Stichtag: 31.08.2016 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Wertentwicklung seit Tranchenstart (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT0000A0XHJ8 Fondswährung EUR Fondsbeginn 03.04.2012 Tranchenstart 26.11.2012 Rechnungsjahrende Depotbank 30.11. Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A1J59D Ausschüttung Ex-Tag 01.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,45 EUR 03.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 12,85 EUR 210,98 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn Wertentwicklung 1 Jahr (%) -2,00% 1 Jahr 4,53% 3 Jahre p.a. 9,27% seit Fondsbeginn p.a. 9,32% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 31.08.2016 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 2/2 Aktienfonds Einzeltitel Bericht des Fondsmanagements MONDELEZ INTL INC. 3,18% Basiskonsumgüter KIMBERLY-CLARK 3,05% Basiskonsumgüter DIAGEO PLC LS-,28935185 2,97% Basiskonsumgüter NESTLE NAM. 2,67% Basiskonsumgüter WELLS FARGO + CO. 3,22% Finanzwesen LILLY (ELI) 3,01% Gesundheitswesen JOHNSON + JOHNSON 3,01% Gesundheitswesen ROCHE HLDG AG GEN. 3,00% Gesundheitswesen SANOFI SA INHABER 2,97% Gesundheitswesen NOVARTIS NAM. 2,93% Gesundheitswesen PFIZER INC. 2,93% Gesundheitswesen MERCK CO. 2,90% Gesundheitswesen MEDTRONIC PLC 2,79% Gesundheitswesen KLEPIERRE S.A.INH. 2,86% Immobilien SIEMENS AG NA 3,18% Industrie UTD TECHN. 2,78% Industrie In einem von tiefer Volatilität geprägten Umfeld schlossen die internationalen Börsen beinahe unverändert. Die US-Notenbank signalisierte - wieder einmal - höhere Bereitschaft, noch in diesem Jahr einen Zinsschritt zu setzen, wobei dies von den Anlegern relativ emotionslos zur Kenntnis genommen wurde; ein Faktum, das die Skepsis gegenüber den Zentralbanken widerspiegelt. Auch in Europa dominierte - abseits einer DAX-Entwicklung von knapp 2,5 Prozent - die Sommerflaute. Die Sanktionen gegenüber Russland könnten ersten Signalen zufolge aufgehoben werden; das TTIP hat Potenzial zu scheitern und beim nächsten OPEC-Treffen im September wird erneut über ein Quotenreglement diskutiert werden. Angesichts dieser anstehenden Entscheidungen und des sich anbahnenden US-Intensivwahlkampfes ist von höheren Volatilitäten speziell im vierten Quartal auszugehen. Nach der Gewinnberichtssaison, die den Erwartungen entsprochen hatte, wird sich der Fokus der Marktteilnehmer im kommenden Monat zudem wieder stärker auf konjunkturelle Entwicklungen richten. OESTERREICH. POST AG 2,61% Industrie Ländergewichtung ACCENTURE PLC A 3,11% IT USA 44,34% QUALCOMM INC. 3,11% IT Deutschland 12,70% INGENICO GROUP S.A. 3,01% IT Frankreich 12,50% MICROSOFT 3,00% IT Schweiz 9,08% SAP SE O.N. 2,96% IT Großbritannien 6,32% MCDONALDS CORP. 3,07% Nicht-Basiskonsumgüter Irland 6,24% CONTINENTAL AG O.N. 2,99% Nicht-Basiskonsumgüter Norwegen 3,19% COMCAST CORP. 2,97% Nicht-Basiskonsumgüter Japan 2,87% TIME WARNER NEW 2,92% Nicht-Basiskonsumgüter Österreich 2,76% ALBEMARLE CORP. 2,81% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe TELENOR ASA 3,02% Telekommunikationsdienste VODAFONE GROUP PLC 3,01% Telekommunikationsdienste USD 49,20% DT.TELEKOM AG NA 2,88% Telekommunikationsdienste EUR 30,45% NTT DOCOMO INC. 2,72% Telekommunikationsdienste CHF 8,61% ENGIE S.A. INH. 2,98% Versorgungsbetriebe GBP 5,99% NOK 3,02% JPY 2,72% in % des Fondsvermögens Währungsgewichtung Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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