w&p european equity P

w&p european equity P
Stand: 31.07.2015
PRODUKTDATEN
ANLAGESTRATEGIE
ISIN:
LU0117009935
WKN:
553161
Fondsart:
Mischfonds
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Fondspreisberechnung:
börsentäglich
Geschäftsjahresende:
30.04.
Fondswährung:
EUR
Auflegungsdatum:
08.09.2000
Mindesterstanlage:
keine
Vertriebsländer:
AT, DE, LU
Sparplanfähig:
ja
Mindestbetrag :
ab 50,00 EUR monatlich
Verwaltungsgesellschaft:
Axxion S.A.
Verwahrstelle:
Banque de Luxembourg
Portfolioverwalter:
PEH Wertpapier AG
Der w&p european equity ist ein Europäischer Aktienfonds, der an der Wertentwicklung der
Europäischen Aktienmärkte partizipieren und durch den Einsatz stringenter Risikomanagementsysteme Risiken (u.a. Volatilität) begrenzen soll. Das Anlageuniversum erstreckt sich auf
Europäische BlueChips mit einer Beimischung qualitativ hochwertiger Small- und MidCaps. Die
Depotzusammensetzung erfolgt Benchmark unabhängig. Der Investmentansatz basiert auf
einer Kombination aus makroökonomischer Analyse (Top/Down) und fundamentaler
Unternehmensbewertung (Bottom/Up). Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit
hoher Chancen-/Risikoneigung.
INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG¹ DER LETZTEN FÜNF JAHRE
GEBÜHRENSTRUKTUR
Ausgabeaufschlag:
bis zu 4,00%
Rücknahmeabschlag:
-
Verwaltungsvergütung:
bis zu 1,50% p.a.
Performance Fee:
10% Highwatermark /
Höchststandsprinzip
(quartalsw.
Betrachtung; 0,5%
Hurdle Rate)
Bitte beachten Sie:
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zeitraum
Wertentwicklung¹
PREISINFORMATION
3 Jahre
5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflage
32,47%
29,68%
9,23%
-32,28%
PORTFOLIOSTRUKTUR
Nettoinventarwert:
33,86 EUR
Ausgabepreis:
35,21 EUR
Fondsvolumen:
11.275.951,29 EUR
Aktiengewinn:
53,00%
Aktiengewinn KStG:
59,39%
Immobiliengewinn:
0,00
Zwischengewinn:
0,00
Taxable income per share: 0,00
Akkumulierter
ausschüttungsgleicher
Ertrag:
1 Jahr
11,49%
0,00 EUR (Stand
30.04.2015)
Aktien
Bankguthaben
84,89%
15,11%
TOP 10 BRANCHEN
TOP 10 POSITIONEN
Versicherungen
9,11%
Ryanair Holdings PLC Registered
3,89%
Telekommunikation
8,33%
Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO
3,48%
Weltraum/Verteidigung
6,61%
Royal Mail PLC Registered Shares
3,44%
Wasser
6,23%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
3,43%
Banken
6,12%
CNH Industrial N.V. Aandelen aan
3,27%
Nahrungsmittel
5,84%
ASOS PLC Registered Shares LS -,035
3,15%
Medien
5,22%
Veolia Environnement S.A. Actions
3,14%
Arzneimittel
4,66%
THALES S.A. Actions Port. (C.R.)
3,13%
Fluglinien
3,89%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
3,11%
3,44%
Severn Trent PLC Registered Shares
3,09%
Transport
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PROFIL
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG¹ DER LETZTEN FÜNF JAHRE
Die W&P wurde 1999 gegründet und gehört zur
PEH-Gruppe, die mit einem betreuten Vermögen
von über 6 Mrd. Euro zu den führenden banken- und
versicherungsunabhängigen Finanzdienstleistern im
deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen wurde
1981 gegründet und ist von Anbeginn an
inhabergeführt. Die PEH-Gruppe bietet als MultiManager-Finanzhaus eine vielfach ausgezeichnete
Vermögensverwaltung und ʹberatung für private
Kunden sowie spezielle Produkte und
Anlagelösungen für institutionelle Investoren. Der
Erfolg der PEH und ihr guter Ruf beruht auf einem
aktiv verstandenen Management ʹsowohl für die
Anlagestrategien unserer Anlegerinnen und Anleger,
als auch auf unser Unternehmen selbst. Diesen
Qualitätsanspruch verfolgen wir auch in der Zukunft.
KONTAKT
FONDSKENNZAHLEN
Anteile an diesem Fonds können Sie bei jeder Bank
oder Sparkasse, jeder Direktbank oder Ihre/n
Fondsvermittler/-in erwerben.
Zeitraum
1 Jahr
Volatilität
max Drawdown
Nähere Informationen zu dieser Anlagestrategie
erhalten Sie bei Ihrem Vermögensanlageberater
oder direkt bei uns:
Telefon +49 (0)69 24 74 79 9 -0
PEH Wertpapier AG
Bettinastraße 57-59
D-60325 Frankfurt am Main
3 Jahre
5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflage
16,35%
12,90%
13,89%
16,79%
21,58%
-15,01%
-15,01%
-22,40%
-15,01%
-78,26%
0,75
0,79
0,42
1,00
-0,11
Sharpe Ratio
RISIKOKLASSIFIZIERUNG (SRRI)²
Risikoklasse
Volatilität
1
2
3
4
5
6
7
0%-0,5%
0,5%-2%
2%-5%
5%-10%
10%-15%
15%-25%
>25%
www.peh.de
IHR CHANCEN- UND RISIKOPROFIL
Der Fonds eignet sich für Sie, wenn Sie von den Wachstumsperspektiven der Europäischen Aktienmärkte
profitieren möchten. Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse
können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Der Fonds ist für
langfristig orientierte Anleger mit hoher Chancen-/Risikoneigung gedacht.
DAS CHANCENPROFIL DES PORTFOLIOS
- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- breite Diversifikation durch internationale Ausrichtung
- Investition in große internationale Unternehmen
- Partizipation an der Kursentwicklung von kleineren und mittleren Werten
DAS RISIKOPROFIL DES PORTFOLIOS
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können
erhöhte Risiken entstehen
- erhöhte Volatilität (Wertschwankung) möglich
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Stand: 31.07.2015
RECHTLICHE HINWEISE
¹ Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
² Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist ein Risikoindikator und beruht auf der Volatilität des Fonds in den letzten fünf Jahren. Je höher die Risikoklasse
ist, desto größeren Schwankungen unterliegt der Fonds.
Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen
noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers.
Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar.
Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen
anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im
sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind.
Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten
geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf
von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im
Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen
Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert
werden kann.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können.
Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller
Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag
(falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt,
unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den ͣPerformance- und Kennzahlenrechner͞auf
der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein
solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA
ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des
Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus
der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
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