Universal-Investment Factsheet

Stand: 13.08.2015
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Elbe Strategieportfolio Defensiv UI Anteilkl. C
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (25.10.2010 - 13.08.2015)
A1C1QQ
DE000A1C1QQ1
Mischfonds defensiv

Thesaurierer
25.10.2010
01.09.2014
31.08.2015
€
54.167.109,62
€
8.853.279,36
124,45
118,52
0,00
6,65%
-0,19%
3,06
UBS Deutschland AG
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
0,40%
1,20%
0,10%
1,08%
0,26%
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2014
13.08.2014
13.08.2013
13.08.2012
12.08.2011
2,87%
6,36%
11,49%
13,27%
19,53%
5,59%
4,24%
4,56%
25.10.2010
21,08%
4,07%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (25.10.2010 - 13.08.2015)
Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und
Anlagemärkte sollen langfristig möglichst stetige und
stabile Wertzuwächse erzielt werden. Das angestrebte
Risiko-/Ertragsprofil weist eine Struktur zu Gunsten von
Rentenwerten und weiteren wertstabilen Anlagen auf. Es
ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die
von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung und
einer nachvollziehbaren Anlagestrategie sowie einer
überdurchschnittlichen Erfolgsbilanz verantwortet werden.
Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds,
Alternative Investments und Geldmarktprodukte können
das Portfolio ergänzen. Beachten Sie zudem bitte auch
den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt
ÄAnlageziele, Anlagegrundsätze und ±grenzen³
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Ranking & Ratings**
Währungsallokation und Asset Allocation (13.08.2015 vs. 31.07.2015)
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
(C)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Fonds
21,08%
4,07%
0,17%
2,76%
1,29
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
EUR
6.521.780,36
ź
73,67%
Fondsanteile
8.780.406,96
ź
99,18%
USD
2.331.499,00
ź
26,33%
Optionen
60.400,12
Ÿ
0,68%
Bankguthaben
36.740,46
ź
0,41%
9.182,30
Ɣ
0,10%
-33.450,49
Ÿ
-0,38%
8.853.279,36
100,00%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
8.853.279,36
100,00%
Spudy & Co. Family Office GmbH
Alsterufer 36
20354 Hamburg
+49 (0) 40 80 90 77 90
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.spudy.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: [email protected]
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 13.08.2015
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Elbe Strategieportfolio Defensiv UI Anteilkl. C
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währungen
Rentenfonds
4.921.540,00
ź
Anteil
Fondsvermögen
55,59%
Aktienfonds
1.348.142,91
ź
15,23%
947.756,91
Ÿ
10,71%
Kurswert
Indexfonds
Gem.Fonds =<
70 %
Offener
Investmentfonds
Ausl.o.
Geldmarktfonds
Offene Immob.Fonds
Trend
810.834,15
ź
9,16%
437.441,56
Ÿ
4,94%
204.954,28
ź
2,32%
109.737,15
Ɣ
1,24%
8.780.406,96
Investmentanteile Top 10 Länder
Luxemburg
Bundesrep.
Deutschland
Irland
Schweiz
2.609.075,33
ź
29,47%
1.879.572,87
ź
21,23%
437.441,56
Ÿ
4,94%
99,18%
99,18%
Investmentanteil
(1)
ź
Trend
8.780.406,96
Top 10 Investmentanteile
1
3.854.317,20
Anteil
Fondsvermögen
43,54%
Kurswert
Ɣ StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
6,60%
-0,05%
2
(2)
Ɣ Natixis Intl(D.)I-L.S.Mul.Inc. Reg. Shs Class S/D (USD) o.N.
3
(3)
5,64%
0,02%
4
(5)
5,48%
0,03%
5
(6)
Ɣ Nordea 1-US Total Return Bd Fd Actions Nom. AI Dis.USD
o.N.
Ÿ Muzinich F.-LongShortCreditYd Reg.Hedg.EUR Acc. Units
o.N.
Ÿ iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
5,42%
0,05%
6
(4)
ź Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile I (acc.) o.N.
5,37%
-0,13%
7
(7)
Ɣ iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile
5,29%
0,04%
8
(8)
4,94%
0,09%
4,29%
-0,01%
4,10%
-0,14%
9
(9)
Ɣ JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX USD
o.N.
Ɣ Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N.
10
(10)
Ɣ Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile
5,98%
53,10%
-0,01%
Investmentanteil
Ÿ
8
(8)
JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold ...
0,09%
5
(6)
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF ...
0,05%
7
(7)
iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF ...
0,04%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
(10)
Nomura Asian Bonds Fonds Inh...
-0,14%
6
(4)
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd ...
-0,13%
20
(19)
Prince Str.Emerg.Mkts Flex.E...
-0,07%
10

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