Stand: 13.04.2015 Seite 1 von 2 Elbe Strategieportfolio Offensiv UI Anteilkl. A Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (12.10.2007 - 13.04.2015) A0MYGZ DE000A0MYGZ7 Mischfonds offensiv Thesaurierer 12.10.2007 01.09.2014 31.08.2015 € 93.451.657,10 € 54.843.709,28 119,72 114,02 0,34 8,71% -0,08% 2,35 UBS Deutschland AG Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 5,00% 0,40% 1,40% 0,10% 2,07% 0,66% Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 30.12.2014 11.04.2014 12.04.2013 13.04.2012 13.04.2011 13.04.2010 13,92% 23,40% 30,71% 39,73% 39,30% 49,72% 14,32% 11,81% 8,64% 8,41% 12.10.2007 15,31% 1,92% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Anlagepolitik Kennzahlen und Risk Return (12.10.2007 - 13.04.2015) Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte sollen langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der Kapitalmärkte aktiv genutzt werden. Das angestrebte Portfolio weist eine offensive Struktur zu Gunsten von Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung und einer nachvollziehbaren Anlagestrategie verantwortet werden. Ausgewählte Rentenanlagen, klassische Zertifikate, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt ÄAnlageziele, Anlagegrundsätze und ±grenzen³ Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha Ranking & Ratings** Währungsallokation und Asset Allocation (13.04.2015 vs. 31.03.2015) FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating 3 (B) **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner Fonds 15,31% 1,92% 0,61% 9,70% 0,04 Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen Kurswert EUR 42.024.594,26 Ÿ 76,63% Aktien USD 12.819.115,02 Ÿ 23,37% Fondsanteile 54.843.709,28 100,00% Trend Anteil Fondsvermögen 1.747.638,22 Ÿ 3,19% 52.306.300,24 Ÿ 95,37% Optionen 624.879,23 ź 1,14% Bankguthaben 920.051,40 Ÿ 1,68% Sonst. Ford. / Verbindl. -755.159,80 ź -1,38% 54.843.709,28 100,00% Spudy & Co. Family Office GmbH Alsterufer 36 20354 Hamburg +49 (0) 40 80 90 77 90 E-Mail: [email protected] Web: http://www.spudy.de Kontakt Universal-Investment-Gesellschaft mbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main GERMANY +49 69 71043-0 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.de Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 13.04.2015 Seite 2 von 2 Elbe Strategieportfolio Offensiv UI Anteilkl. A Aktien Sektoren Aktien Top 10 Währungen Kurswert Trend Aktien Top 10 Länder Anteil Fondsvermögen Kurswert Bundesrep. Deutschland Energy Materials Anteil Fondsvermögen Ÿ 1.747.638,22 3,19% 1.747.638,22 Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Trend 1.747.638,22 Ÿ 3,19% 3,19% Information Technology Telecommunic ation Services Utilities Sonstiges 1.747.638,22 3,19% Top 10 Aktien Top 3 Zunahme Aktien Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo Aktie 1 (1) Ɣ Aurelius AG Inhaber-Aktien o.N. 3,19% -0,06% Ÿ Aktie 1 (1) Aurelius AG Inhaber-Aktien o... -0,06% 3,19% Top 3 Abnahme Aktien ź Aktie 1 Investmentanteile Top 10 Sektoren Kurswert Aktienfonds 37.832.498,41 Gem.Fonds =< 70 % Rentenfonds Offener Investmentfonds 7.317.038,20 Trend Ÿ Ÿ Investmentanteile Top 10 Währungen 10,36% 1.476.704,05 Ÿ 2,69% 52.306.300,24 32.204.845,18 Ÿ Irland 9.152.695,33 ź 16,69% Großbritannien 4.775.436,27 Ÿ 8,71% 4.696.619,42 Ÿ 8,56% 1.476.704,05 Ÿ Luxemburg Bundesrep. Deutschland Schweiz 95,37% Trend 52.306.300,24 Top 10 Investmentanteile Investmentanteil -0,06% Anteil Fondsvermögen 58,72% Kurswert 13,34% ź Aurelius AG Inhaber-Aktien o... Investmentanteile Top 10 Länder Anteil Fondsvermögen 68,98% 5.680.059,59 (1) 2,69% 95,37% Top 3 Zunahme Investmentanteile Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 1 (1) Ɣ Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl Value Nam.-Ant. S/D(USD)(Auss.) o.N. 6,96% -0,02% 2 (2) Ɣ Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N. 5,07% 0,10% Investmentanteil Ÿ 15 (18) Vitruvius-Japanese Equity Ac... 0,38% 6 (6) Vontobel-Emerging Markets Eq... 0,21% 7 (8) ACATIS-GANE VALUE EVENT F. U... 0,18% 3 (3) Ɣ Sparinvest-Gl.Small Cap Value Inhaber-Anteile I o.N. 4,99% 4 (4) Ɣ FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile I o.N. 4,84% 0,08% 5 (5) Ɣ SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.N. 4,74% -0,02% 6 (6) Ɣ Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N. 4,68% 0,21% 7 (8) Ÿ ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile B (Inst.) 4,61% 0,18% 8 (7) ź First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B EUR o.N. 4,53% 0,09% 18 9 (12) Ÿ Prince Str.Emerg.Mkts Flex.EO Inhaber-Anteile o.N. 4,37% 0,16% 10 (10) Ɣ Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. 4,36% 0,06% 49,15% 0,02% Top 3 Abnahme Investmentanteile Investmentanteil ź (13) Tweedy,Br.V.Fds-Gl.High Div.... -0,38% 17 (11) Natixis Intl(D.)I-L.S.Mul.In... -0,38% 19 (19) Strate.I.F.U.-SIG-NWI Gl.Div... -0,27%
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