Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Eurorent Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH 31.07.2015 Risiko- und Ertragsprofil Anlageschwerpunkt ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko Der Fonds veranlagt aktiv in Euro-Rentenpapiere mit kurzer Restlaufzeit. Anlageziel ist eine konstante Wertentwicklung, die das aktuelle Zinsniveau im 1- bis 3-jährigen Laufzeitenbereich widerspiegelt. 1 2 3 Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → 4 5 6 7 Anlageklasse Wertentwicklung in %1 sicherheitsorientiert pro Jahr (p.a.) 1 Jahr -0,09% 3 Jahre 3,31% 5 Jahre 3,00% s. Aufl. 3,69% konservativ risikobewusst Daten und Fakten ISIN / WKN Wertentwicklung seit Fondsbeginn gewinnorientiert Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage 1 140 130 Ausschüttung 120 Ausschüttung 110 2014 AT0000A05GX3 (A) / A05GX AT0000A05H33 (T) / A05H3 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 21.05.2007 (A) 21.05.2007 (T) 15.11. j. J. € 3,4 pro Anteil Errechneter Wert € 102,13 (A) Fondsvermögen in Mio. € 89,42 Durchschnittl. Restlaufzeit Mod. Duration 3,28 Jahre 2,94% € 125,68 (T) 100 Mai. 15 Mai. 14 Mai. 13 Mai. 12 Mai. 11 Mai. 10 Mai. 09 Mai. 08 Mai. 07 90 T-Anteile (Ausgabewert=100) Durchschnittl. Rating BBB Fondsmanagement Mag. Anton Kuzmanoski Ausgabeaufschlag in % 2,00 Mag. Sebastian Klimonczyk Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,40 (max 0,50) Jährliche Wertentwicklung in %2,3 12 8 5,04 Laufende Kosten in % 0,44 Kursveröffentlichungen Hotline E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) www.allianzinvest.at 01/505 54 80 - 4848 [email protected] [email protected] 5,06 3,58 4 1,55 Fondsstruktur nach Wertpapieren in % 0 -0,09 -4 -2,00 Staatsanleihen 4,28% -8 Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 07/201207/2013 07/201307/2014 Securitized 14,14% 07/201407/2015 78,28% Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. Cash 3,30% 0% Unternehmensanleihen 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 1 - sicherheitsorientiert: Die Substanzerhaltung der Anlage steht im Vordergrund. Die Anlage wird marktgerecht verzinst, unterliegt aber auch Kursschwankungen. Empfohlene Behaltedauer: mindestens zwei Jahre oder länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2% (EUR 19,60) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at