3 Banken Strategie Dynamik - 3 Banken

Stichtag: 24.05.2016
3 Banken Strategie Dynamik
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Dachfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender,
globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des
Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend
in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden.
Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit
Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.
Wertentwicklung 5 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)**
Stammdaten
Fondsstruktur
Thesaurierend
ISIN
AT0000784863
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
01.07.1999
Rechnungsjahrende
Depotbank
30.06.
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A0B8VH
Ausschüttung
Ex-Tag
01.10.2015
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
0,23 EUR
05.10.2015
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
14,75 EUR
Fondsvermögen in Mio
25,87 EUR
Ausgabeaufschlag
3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.
0,61%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Abbildungszeitraum 24.05.2011 bis 24.05.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl
niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag
und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in
Höhe von 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde
Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut:
Wertentwicklungsberechnung gesamt.
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**
Historische Wertentwicklung (Brutto)
seit Jahresbeginn
-0,33%**
1 Jahr
-3,27%**
3 Jahre p.a.
4,46%**
5 Jahre p.a.
4,40%**
10 Jahre p.a.
3,14%**
seit Fondsbeginn p.a.
2,83%**
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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Stichtag: 24.05.2016
3 Banken Strategie Dynamik
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Dachfonds
Assetgewichtung
Fondsgewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Im April wurden die Aktienmärkte von den expansiven Maßnahmen der EZB und von einer zurückhaltenden Zinspolitik der Fed unterstützt. Zusätzlich
ließen der anziehende Ölpreis und die über den Erwartungen liegenden Unternehmensergebnisse für
das 1. Quartal die Aktienkurse ansteigen. Allerdings
relativierte sich die positive Monatsperformance der
etablierten Aktienindizes Ende April. Die Volatilität
hat zu Monatsende wieder etwas zugenommen. Der
leicht stärkere Euro und der aufwertende Yen belasteten die Unternehmen. Auf Monatssicht verzeichnete die Mehrzahl der europäischen Indizes ein Plus,
während sich US-Aktien seitwärts und japanische
Indizes schwächer entwickelten. Wir sind weiterhin
neutral in die Anlageklasse Aktien investiert.
Bei EUR-Staatsanleihen ließ sich in den vergangenen Wochen ein Renditeanstieg beobachten, der
den Entwicklungen des Vorjahres ähnelt, sich aber
fundamental nicht erklären lässt. EUR-Unternehmensanleihen, sowie Schwellenländeranleihen entwickelten sich im April positiv, da diese Segmente
aufgrund der höheren Renditechancen vermehrt
nachgefragt wurden.
Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den
Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.
Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt
auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der
3 Banken Strategie Dynamik hauptsächlich in
Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investieren!
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AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
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