Stichtag: 29.07.2016 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Wertentwicklung seit Tranchenstart (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT0000A0XHJ8 Fondswährung EUR Fondsbeginn 03.04.2012 Tranchenstart 26.11.2012 Rechnungsjahrende Depotbank 30.11. Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A1J59D Ausschüttung Ex-Tag 01.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,45 EUR 03.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 12,87 EUR 213,32 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -1,85% 1 Jahr -2,28% 3 Jahre p.a. 7,97% seit Fondsbeginn p.a. 9,61% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 29.07.2016 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 2/2 Aktienfonds Einzeltitel Bericht des Fondsmanagements DIAGEO PLC LS-,28935185 2,86% Basiskonsumgüter MONDELEZ INTL INC. 2,78% Basiskonsumgüter NESTLE NAM. 2,61% Basiskonsumgüter WELLS FARGO + CO. 3,04% Finanzwesen NOVARTIS NAM. 3,00% Gesundheitswesen LILLY (ELI) 2,91% Gesundheitswesen ROCHE HLDG AG GEN. 2,84% Gesundheitswesen MERCK CO. 2,80% Gesundheitswesen MEDTRONIC PLC 2,79% Gesundheitswesen PFIZER INC. 2,72% Gesundheitswesen JOHNSON + JOHNSON 2,64% Gesundheitswesen KLEPIERRE S.A.INH. 3,03% Immobilien OESTERREICH. POST AG 2,96% Industrie DEERE CO. 2,84% Industrie UTD TECHN. 2,77% Industrie QUALCOMM INC. 3,06% IT Die globalen Aktienmärkte trotzten den unterschiedlichsten Risikofaktoren (Bankenkrise in Italien; Budgetüberschreitungen in Portugal und Spanien) im Berichtszeitraum und konnten im Schnitt um über 3 Prozent zulegen. Die Hiobsbotschaften kamen primär aus Europa, während sich der Aktienmarkt in den USA erfreulich entwickelte und dabei neue Höchststände verzeichnete. Das historisch überproportional große "Neutrallager" der Anleger wechselte somit teilweise auf die Seite der "Börsenbullen"; ob diese Entwicklung nachhaltiger Natur ist, muss hinterfragt werden, mahnen doch die aktuell tiefe Volatilität sowie die Entwicklung des Erdölpreises zur Vorsicht. Die Gewinnberichtssaison - speziell in den USA, aber auch in Europa - verläuft sehr erfreulich und stellt die beste seit 8 Quartalen dar. Solange sich die positiven Impulse seitens der Mikroökonomie fortsetzen, dürften die Börsen ihre aufgelaufenen Gewinne verteidigen. Im Berichtszeitraum haben mit dem Unternehmen Ingenico das Thema "bargeldloser Zahlungsverkehr" im Portfolio aufgenommen. INGENICO GROUP S.A. 3,02% IT Ländergewichtung SAP SE O.N. 3,00% IT USA 43,60% MICROSOFT 2,89% IT Frankreich 12,76% ACCENTURE PLC A 2,89% IT Deutschland 12,64% COMCAST CORP. 3,06% Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz 9,15% MCDONALDS CORP. 3,04% Nicht-Basiskonsumgüter Großbritannien 6,33% CONTINENTAL AG O.N. 2,93% Nicht-Basiskonsumgüter Irland 6,15% TIME WARNER NEW 2,85% Nicht-Basiskonsumgüter Österreich 3,20% ALBEMARLE CORP. 2,91% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Norwegen 3,15% LINDE AG O.N. 2,88% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Japan 3,03% VODAFONE GROUP PLC 2,99% Telekommunikationsdienste TELENOR ASA 2,91% Telekommunikationsdienste DT.TELEKOM AG NA 2,87% Telekommunikationsdienste USD 46,89% NTT DOCOMO INC. 2,80% Telekommunikationsdienste EUR 33,05% SUEZ 2,90% Versorgungsbetriebe CHF 8,47% ENGIE S.A. INH. 2,84% Versorgungsbetriebe GBP 5,86% NOK 2,92% JPY 2,81% in % des Fondsvermögens Währungsgewichtung Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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