. Hohe Volatilität, teils exzessive Korrekturen in sehr teuer bewerteten Wachstumsunternehmen, sowie der neuerliche Renditeanstieg von Unternehmensanleihen schwächerer Bonität zeugten von zunehmender Nervosität der Marktteilnehmer. Die Mehrheit der im Berichtsmonat veröffentlichten Konjunkturdaten verstärkten das Bild einer sich deutlich abschwächenden globalen Wirtschaftsdynamik sowohl in Schwellenländern wie auch in den USA und Europa; dazu kommt, dass in Japan mittlerweile offiziell darauf hingewiesen wird, dass die monetäre Lockerung nicht zur erhofften Konjunkturbelebung führt. Die mittlerweile abgeschlossene Berichtssaison zum 4. Quartal 2015 bestätigte ebenfalls eine weitgehend stagnierende Wirtschaftslage; die aktuell mögliche Bodenbildung im Öl- und Rohstoffsegment könnte hingegen als erster Vorläufer einer Entspannung der Märkte interpretiert werden. Ländergewichtung Währungsgewichtung USD 44,14% EUR 32,60% GBP 8,97% CHF 8,32% JPY 5,97% Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at