DJE Golden Wave

per 04.03.2016
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DJE Golden Wave
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (26.07.2002 - 04.03.2016)
AT0000675707
Dachfonds gemischt flexibel
Thesaurierer
26.07.2002
01.06.2015
31.05.2016
€
12.697.124,41
211,35
201,29
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-2,87%
3,16%
2,61%
-1,76%
5,39%
-7,33%
Feb.
-1,41%
3,02%
1,15%
2,84%
4,80%
-0,64%
Mrz.
-1,11%
0,91%
3,74%
-0,96%
3,20%
Apr.
0,00%
-0,78%
0,92%
-0,63%
1,12%
Mai.
-0,46%
-2,07%
1,50%
3,36%
0,61%
Jun.
-2,75%
-0,37%
-5,39%
1,32%
-4,56%
Jul.
1,35%
4,05%
2,85%
0,73%
2,40%
Aug.
-7,95%
-0,27%
-2,00%
0,88%
-6,49%
Sep.
-4,22%
0,79%
3,63%
-0,27%
-4,45%
Okt.
3,59%
-0,39%
1,26%
-0,93%
7,77%
Nov.
-2,11%
1,18%
1,33%
4,07%
3,60%
Dez.
3,29%
0,92%
0,11%
0,63%
-2,83%
YTD
-14,21%
10,44%
11,96%
9,49%
9,85%
-6,43%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
1,50%
2,80%
0,00%
Anlagepolitik
Der DJE Golden Wave ist ein gemischter Fonds. Ziel der
Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines
hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher
Wertschwankungen. Für den Investmentfonds können bis
zu 100 % des Fondsvermögens Aktienfonds und
gemischte Fonds erworben werden. Daneben können
auch Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere
erworben werden. Ebenfalls können für den
Investmentfonds bis zu 50 % des Fondsvermögens
Anleihefonds, Geldmarktfonds, Schuldverschreibungen
und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie
Geldmarktinstrumente erworben werden, welche von
Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Stellen
ausgegeben werden. Investmentfonds mit
Anlageschwerpunkt in Rohstoffen sowie Zertifikate mit
Rohstoffrisiko können bis zu 10 vH des Fondsvermögens
erworben werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt
anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Der Fonds
kann bis zu 100 % in Sichteinlagen und kündbaren
Einlagen sowie Investmentfonds investieren.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-1,44%
1 Jahr
-7,46%
3 Jahre
6,26%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
4,11%
Beginn
6,10%
Kennzahlen und Risk Return (26.07.2002 - 04.03.2016)
Fonds
123,70%
6,10%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,50%
7,84%
0,71
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (04.03.2016 vs. 29.02.2016)
Fondspartner
DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach
Kurswert
EUR
USD
10.093.257,86
2.603.866,55
12.697.124,41
Trend
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
79,49%
20,51%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Festgelder/Term
ingelder/Kredite
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
10.238.008,39
1.977.247,57
Ÿ
ź
80,63%
15,57%
500.001,11
Ɣ
3,94%
-18.132,66
ź
12.697.124,41
-0,14%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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DJE Golden Wave
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Aktienfonds
Gem.Fonds =<
70 %
Indexfonds
7.553.706,29
1.943.982,10
740.320,00
Trend
Ÿ
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
59,49%
Ÿ
Ÿ
10.238.008,39
Luxemburg
7.381.015,19
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
58,13%
Irland
1.738.625,20
Ÿ
13,69%
744.064,00
Ÿ
5,86%
374.304,00
Ÿ
Kurswert
15,31%
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
5,83%
80,63%
Trend
10.238.008,39
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(1)
Ɣ DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
Ɣ Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.
2,95%
80,63%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
9,27%
7,25%
0,04%
(11)
15
(15)
17
(17)
Investmentanteil
Ÿ
MFS Mer.-European Value Fund...
AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS
E...
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF ...
2,01%
0,12%
2
(2)
3
(3)
Ɣ Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Investor USD Shs o.N.
5,50%
0,00%
4
(4)
Ɣ Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.N.
5,33%
0,04%
5
(11)
Ÿ MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.
5,17%
2,01%
6
(5)
ź De.Inv.I-Top Dividend Inhaber-Anteile FC o.N.
5,16%
-0,07%
7
(7)
Ɣ DJE-Europa Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
5,02%
0,05%
Investmentanteil
ź
8
(6)
ź Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.
5,01%
-0,01%
6
(5)
De.Inv.I-Top Dividend Inhabe...
-0,07%
9
(8)
ź DJE Concept Inhaber-Anteile I o.N.
4,97%
0,02%
13
(12)
JPMorgan-US Equity All Cap F...
-0,03%
10
(9)
ź LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.N.
4,70%
0,07%
2
(2)
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growt...
-0,03%
57,35%
-0,03%
5
0,08%
Top 3 Abnahme Investmentanteile

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