Stichtag: 28.04.2016 GENERALI Dynamik plus (R) (T) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der Generali Dynamik plus kann neben den Asset Klassen Aktien und Anleihen auch in die Segmente Rohstoffe, Gold und Immobilien investieren und dadurch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Rohstoffe und Gold nur dann mit jeweils 15% des Fondsvermögens investiert, wenn sich diese Segmente im langfristigen Aufwärtstrend befinden - ansonsten werden diese Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends festverzinst veranlagt. Stammdaten Fondsstruktur Thesaurierend ISIN AT0000672282 Fondswährung EUR Fondsbeginn 08.10.2002 Rechnungsjahrende 30.09. Depotbank Wertentwicklung 5 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)** Fondsmanagement Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0B8VH Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,12 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 13,62 EUR Fondsvermögen in Mio. 13,93 EUR Ausgabeaufschlag (Oberbank) 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Abbildungszeitraum 28.04.2011 bis 28.04.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)** Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn -0,94%** 1 Jahr -7,68%** 3 Jahre p.a. 2,62%** 5 Jahre p.a. 1,46%** 10 Jahre p.a. 1,13%** seit Fondsbeginn p.a. 2,67%** Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. ** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 28.04.2016 GENERALI Dynamik plus (R) (T) 2/2 Dachfonds Assetgewichtung Fondsgewichtung Bericht des Fondsmanagements Die globalen Börsen verbuchten im März starke Zugewinne, nach dem EZB-Präsident Draghi das bislang bekannte Anleihekaufprogramm um 20 Milliarden Euro pro Monat erweiterte und dieses auch auf Unternehmensanleihen ausdehnte. Die Unabhängigkeit der Notenbanken wird durch derlei Maßnahmen immer mehr in Frage gestellt. Es ist dennoch festzuhalten, dass diese Aktionen aktuell die stärksten Impulsgeber für die Märkte darstellen. Mit Spannung wird deshalb das zweite Quartal erwartet, inwieweit die bislang eher lauen Konjunkturdaten auf die Quartalsberichterstattung Einfluss haben werden. Eine weitere Marktstütze fällt im April weg. Die sog. "Blackout Period" verbietet es US-Unternehmen in den Tagen vor der Berichterstattung eigene Aktien am Markt zurückzukaufen; somit fällt für die nächsten Wochen eine Gruppe an Marktteilnehmern aus, die bislang für einen markanten Volumensanteil an den Börsen verantwortlich zeichnete. Unternehmensanleihen und Anleihen aus den Emerging Markets waren die größten Gewinner im Berichtsmonat. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Generali Dynamik plus hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at