3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - 3 Banken

Stichtag: 29.07.2016
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)
1/2
Aktienfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der
in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen
Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows
und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den
Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis
zur Gänze reduzieren.
Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Ausschüttend
AT0000A0XHJ8
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
03.04.2012
Tranchenstart
26.11.2012
Rechnungsjahrende
Depotbank
30.11.
Oberbank AG
Fondsmanagement
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A1J59D
Ausschüttung
Ex-Tag
01.03.2016
Ausschüttung
Zahlbartag
0,45 EUR
03.03.2016
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
Fondsvermögen in Mio
12,87 EUR
213,32 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
seit Jahresbeginn
-1,85%
1 Jahr
-2,28%
3 Jahre p.a.
7,97%
seit Fondsbeginn p.a.
9,61%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
Stichtag: 29.07.2016
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)
2/2
Aktienfonds
Einzeltitel
Bericht des Fondsmanagements
DIAGEO PLC LS-,28935185
2,86% Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.
2,78% Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.
2,61% Basiskonsumgüter
WELLS FARGO + CO.
3,04% Finanzwesen
NOVARTIS NAM.
3,00% Gesundheitswesen
LILLY (ELI)
2,91% Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.
2,84% Gesundheitswesen
MERCK CO.
2,80% Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC
2,79% Gesundheitswesen
PFIZER INC.
2,72% Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON
2,64% Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.
3,03% Immobilien
OESTERREICH. POST AG
2,96% Industrie
DEERE CO.
2,84% Industrie
UTD TECHN.
2,77% Industrie
QUALCOMM INC.
3,06% IT
Die globalen Aktienmärkte trotzten den unterschiedlichsten Risikofaktoren (Bankenkrise in Italien; Budgetüberschreitungen in Portugal und Spanien) im
Berichtszeitraum und konnten im Schnitt um über 3
Prozent zulegen. Die Hiobsbotschaften kamen
primär aus Europa, während sich der Aktienmarkt in
den USA erfreulich entwickelte und dabei neue
Höchststände verzeichnete. Das historisch überproportional große "Neutrallager" der Anleger wechselte somit teilweise auf die Seite der "Börsenbullen";
ob diese Entwicklung nachhaltiger Natur ist, muss
hinterfragt werden, mahnen doch die aktuell tiefe
Volatilität sowie die Entwicklung des Erdölpreises
zur Vorsicht. Die Gewinnberichtssaison - speziell in
den USA, aber auch in Europa - verläuft sehr erfreulich und stellt die beste seit 8 Quartalen dar. Solange sich die positiven Impulse seitens der Mikroökonomie fortsetzen, dürften die Börsen ihre aufgelaufenen Gewinne verteidigen. Im Berichtszeitraum haben mit dem Unternehmen Ingenico das Thema
"bargeldloser Zahlungsverkehr" im Portfolio aufgenommen.
INGENICO GROUP S.A.
3,02% IT
Ländergewichtung
SAP SE O.N.
3,00% IT
USA
43,60%
MICROSOFT
2,89% IT
Frankreich
12,76%
ACCENTURE PLC A
2,89% IT
Deutschland
12,64%
COMCAST CORP.
3,06% Nicht-Basiskonsumgüter
Schweiz
9,15%
MCDONALDS CORP.
3,04% Nicht-Basiskonsumgüter
Großbritannien
6,33%
CONTINENTAL AG O.N.
2,93% Nicht-Basiskonsumgüter
Irland
6,15%
TIME WARNER NEW
2,85% Nicht-Basiskonsumgüter
Österreich
3,20%
ALBEMARLE CORP.
2,91% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Norwegen
3,15%
LINDE AG O.N.
2,88% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Japan
3,03%
VODAFONE GROUP PLC
2,99% Telekommunikationsdienste
TELENOR ASA
2,91% Telekommunikationsdienste
DT.TELEKOM AG NA
2,87% Telekommunikationsdienste
USD
46,89%
NTT DOCOMO INC.
2,80% Telekommunikationsdienste
EUR
33,05%
SUEZ
2,90% Versorgungsbetriebe
CHF
8,47%
ENGIE S.A. INH.
2,84% Versorgungsbetriebe
GBP
5,86%
NOK
2,92%
JPY
2,81%
in % des Fondsvermögens
Währungsgewichtung
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.3bg.at

Download Report