Stichtag: 24.05.2016 GENERALI Dynamik plus (R) (T) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der Generali Dynamik plus kann neben den Asset Klassen Aktien und Anleihen auch in die Segmente Rohstoffe, Gold und Immobilien investieren und dadurch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Rohstoffe und Gold nur dann mit jeweils 15% des Fondsvermögens investiert, wenn sich diese Segmente im langfristigen Aufwärtstrend befinden - ansonsten werden diese Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends festverzinst veranlagt. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung Fondsbeginn EUR 08.10.2002 Rechnungsjahrende Depotbank Wertentwicklung 5 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)** Thesaurierend AT0000672282 Fondsmanagement 30.09. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0B8VH Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,12 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 13,53 EUR Fondsvermögen in Mio 13,76 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Abbildungszeitraum 24.05.2011 bis 24.05.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)** Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn -1,60%** 1 Jahr -7,67%** 3 Jahre p.a. 1,86%** 5 Jahre p.a. 1,36%** 10 Jahre p.a. 1,60%** seit Fondsbeginn p.a. 2,60%** Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. ** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 GENERALI Dynamik plus (R) (T) 2/2 Dachfonds Assetgewichtung Bericht des Fondsmanagements Fondsgewichtung Ein Berichtsmonat ging zu Ende, der in vielerlei Hinsicht augenfällig war. Die wichtigsten Indizes entwickelten sich positiv; ebenso die Währungsbeiträge von US-Dollar und Yen. Speziell letztere Währung verteuerte sich massiv und belastete in weiterer Folge Exportwerte; anzumerken sei an dieser Stelle, dass die japanische Notenbank ihr QE (quantitative Easing) nicht ausweitete; ein Hinweis darauf, dass Gelddruckprozesse nicht der Schlüssel zur Lösung der Wachstumsprobleme sein können. Die Gewinnberichtssaison verlief bis dato positiv, was den stark nach unten revidierten Erwartungen geschuldet war. Der Ölpreis vollzog, trotz eines gescheiterten Meetings bezüglich Förderquotenbegrenzung in Doha, einen enormen Rebound, was dazu führte, dass Energie und Rohstoffwerte aktuell die Branchenrankings seit Jahresbeginn anführen. Ebenso wurden Anleihen mit höheren Risiken im Berichtsmonat gesucht, hingegen wurden Staatsanleihen mit guten Bonitäten verkauft. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Generali Dynamik plus hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at