3ik-Strategiefonds I - geringe Schwankungen Anteilsklasse I für institutionelle Anleger - Dienstag, 1. März 2016 - Seite 1 von 3 Fondsporträt Aktuelle Daten Der 3ik-Strategiefonds I ist der defensivste Vertreter in der Gruppe der drei vermögensverwaltenden 3ikStrategiefonds. Er wird gemäß dem Absolut-Return-Ansatz verwaltet mit dem Ziel, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils zwölf Monaten stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang nach einem Höchststand auf maximal 5% zu begrenzen. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen bezüglich der Gewichtung der Anlageklassen. Er kann das gesamte verfügbare Anlagespektrum nutzen einschließlich der Möglichkeit, zu 100% in Liquidität, Geldmarktfonds oder kurzlaufende Staatsanleihen bester Bonität zu investieren. Für den 3ik-Strategiefonds I werden hauptsächlich Anlagewerte ausgewählt, von denen das Fondsmanagement erwartet, dass sie nur geringen Wertschwankungen unterliegen. Eine besondere Prüfung erfolgt, wenn eine Position nach einem Höchststand einen Wertrückgang von 2,5% überschreitet. Die Position verbleibt nur dann im Portfolio, wenn begründete Erwartung auf eine alsbaldige Erholung besteht. Eine zweite besonders intensive Prüfung erfolgt, wenn eine Einzelposition nach der ersten Prüfung trotz der erwarteten Werterholung einen weiteren Rückgang von 2,5% überschreitet. Rücknahmepreis in EUR: 105,96 Fondsvolumen in Mio. EUR: 17,72 Stammdaten Anteilklasse I Anlagekategorie: Vermögensverwaltender Fonds mit Absolute-Return-Ansatz Ertragsziel: 3-5% jährlich Volatilitätsziel: 2-4% jährlich Begrenzung des Wertrückgangs nach einem Höchststand: angestrebt maximal 5% Risiko- und Ertragsprofil Benchmark: keine WKN: A1H44G ISIN: DE000A1H44G8 Bloomberg: 3IKSTFI GR Indexierte Wertentwicklung seit Auflage in % Sitzland: Deutschland Vertriebszulassung: Deutschland Ertragsverwendung: thesaurierend Auflegungsdatum: 01.12.2011 Geschäftsjahresende: 31. August Fondswährung: Euro Mindestanlage: ja (mind. 100,00 EUR) Sparplan: ja (mind. 100,00 EUR) Ausgabe / Rücknahme: täglich Gebührenstruktur Fondsmanagement Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in % Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep 2016 -2,51 0,24 0,22 2015 2,12 1,11 0,80 0,58 -0,55 -2,29 -0,10 -1,68 -1,50 2014 0,39 1,14 0,15 -0,06 0,86 0,34 2013 -0,23 0,35 0,59 0,31 0,45 -2,34 2012 0,97 1,26 0,39 0,11 -0,47 -0,25 Fixe Verwaltungsvergütung: Jährlich 0,60% des Fondsvolumens Okt Nov Dez YTD -2,07% 2,03 1,25 -1,56 0,09% -0,44 -0,17 -0,39 -0,07 1,03 0,07 2,87% 1,00 -0,49 1,10 0,72 -0,22 -0,06 1,15% 1,35 0,59 0,01 0,55 0,64 0,39 5,67% -0,04 -0,04% 2011 Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung: 10% der Outperformance nach Übertreffen einer Hurdlerate von 4,0% Wertzuwachs nach Abzug sämtlicher Kosten jährlich, mit Aufholgebot (Highwatermark). Berechnung jeweils zum Geschäftsjahresende des Fonds. Anlegerbetreuung durch Anlageberater Tranche I: keine Tranche R: 0,40% des Fondsvolumens p.A. Kapitalverwaltungsgesellschaft Jährlich 0,25% des Fondsvolumens Jährliche Wertentwicklung in % Verwahrstellengebühr Jährlich 0,05% des Fondsvolumens Laufende Kosten (TER) : 1,89% (bezogen