Hypo-STAR Dynamisch T

per 29.02.2016
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Hypo-STAR Dynamisch T
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.02.2001 - 29.02.2016)
AT0000722772
Dachfonds Aktien Welt
Thesaurierer
01.02.2001
01.06.2015
31.05.2016
€
10.502.210,87
€
9.965.797,30
138,43
131,84
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-4,67%
7,80%
2,54%
-0,07%
6,92%
-6,87%
Feb.
Mrz.
Apr.
0,39% -0,12% 0,79%
3,43% -1,47% 0,00%
3,67% 2,53% -0,29%
4,38% -1,88% -0,77%
5,58% 5,24% 0,82%
0,02%
Mai.
-0,48%
-3,28%
1,87%
2,51%
2,80%
Jun.
-2,86%
-0,38%
-4,89%
1,26%
-4,13%
Jul.
0,37%
6,41%
2,89%
-0,18%
1,23%
Aug.
-10,12%
-0,73%
-2,06%
3,15%
-7,80%
Sep.
-7,42%
1,64%
3,65%
1,23%
-3,85%
Okt.
7,28%
-1,47%
3,09%
0,55%
9,29%
Nov.
-3,01%
1,42%
0,60%
3,51%
3,07%
Dez.
1,51%
0,82%
0,27%
2,94%
-3,24%
YTD
-17,84%
14,49%
14,36%
17,72%
15,45%
-6,86%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
2,00%
2,03%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
sehr hoher Wertschwankungen. Für den HYPO-STAR
Ädynamisch³können bis zu 100 % des Fondsvermögens
Aktienfonds und gemischte Fonds jedweder Branche und
Region erworben werden. Ebenfalls kann der
Investmentfonds bis zu 20 % des Fondsvermögens in
Anleihenfonds und bis zu 10% des Fondsvermögens in
Geldmarktfonds jedweder Währung investieren. Zur
Beimischung kann der Investmentfonds bis zu 10 % des
Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige
verbriefte Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente
investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen können
bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie
und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann
eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen
Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung:
Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-2,38%
1 Jahr
-4,74%
3 Jahre
10,84%
5 Jahre
7,30%
10 Jahre
4,05%
Beginn
2,04%
Kennzahlen und Risk Return (01.02.2001 - 29.02.2016)
Fonds
35,55%
2,04%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,94%
14,90%
0,10
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
Bankhaus Carl Spängler & Co AG
Schwarzstr. 1
5024 Salzburg
8.915.014,65
1.050.782,65
9.965.797,30
Trend
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
89,46%
10,54%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
9.145.694,82
834.522,88
Ÿ
Ÿ
-14.420,40
ź
9.965.797,30
Anteil
Fondsvermögen
91,77%
8,37%
-0,14%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Hypo-STAR Dynamisch T
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Aktienfonds
Investmentanteile Top 10 Länder
8.158.007,53
Ÿ
Irland
3.580.304,48
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
35,93%
987.687,28
ź
9,91%
Luxemburg
3.413.506,46
Ÿ
34,25%
91,77%
Bundesrep.
Deutschland
Österreich
1.226.085,40
Ÿ
12,30%
477.166,31
ź
4,79%
448.632,17
ź
Kurswert
Indexfonds
Investmentanteile Top 10 Währung
Anteil
Fondsvermögen
81,86%
9.145.694,82
Trend
Kurswert
Frankreich
Trend
9.145.694,82
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(1)
Ɣ MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile D-EUR
o.N.
Ɣ db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
4,50%
91,77%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
10,50%
MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF ...
0,03%
12
(12)
CFS-db x-tr. Russell 2000 ET...
0,02%
3
(3)
db x-tr.MSCI USA Index ETF I...
0,01%
(2)
3
(3)
Ɣ db x-tr.MSCI USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
8,78%
0,01%
4
(4)
8,73%
0,01%
5
(6)
Ɣ Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares EUR Hdgd
oN
Ÿ iShsV-S&P 500 UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.
8,46%
0,01%
6
(5)
8,20%
-0,38%
7
(7)
ź Source Mkts-S.MSCI Euro.U.ETF Registered Shares Class A
o.N.
Ɣ iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
7,40%
-0,09%
Investmentanteil
ź
8
(8)
5,82%
0,00%
2
(2)
db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)...
-0,38%
5,12%
-0,17%
6
(5)
Source Mkts-S.MSCI Euro.U.ET...
-0,38%
4,90%
-0,09%
9
(9)
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ex...
-0,17%
9
(9)
10
(10)
Ɣ iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
77,76%
-0,38%
Ÿ
(1)
2
Ɣ Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares Class A
o.N.
Ɣ BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.
9,85%
0,03%
Investmentanteil
1
Top 3 Abnahme Investmentanteile

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