Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Dividenden + Nachhaltigkeit 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Gekauft werden zudem nur Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsfilter der Schweizer Privatbank J.SafraSarasin durchlaufen und bestanden haben. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Der Fonds wurde nach Ende der Zeichnungsfrist für Neukäufe geschlossen und wird am 29. Oktober 2021 rückgelöst. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT3BDIV20210 Fondswährung Fondsbeginn EUR 16.11.2015 Rechnungsjahrende Depotbank 31.10. Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 101,85 EUR Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 53,26 EUR 1,50% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 1,97% seit Fondsbeginn p.a. 1,85% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 2/2 Aktienfonds Einzeltitel Ländergewichtung (Top 10) VISCOFAN SA 3,02% Basiskonsumgüter USA 29,82% RECKITT BENCK.GRP LS -,10 2,96% Basiskonsumgüter Großbritannien 15,40% PROCTER GAMBLE 2,90% Basiskonsumgüter Schweiz 12,35% GENL MILLS 2,89% Basiskonsumgüter Deutschland 9,16% KIMBERLY-CLARK 2,89% Basiskonsumgüter Österreich 6,15% NOVARTIS NAM. 3,06% Gesundheitswesen Irland 6,08% CSL LTD 3,04% Gesundheitswesen Frankreich 5,91% SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 3,01% Gesundheitswesen Australien 3,12% ROCHE HLDG AG GEN. 2,97% Gesundheitswesen Spanien 3,10% NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 2,97% Gesundheitswesen Dänemark 3,05% MEDTRONIC PLC 2,94% Gesundheitswesen JOHNSON + JOHNSON 2,93% Gesundheitswesen AVERY DENNISON 2,87% Gesundheitswesen CA IMMOB.ANL. 2,99% Immobilien KLEPIERRE S.A.INH. 2,93% Immobilien GEA GROUP AG 3,09% Industrie XYLEM INC. 3,00% Industrie GEBERIT AG NA DISP. SF-10 2,99% Industrie RENTOKIL INITIAL 2,98% Industrie CANADIAN NATL RAILWAY CO. 2,89% Industrie RATIONAL AG 2,83% Industrie ACCENTURE PLC A 2,98% IT AUTOM. DATA PROC. 2,92% IT MICROSOFT 2,91% IT WH SMITH LS -,220895 3,09% Nicht-Basiskonsumgüter COMPASS GROUP 3,04% Nicht-Basiskonsumgüter LINDE AG O.N. 3,00% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe MAYR-MELNHOF KARTON 2,99% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe VODAFONE GROUP PLC 2,92% Telekommunikationsdienste VERIZON COMM. INC. 2,83% Telekommunikationsdienste AMERICAN WATER WKS 2,91% Versorgungsbetriebe SUEZ 2,83% Versorgungsbetriebe HERA S.P.A. 2,83% Versorgungsbetriebe Währungsgewichtung USD 35,84% EUR 28,18% GBP 15,02% CHF 12,05% AUD 3,04% DKK 2,97% CAD 2,90% in % des Fondsvermögens Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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