Konzept Dynamik Werbung

Konzept Dynamik
Dachfonds mit chancenreicher Anlagestrategie
Stand: 29.07.2016
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FONDSPORTRAIT
KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS
Der Dachfonds Konzept Dynamik ist ein Fonds für den risikobewussten oder
spekulativen Anleger, der an den Chancen der Aktienmärkte partizipieren
möchte.
Fondsmanager
Team NATIONAL-BANK
Verantwortlich seit
01.07.2011
Der Fonds erwirbt überwiegend Fonds mit Schwerpunktanlagen in
europäischen Aktien. Eine Beimischung von Rentenfonds ist möglich. Der
Fonds investiert zwischen 50 % und maximal 100 % in in- und ausländische
Aktienfonds. Die Obergrenze für Anlagen in Renten- und Geldmarktfonds
liegt bei 50 % des Fondsvermögens. Eine breite Branchen- und
Länderallokation, die über die Fondsauswahl sicher gestellt wird, dient der
Risikostreuung.
FONDSPROFIL
Fondsname
ISIN / WKN
Auflegungsdatum
Gesamtfondsvermögen
Fondswährung
Benchmark
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
TER (= Laufende Kosten)
davon Verwaltungsvergütung
davon Verwahrstellenvergütung
Erfolgsabhängige Vergütung
VL-fähig
Sparplanfähig
Einzelanlagefähig
Vertriebszulassung
Konzept Dynamik
DE000A0M2JQ3 / A0M2JQ
28.04.2008
16,59 Mio. EUR
EUR
90% DJES50 TR, 10% iBoxx Ger. Sov.
3-5 TR
5,00 %
0,00 %
31. Dezember
Ausschüttung
3,03 %
1,84 % p.a.
0,06 % p.a.
nein
nein
ja (mind. 50,00 EUR)
ja (mind. 50,00 EUR)
DE
Die Finanzmärkte erholten sich u. a. dank der unerwartet schnell gefundenen
Nachfolgelösung für David Cameron im Juli spürbar vom Brexit-Schock. Der
geringer als befürchtete Rückgang der europäischen Frühindikatoren
implizierte, dass es bislang nicht zu einer Verunsicherung europäischer
Unternehmen außerhalb von UK gekommen ist. Auch der überraschend gute
US-Arbeitsmarktbericht sowie die robuste BIP-Entwicklung in China trugen
zur Risk-On-Stimmung bei. Derweil übten sich die EZB sowie ihre Pendants
in England und Japan bzgl. weiterer monetärer Stimuli (zunächst) in
Zurückhaltung. Die US-Notenbank konstatierte, dass die Risiken für den
Wirtschaftsausblick auf kurze Sicht abgenommen haben. Die Fed sieht aber
gute globale Gründe für eine weiterhin abwartende Haltung. Angesichts der
erhöhten Risikofreude hinterließen der Putsch in der Türkei sowie die
Einfrierung von Rückzahlungen bei einigen UK-Immobilienfonds keine
größeren Spuren. Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten bei einer
rückläufigen Volatilität signifikante Zuwächse, wozu u. a. der überwiegend
positive Start in die Berichtsaison beitrug. Dank zuvor deutlich reduzierter
Erwartungen überwogen die positiven Überraschungen. Aufgrund deutlicher
Ölpreisrückgänge schloss die Branche Öl & Gas den Monat als einzige mit
einem Minus ab. Prozentual zweistellige Zuwächse verbuchten
Technologieaktien sowie die zyklischen Sektoren Automobile und Rohstoffe.
Bankenaktien standen wegen des hohen Volumens notleidender Kredite bei
italienischen Banken sowie der anstehenden Bankenstresstest-Ergebnisse im
Fokus.
31.07.2016
ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE
1
2
3
4
5
Wertbewahrend
Sicherheitsbetont
Wachstumsorientiert
Risikoorientiert
Hochspekulativ
Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den
Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren
möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter
Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für
die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer
Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR
aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben
sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige
Ausgabeaufschlag von 5,0% des Anlagebetrages (= 50 EUR) berücksichtigt,
der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom
Anleger zu zahlen ist, sowie der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher
erhoben wird (siehe Fondsprofil). Eine eventuell anfallende, die
Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt
aber keinen Ausgabeaufschlag.
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Konzept Dynamik
Dachfonds mit chancenreicher Anlagestrategie
Stand: 29.07.2016
VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE
TOP 10 WERTPAPIERE
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.
iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE
db x-track.DJ EO STOXX 50 ETF
Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts H (EUR)(ND)(cap.) o.N.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE
11,30 %
10,95 %
7,99 %
6,56 %
6,50 %
6,15 %
5,88 %
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
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RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
kumuliert
laufendes Jahr
1 Monat
3,85 %
3 Monate
0,30 %
6 Monate
p.a.
-3,23 %
4,91 %
1 Jahr
-7,13 %
-7,13 %
3 Jahre
18,49 %
5,82 %
5 Jahre
26,03 %
4,74 %
11,55 %
1,33 %
10 Jahre
Seit Auflegung
CHANCEN
RISIKEN
■ Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine
Risikoreduzierung ab.
■ Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Aktienfonds.
■ Der Fonds kann als Beimischung zudem über entsprechende Zielfonds
Chancen im Renten- und Immobilienbereich wahrnehmen.
■ Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial
(Gesamtrendite) von Aktienfonds.
■ Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da
Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den gegebenenfalls
in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.
■ Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den
gegebenenfalls in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren
führen.
■ Aktienfonds sind grundsätzlich durch eine vergleichsweise hohe
Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
■ Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen
Wechselkursverluste entstehen.
■ Festverzinsliche Wertpapiere und damit auch Rentenfonds bieten
grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
■ In den Rentenzielfonds besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen
oder dem Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
RATINGS & RANKINGS
KONTAKTDATEN FONDSMANAGER
Morningstar Rating™ Gesamt
NATIONAL-BANK AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Telefon: 0201 8115-0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.national-bank.de
KONTAKTDATEN HANSAINVEST
HANSAINVEST - Hanseatische Investment GmbH
http://www.hansainvest.com
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Dachfonds mit chancenreicher Anlagestrategie
Stand: 29.07.2016
WICHTIGE HINWEISE
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den
einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der
Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind
ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.
hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke
kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in
unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür,
dass die Anlageziele erreicht werden.
Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen
und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR
aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um
Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie
ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell
anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer
Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt
aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden
Rücknahmeabschlag.
Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis
angelegt.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum
Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in
der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten
Geschäftsjahr des Sondervermögens an.
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen
Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom
Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen
Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten
können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des
Anlegers.
Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder
Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell
auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen
wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B.
bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend
100% erreicht werden.
Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des
Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt
sein.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass
die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der
Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen
Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in
den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht
an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
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