Allianz Investmentbank AG Allianz PIMCO Mortgage Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH 31.07.2015 Risiko- und Ertragsprofil Anlageschwerpunkt ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko Die Veranlagungen erfolgen vorwiegend in US-amerikanischen Hypothekenanleihen (Mortgage Bonds), die zum Großteil von der USRegierung garantiert werden. Aufgrund permanenter Devisenkurssicherungen entfällt dabei das Währungsrisiko. 1 2 3 Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → 4 5 6 7 Anlageklasse sicherheitsorientiert konservativ gewinnorientiert risikobewusst Wertentwicklung in % 1 1 Jahr 2,66% pro Jahr (p.a.) 3 Jahre 1,08% 5 Jahre 10 Jahre s. Aufl. 3,04% 4,65% 4,65% Daten und Fakten ISIN / WKN Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1 200 AT0000675459 (A) / 67545 AT0000675467 (T) / 67546 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 22.05.2002 (A) 22.05.2002 (T) 180 Ausschüttung 160 Ausschüttung 140 Errechneter Wert € 61,15 (A) Fondsvermögen in Mio. Durchschnittl. Restlaufzeit € 146,45 4,41 Jahre 15.11. j. J. 2014 120 € 1,56 pro Anteil € 83,2 (T) 100 T-Anteile (Ausgabewert=100) Mai. 15 Mai. 14 Mai. 13 Mai. 12 Mai. 11 Mai. 10 Mai. 09 Mai. 08 Mai. 07 Mai. 06 Mai. 05 Mai. 04 Mai. 03 Mai. 02 80 Duration 3,58% Durschnittl. Rating AA+ Fondsmanagement PIMCO Ausgabeaufschlag in % 3,50 Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,90 (max 1,00) Jährliche Wertentwicklung in %2,3 Laufende Kosten in % 0,93 20 Kursveröffentlichungen Hotline E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) www.allianzinvest.at 01/505 54 80 - 4848 [email protected] [email protected] 10 5,27 6,87 3,75 2,66 Fondsstruktur nach Wertpapieren in % 0 91,0% GNMA -3,02 -3,50 FNMA 7,0% -10 Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 07/201207/2013 07/201307/2014 Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in -3,8% Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. -20% Government Related 0,1% 07/201407/2015 3,4% Securitized 2,4% Sonstige Cash 0% 20% 40% 60% 80% 100% Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 2 - konservativ: Die Sicherheit der Anlage ist wichtig, aber für Renditevorteile werden auch Verlustrisiken in Kauf genommen. Kursschwankungen sind möglich, ein Vermögensverlust ist mittel-/langfristig jedoch unwahrscheinlich. Die Verzinsung der Anlage liegt i.d.R. über der von Spar- und Festgeldanlagen. Empfohlene Anlagedauer: 3 Jahre und länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 3,5% (EUR 33,82) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at