Konzept Europa plus

Konzept Europa plus
Aktienfonds mit überwiegend europäischen Standardwerten
Stand: 30.04.2015
FONDSPORTRAIT
KOMMENTAR DES FONDMANAGERS
Der Investmentfonds Konzept Europa plus ist ein reiner Aktienfonds für den
risikobewussten Kunden, der an den Chancen der Aktienmärkte partizipieren
möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen
Standard-Aktien (Blue Chips) mit hoher Marktkapitalisierung. Je nach
Einschätzung der globalen Lage können bis zu 25% des Vermögens in Aktien
von global agierenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert
werden. Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Kurszuwächsen.
Fondsmanager
Team NATIONAL-BANK
Verantwortlich seit
01.07.2011
FONDSPROFIL
Fondsname
ISIN / WKN
Auflegungsdatum
Gesamtfondsvermögen
Fondswährung
Benchmark
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
TER (= Laufende Kosten)
davon Verwaltungsvergütung
davon Verwahrstellenvergütung
VL-fähig
Sparplanfähig
Einzelanlagefähig
Vertriebszulassung
Konzept Europa plus
DE0009780288 / 978028
09.02.1998
13,59 Mio. EUR
EUR
90% DJES50 TR, 10% iBoxx Ger. Sov.
3-5 TR
5,00 %
0,00 %
4. Mai
Ausschüttung
1,63 %
1,44 % p.a.
0,06 % p.a.
ja (mind. 34,00 EUR)
ja (mind. 50,00 EUR)
ja (mind. 50,00 EUR)
DE
Das Marktgeschehen gestaltete sich im April recht turbulent. Die Sorgen um
Griechenland hielten angesichts der unklaren Finanzlage und der im Mai
anstehenden Tilgungsrate für einen IWF-Kredit an. Zudem senkte S&P das
Rating erneut (auf CCC+). Der Austausch des Chefunterhändlers in den
Gesprächen mit der Eurogruppe sorgte zum Monatsende indes für
Erleichterung. Während sich in den USA die eher enttäuschenden
Konjunkturdaten fortsetzten, überwogen in der Eurozone die positiven
Überraschungen. So hob auch der IWF seine BIP-Prognose für die
Währungsunion an. EZB-Chef Draghi erteilte Spekulationen über eine
vorzeitige Drosslung der Anleiheankäufe eine klare Absage, worauf die
Renditen zehnjähriger Bunds ein neues Rekordtief markierten. In der zweiten
Monatshälfte kam es angesichts des positiven Inflationstrends sowie der
anziehenden Kreditvergabe indes zu einer deutlichen Gegenbewegung, was
den EUR spürbar ggü. dem USD zulegen lies und die
Konsolidierungstendenzen an den Aktienmärkten verstärkte. Der
exportlastigere DAX (-4,28%) musste im Vergleich zum EURO STOXX 50
(-2,21%) und zum STOXX 600 (-0,38%) deutlichere Einbußen verbuchen. Im
STOXX 600 zählten die währungssensiblen Chemie- und Autowerte
zusammen mit Versicherungs- und Handelsaktien zu den vier schwächsten
Sektoren. Die größten Gewinne verbuchte im Sog des steigenden Ölpreises
die Energiebranche. Rohstoffwerte konnten u. a. dank steigender
Kupfernotierungen ebenfalls spürbare zulegen. Die angelaufene
Berichtssaison lieferte erste positive Impulse und dürfte in den kommenden
Wochen noch deutlicher an Einfluss gewinnen.
30.04.2014
ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE
1
2
3
4
5
Wertbewahrend
Sicherheitsbetont
Wachstumsorientiert
Risikoorientiert
Hochspekulativ
Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den
Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren
möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter
Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für
die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer
Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR
aus.
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist, sowie
der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird (siehe Fondsprofil).
Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt
außer Betracht.
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt
aber keinen Ausgabeaufschlag.
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Aktienfonds mit überwiegend europäischen Standardwerten
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VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE
TOP 10 WERTPAPIERE
Deka EURO STOXX 50
4,59 %
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Aktienfonds mit überwiegend europäischen Standardwerten
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ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN
RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
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Aktienfonds mit überwiegend europäischen Standardwerten
Stand: 30.04.2015
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
kumuliert
laufendes Jahr
1 Monat
p.a.
16,09 %
1,06 %
3 Monate
9,88 %
6 Monate
21,80 %
1 Jahr
17,07 %
17,07 %
3 Jahre
55,32 %
15,81 %
5 Jahre
42,63 %
7,36 %
10 Jahre
34,88 %
3,04 %
8,88 %
0,50 %
Seit Auflegung
CHANCEN UND RISIKEN
■ Der Fonds ist schwerpunktmäßig am europäischen Aktienmarkt engagiert,
um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der europäischen
Konjunktur zu profitieren.
■ Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
■ Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial
(Gesamtrendite) von Aktien.
■ Die Konzentration des Fonds auf die Anlagesegmente Aktien und Liquidität
verhindert eine weitergehende Streuung auf Ebene der Asset Klassen.
■ Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen
können Verluste entstehen.
■ Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der
Kursentwicklung gekennzeichnet.
RATINGS & RANKINGS
KONTAKTDATEN INVESTMENTMANAGER
Morningstar Rating™ Gesamt
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45127 Essen
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HANSAINVEST - Hanseatische Investment GmbH
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RECHTLICHER HINWEIS
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den
einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der
Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind
ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.
hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke
kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in
unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür,
dass die Anlageziele erreicht werden.
Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen
und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR
aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um
Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie
ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell
anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer
Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt
aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden
Rücknahmeabschlag.
Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis
angelegt.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum
Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in
der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten
Geschäftsjahr des Sondervermögens an.
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen
Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom
Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen
Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten
können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des
Anlegers.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des
möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises
auf.
Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder
Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell
auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen
wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B.
bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend
100% erreicht werden.
Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des
Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt
sein.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass
die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der
Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen
Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in
den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.
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