Stand: 20.11.2014 Seite 1 von 3 RP Vega Anteilklasse IL Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (20.02.2012 - 20.11.2014) A1JSUA DE000A1JSUA7 Spezialitäten Thesaurierer 20.02.2012 01.01.2014 31.12.2014 € 294.878.897,50 € 219.126.942,78 114,27 114,27 0,00 1,58% 0,00% 0,00 BNP PARIBAS Securities Services S.A. Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 5,00% 0,40% 2,00% 0,10% 1,14% 0,01% Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 30.12.2013 20.11.2013 20.11.2012 10,25% 10,30% 10,86% 5,29% 20.02.2012 14,46% 5,04% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Anlagepolitik Kennzahlen und Risk Return (20.02.2012 - 20.11.2014) Der Fonds setzt eine möglichst deltaneutrale Optionsschreiber-Strategie um. Es wird ein auf die Extraktion von Optionszeitwerten optimiertes Portfolio verwaltet. Dabei werden jeweils Put- und Call-Optionen mit kurzen Laufzeiten geschrieben, um einen hohen Zeitwertgewinn realisieren zu können. Sobald sich das Delta innerhalb eines Marktes stark von null weg bewegt, wird das Delta durch eine entsprechende Positionierung mit Futureskontrakten neutralisiert. Es wird eine AbsoluteReturn-Strategie verfolgt, welche eine Volatilität deutlich unter der von Aktien anstrebt. Physisch wird das gesamte Vermögen in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert. Es wird ±sofern möglich ± weitgehend vermieden, Kreditrisiken aufzunehmen. Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha Ranking & Ratings** Währungsallokation und Asset Allocation (20.11.2014 vs. 31.10.2014) FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating (C) **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner Fonds 14,46% 5,04% 0,35% 5,60% 0,63 Kurswert Anteil Fondsvermögen Kurswert EUR 232.199.950,60 ź 105,97% HKD 605.126,52 Ÿ 0,28% Fondsanteile GBP 278.853,75 Ÿ 0,13% Optionen JPY 263.561,05 Ÿ 0,12% AUD 181.467,08 ź 0,08% CHF 118.374,89 Ÿ 0,05% USD -14.520.391,12 ź -6,63% 219.126.942,78 RP Crest GmbH Central Tower Landsberger Straße 110 80339 München +49 (0)89 552 9962 0 E-Mail: [email protected] Web: http://www.rpcrest.com Trend 100,00% Trend Anteil Fondsvermögen 209.716.810,86 ź 21.493.012,20 Ÿ 9,81% -26.979.428,37 ź -12,31% Futures 5.215.898,54 Ÿ 2,38% Bankguthaben 7.818.655,00 ź 3,57% Festgelder/Term ingelder/Kredite 3.715.260,82 ź 1,70% -1.853.266,27 ź -0,85% Renten Sonst. Ford. / Verbindl. 219.126.942,78 95,71% 100,00% Kontakt Universal-Investment-Gesellschaft mbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main GERMANY +49 69 71043-0 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.de Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 20.11.2014 Seite 2 von 3 RP Vega Anteilklasse IL Renten Top 10 Länder Bundesrep. Deutschland Italien Renten Top 10 Währungen Kurswert Trend 142.418.217,75 ź 64,99% 40.146.738,12 ź 18,32% Spanien 9.859.397,23 ź 4,50% Dänemark 4.825.337,68 ź 2,20% Schweden 4.748.111,04 ź 2,17% Österreich 4.018.662,19 ź 1,83% Frankreich 2.527.564,47 ź 1,15% Finnland 1.172.782,37 ź 209.716.810,86 Renten Sektoren Anteil Fondsvermögen 80.077.206,71 12.451.544,58 ź ź Anteil Fondsvermögen 36,54% 5,68% 28.516.003,44 ź 13,01% 88.672.056,12 ź 40,47% Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 0,54% Trend 95,71% Sonstige 209.716.810,86 Top 3 Zunahme Renten Top 10 Renten Rente Ÿ 1 (1) Italien, Republik EO-B.O.T. ... 0,06% 6 (6) Münchener Hypothekenbank MTN... 0,05% 9 (9) Italien, Republik EO-B.T.P. ... 0,04% Top 3 Abnahme Renten 41 38 37 (41) (38) (37) 95,71% Rente Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 1 (1) Ɣ Italien, Republik EO-B.O.T. 14.4.2015 10,16% 0,06% 2 (2) Ɣ Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) 8,61% 0,04% 3 (3) Ɣ Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) 5,12% 0,02% 4 (4) Ɣ Italien, Republik EO-B.O.T. 14.8.2015 5,08% 0,03% 5 (5) Ɣ FMS Wertmanagement MTN.-IHS Serie 50097 v.14(17) 4,07% 0,02% 6 (6) Ɣ Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 3,71% 0,05% Rente ź 7 (7) Ɣ Aareal Bank AG MTN-HPF.S.174 v.2013(2018) 3,51% 0,02% Bayerische Landesbank FLR-In... 0,00% 8 (8) Ɣ Commerzbank AG MTH S.P5 v.14(19) 3,42% 0,03% 0,00% 9 (9) Ɣ Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) 3,08% 0,04% 0,00% 10 (10) Ɣ Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15204 v.13(18) 2,66% 0,02% DekaBank Dt.Girozentrale FLR... Bayerische Landesbank FLR-In... 49,41% Renten Restlaufzeiten Renten Rating Renten Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 1,25% Rendite 0,64% Eff. Duration 3,10% Mac. Duration 3,04 Restlaufzeit 3,40 Stand: 20.11.2014 Seite 3 von 3 RP Vega Anteilklasse IL Investmentanteile Top 10 Sektoren Kurswert Indexfonds 21.493.012,20 21.493.012,20 Trend Ÿ Investmentanteile Top 10 Währungen Investmentanteile Top 10 Länder Anteil Fondsvermögen 9,81% Kurswert Luxemburg 9,81% 1 (1) 2 (2) 3 (3) Ɣ db x-tr.MSCI World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. Ɣ db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.N. Ɣ db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. Ÿ Anteil Fondsvermögen 9,81% 21.493.012,20 Top 10 Investmentanteile Investmentanteil 21.493.012,20 Trend 9,81% Top 3 Zunahme Investmentanteile Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 3,42% 3,26% 3,13% 0,34% 0,36% 0,26% Investmentanteil Ÿ 2 (2) db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR I... 0,36% 1 (1) db x-tr.MSCI World Index ETF... 0,34% 3 (3) db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.E... 0,26% 9,81% Top 3 Abnahme Investmentanteile Investmentanteil ź 3 (3) db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.E... 0,26% 1 (1) db x-tr.MSCI World Index ETF... 0,34% 2 (2) db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR I... 0,36%
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