Oberbanscheidt Global Stockpicker - Universal

Stand: 13.08.2015
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Oberbanscheidt Global Stockpicker
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (01.04.2015 - 13.08.2015)
A12BTG
DE000A12BTG5
Aktien Welt

Thesaurierer
01.04.2015
01.04.2015
31.03.2016
€
8.165.876,72
97,73
93,08
0,00
-7,23%
0,00%
0,00
Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial
Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht
sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
0,40%
1,75%
0,10%
1,90%
0,00%
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (01.04.2015 - 13.08.2015)
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien
zusammen. Als Aktienfonds erfolgen Investitionen weltweit
in aussichtsreiche Unternehmen und Märkte. Der Fonds
verfolgt dabei keinen Länder- oder Branchenansatz.
Neben internationalen Standardwerten können auch
aussichtsreiche mittelgroße und kleinere Gesellschaften
aufgenommen werden. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst
von einer Benchmark über einen reinen Stock-PickingAnsatz. Aktieninvestments werden zwischen 51 % und
100 % betragen, wobei eine grundsätzliche
Investitionsquote von mindestens 80 % angestrebt wird.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial
Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht
sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Währungsallokation und Asset Allocation (13.08.2015 vs. 31.07.2015)
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
EUR
4.211.504,14
ź
51,57%
Aktien
USD
1.970.545,75
Ÿ
24,13%
Fondsanteile
CHF
837.572,90
ź
10,26%
Optionen
GBP
567.669,51
ź
6,95%
Bankguthaben
NOK
288.607,83
ź
3,53%
CAD
154.812,12
Ÿ
1,90%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
135.164,47
Ÿ
DKK
8.165.876,72
1,66%
100,00%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
7.283.537,53
ź
89,19%
630.344,86
ź
7,72%
267.181,17
Ÿ
3,27%
9.906,59
ź
0,12%
-25.093,43
ź
-0,31%
8.165.876,72
100,00%
Oberbanscheidt & Cie.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Hoffmannallee 55
47533 Kleve
+49 (0)28 21 - 97 98 9-0
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.oberbanscheidt-cie.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: [email protected]
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 13.08.2015
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Oberbanscheidt Global Stockpicker
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Energy
902.870,58
ź
Anteil
Fondsvermögen
11,06%
Materials
468.832,00
ź
5,74%
Kurswert
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
802.094,47
Trend
ź
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
USA
9,82%
1.143.811,03
Ÿ
14,01%
798.862,52
ź
9,78%
823.118,49
ź
10,08%
942.856,92
ź
11,55%
538.775,65
Ÿ
6,60%
862.315,87
Aktien Top 10 Länder
ź
10,56%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
1.745.334,00
ź
21,37%
1.567.495,95
Ÿ
19,20%
Schweiz
822.428,86
ź
10,07%
Niederlande
619.286,00
ź
7,58%
Großbritannien
606.465,94
ź
7,43%
Frankreich
333.950,00
ź
4,09%
Norwegen
284.926,66
ź
3,49%
Luxemburg
225.040,00
ź
2,76%
Finnland
190.000,00
ź
2,33%
Liberia
161.927,02
ź
1,98%
6.556.854,43
80,30%
Sonstiges
7.283.537,53
89,19%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
(1)
Ɣ Google Inc. Registered Shares C DL -,001
2,89%
Ɣ SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Aktie
Ÿ
39
(39)
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-A...
0,14%
0,00%
1
(1)
Google Inc. Registered Share...
0,12%
37
(37)
Heineken N.V. Aandelen aan t...
0,09%
0,12%
2
(2)
3
(4)
Ÿ Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
2,70%
0,03%
4
(3)
ź Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238
2,67%
-0,05%
5
(5)
Ɣ British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25
2,56%
-0,07%
6
(6)
Ɣ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
2,51%
-0,02%
7
(7)
Ɣ Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N.
2,33%
-0,05%
8
(7)
ź Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1
2,29%
-0,08%
9
(10)
Ÿ Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07
2,20%
-0,05%
10
(13)
Ÿ Orange S.A. Actions Port. EO 4
2,19%
-0,01%
2,76%
25,09%
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Indexfonds
630.344,86
630.344,86
Trend
ź
Investmentanteile Top 10 Währungen
Top 3 Abnahme Aktien
ź
Aktie
41
(17)
Keurig Green Mountain Inc. R...
-0,70%
34
(28)
Biotest AG Vorzugsaktien o.S...
-0,20%
32
(29)
Shire PLC Registered Shares ...
-0,15%
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
7,72%
Irland
475.244,86
ź
Anteil
Fondsvermögen
5,82%
Bundesrep.
Deutschland
155.100,00
ź
1,90%
Kurswert
7,72%
Trend
630.344,86
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
7,72%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
0,00%
(2)
Ɣ iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.
(Dt.Zert.)oN
Ɣ iShs.II- Eur.STOXX 50 UETF DIS Registered Shares o.N.
2,38%
2
2,18%
-0,05%
3
(3)
Ɣ iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile
1,90%
-0,05%
4
(4)
Ɣ iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.N.
1,26%
-0,02%
7,72%
Investmentanteil
Ÿ
1
(1)
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS E...
0,00%
4
(4)
iShares PLC-S&P 500 UC.ETF D...
-0,02%
2
(2)
iShs.II- Eur.STOXX 50 UETF D...
-0,05%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
3
(3)
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ET...
-0,05%
2
(2)
iShs.II- Eur.STOXX 50 UETF D...
-0,05%
4
(4)
iShares PLC-S&P 500 UC.ETF D...
-0,02%

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