Stand: 12.08.2015 Seite 1 von 2 nova Steady HealthCare P EUR (dist.) Stammdaten Wertentwicklung (01.04.2015 - 12.08.2015) WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung A1145J DE000A1145J0 Aktien Welt Ausschüttung mit Zwischenausschüttung Auflegungsdatum 01.04.2015 Geschäftsjahresbeginn 01.04.2015 Geschäftsjahresende 31.12.2015 Fondswährung € Fondsvolumen 27.706.896,86 Fondswährung Anteilklasse € Fondsvolumen Anteilklasse 3.497.844,29 Ausgabepreis 105,46 Rücknahmepreis 100,44 Zwischengewinn 0,00 Aktiengewinn 0,56% Immobiliengewinn 0,00% EU-Zwischengewinn 0,00 Verwahrstelle HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig. Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 5,00% 2,50% 0,00% 0,09% 2,10% 16,00% Anlagepolitik Kennzahlen und Risk Return (01.04.2015 - 12.08.2015) Das aktive Management des Fonds nova Steady HealthCare basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Aktien der Subindustrie Biotechnologie werden explizit ausgeschlossen, ebenso wie Aktien, die nicht an einer Börse eines etablierten Industrielandes notiert sind. Der Investmentansatz ist suprazyklisch und langfristig; die angestrebte Zielhaltedauer der Portfoliopositionen beträgt 3 Jahre. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner nova fund management GmbH Maximilianstr. 13 80539 München +49 89 2284359-10 E-Mail: [email protected] Web: http://www.novafunds.biz In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig. Währungsallokation und Asset Allocation (12.08.2015 vs. 31.07.2015) Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen USD 2.110.309,53 ź 60,33% Aktien 2.864.076,33 ź 81,88% EUR 926.956,12 ź 26,50% Bankguthaben 401.775,57 Ÿ 11,49% CHF 144.711,60 ź 4,14% 253.286,74 ź 7,24% DKK 134.136,00 ź 3,83% Festgelder/Term ingelder/Kredite sonst. Zins- und Dividendenansprüche 818,10 Ÿ 0,02% -22.112,45 ź -0,63% CAD 130.088,39 ź 3,72% AUD 51.642,65 ź 1,48% 3.497.844,29 100,00% Sonst. Ford. / Verbindl. 3.497.844,29 100,00% Kontakt Universal-Investment-Gesellschaft mbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main GERMANY +49 69 71043-0 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.de Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 12.08.2015 Seite 2 von 2 nova Steady HealthCare P EUR (dist.) Aktien Sektoren Aktien Top 10 Währungen Kurswert Trend Energy 1.700.785,35 Ÿ Anteil Fondsvermögen 48,62% 187.679,75 ź 5,37% 157.787,70 ź 4,51% Irland 152.251,88 ź 4,35% Schweiz 144.711,60 ź 4,14% Israel 137.336,44 ź 3,93% Dänemark 134.075,86 ź 3,83% Canada 130.088,39 ź 3,72% Frankreich 67.716,71 ź 1,94% Australien 51.642,65 ź Kurswert USA Bundesrep. Deutschland Luxemburg Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Aktien Top 10 Länder Anteil Fondsvermögen 2.864.076,33 ź 81,88% Financials Information Technology Telecommunic ation Services Utilities 2.864.076,33 Sonstiges 2.864.076,33 81,88% Trend 1,48% 81,88%