Stand: 12.02.2015 Seite 1 von 2 CondorBalance-Universal Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (31.05.2000 - 12.02.2015) 939883 LU0112268841 Dachfonds gemischt flexibel Thesaurierer 24.05.2000 01.10.2014 30.09.2015 € 30.215.069,89 76,20 72,57 0,11 45,73% 0,00% 1,31 Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 5,00% 1,50% 0,00% 0,10% 1,56% 0,00% Anlagepolitik YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 30.12.2014 12.02.2014 12.02.2013 10.02.2012 11.02.2011 12.02.2010 6,41% 12,35% 24,84% 37,63% 38,55% 54,73% 11,74% 11,21% 8,49% 9,12% 31.05.2000 45,14% 2,57% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Kennzahlen und Risk Return (31.05.2000 - 12.02.2015) Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung Fonds 45,14% 2,57% Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha 0,53% 8,37% 0,13 Währungsallokation und Asset Allocation (12.02.2015 vs. 30.01.2015) 1 **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner Kurswert EUR 30.215.069,89 30.215.069,89 Trend Ÿ Anteil Fondsvermögen Kurswert 100,00% Fondsanteile 100,00% Bankguthaben Sonst. Ford. / Verbindl. Trend Anteil Fondsvermögen 30.033.695,77 Ÿ 99,40% 233.983,60 ź 0,77% -52.609,48 ź 30.215.069,89 -0,17% 100,00% Condor Dienstleistungs-GmbH Admiralitätstraße 67 20459 Hamburg +49 (0) 40/3 61 39 - 0 Kontakt Universal-Investment-Luxembourg S.A. 18-20, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach / Luxembourg LUXEMBOURG +352 261502-1 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.lu Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 12.02.2015 Seite 2 von 2 CondorBalance-Universal Investmentanteile Top 10 Sektoren Investmentanteile Top 10 Währungen Aktienfonds 15.470.481,46 Ÿ Anteil Fondsvermögen 51,20% Indexfonds 14.054.456,91 ź 46,51% 508.757,40 Ÿ 1,68% Kurswert Gem.Fonds =< 70 % 30.033.695,77 Trend Investmentanteile Top 10 Länder Kurswert Luxemburg Irland Ÿ 1.219.525,14 Ÿ 4,04% 99,40% 99,40% Investmentanteil (1) 28.814.170,63 Anteil Fondsvermögen 95,36% 30.033.695,77 Top 10 Investmentanteile 1 Trend Ɣ BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe A 2 o.N. Ɣ C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. Top 3 Zunahme Investmentanteile Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 19,09% 18,06% 0,19% 2 (2) 3 (3) Ɣ ComStage-DAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N. 10,34% 0,11% 4 (--) 9,77% 0,00% 5 (5) -- MFS Mer.-European Small.Cos Fd Bearer Shares Cl. I1 EO o.N. Ɣ MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N. 9,22% 0,16% 6 (4) ź C.-iBOXX EO LI.S.D.3-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. 9,15% -0,14% 7 (6) ź T.Rowe Price Fds-Europ.Equity Namens-Anteile I o.N. 9,09% 0,06% 8 (8) Ɣ C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. 8,97% 4,90% 9 (9) Ɣ JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro A Shs oN 4,04% 0,04% 10 (10) Ɣ Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. 1,68% 0,02% 99,40% -0,27% Investmentanteil Ÿ 8 (8) C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.E... 4,90% 1 (1) BGF-Europ.Special Situations... 0,19% 5 (5) MainFirst-TOP EUROP. IDEAS F... 0,16% Top 3 Abnahme Investmentanteile Investmentanteil ź (2) C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.E... -0,27% 6 (4) C.-iBOXX EO LI.S.D.3-10T.U.E... -0,14% 10 (10) Fortezza Finanz - Aktienwerk... 2 0,02%
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