auf das letzte Geschäftsjahr) Ausgabeaufschlag: bis zu 3% Rücknahmegebühr: keine Wöchentlicher Kommentar Die Nettoentwicklung berücksichtigt die maximal anfallenden Ausgabeaufschläge sowie Rücknahmegebühren Statistiken 1M 6M lfd. Jahr 1J 3J Performance (eff.) 0,29% -1,96% -2,07% -5,07% 1,78% 7,73% Volatilität (p.a.) 5,08% 4,47% 5,06% 4,85% 3,36% 2,87% Max. Drawdown* in % -2,42% -5,90% -4,46% -9,37% -9,37% -9,37% * Max. Drawdown: Kumulierter Wertverlust innerhalb einer definierten Periode. Kommentare des Fondsmanagements werden im Rahmen des 3ik-Wochenberichts unter Anderem auf der Homepage www.guh-vermoegen.de veröffentlicht. seit Auflage Newsletter „Freitags-Info“ Der Newsletter „Freitags-Info“ liefert jeden Freitag nach Börsenschluss die aktuellsten Kommentare des Managements. Abo kostenfrei auf www.guh-vermoegen.de 3ik-Strategiefonds I - geringe Schwankungen Anteilsklasse I für institutionelle Anleger - Dienstag, 1. März 2016 - Seite 2 von 3 Portfolio-Struktur Fondsmanager Anleihen Wandelanleihen Aktien Global Aktien Nordamerika Aktien Europa Aktien Japan Aktien EM Aktien Frontier Markets Aktien Rohstoffe Absolut Return Mischfonds Sonstiges Cash 6,22% 0,00% 0,00% 2,50% -0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,65% 21,56% -6,10% 18,33% Gies & Heimburger GmbH Kemsstraße 29 79189 Bad Krozingen Tel: 07633 – 91 14 - 0 Mail: [email protected] www.guh-vermoegen.de Chief Investment Officer Historische Veränderung der Asset Allokation seit Auflage Hans Heimburger Leitung Research Hinweis auf die sich ergänzenden 3ik-Strategiefonds Walter Feil Der hier vorgestellte 3ik-Strategiefonds wird durch zwei weitere Strategiefonds zu einem ganzheitlichen Konzept einer professionellen Vermögensverwaltung (das „Dreigeteilte Investmentkonzept“) ergänzt. Jeder einzelne der drei 3ik-Strategiefonds ist eine in sich abgeschlossene Vermögensverwaltung gemäß dem für diese Strategie vorgesehenen Risikobudget. Kapitalverwaltungsgesellschaft Der 3ik-Strategiefonds I ist eine sicherheitsorientierte Anlagestrategie mit einem Risikobudget von 5% für einen Anlagezeitraum ab 3 Jahren. In dieser Strategie liegt der Fokus auf dem Kapitalerhalt und dem Vermeiden von Rückschlägen. Das wichtigste Ziel dieser Strategie ist es, das Vermögen ohne größere „Schwankungen nach unten“ zu verwalten. In dieser Strategie zählt eine schwankungsarme Wertentwicklung höher als eine überdurchschnittliche Rendite. Der 3ik-Strategiefonds II ist eine ausgewogene Anlagestrategie mit einem Risikobudget von 10% für einen Anlagezeitraum ab 5 Jahren. In dieser Strategie liegt der Fokus auf einem ausgewogenen Kompromiss zwischen marktkonformer Rendite und noch akzeptablen Wertschwankungen. Die Vermögensverwaltung verfolgt das Ziel, in positiven Marktphasen die Chancen von Aktienanlagen risikobewusst zu nutzen und dabei Rückschläge im Rahmen des Risikobudgets zu begrenzen. Der 3ik-Strategiefonds III ist eine chancenorientierte Anlagestrategie mit einem Risikobudget von 15% für einen Anlagezeitraum ab 10 Jahren. Der Fokus dieser Strategie liegt auf einem langfristig überdurchschnittlichem Wertzuwachs. Für dieses Ziel nimmt die Vermögensverwaltung auch größere Wertschwankungen in Kauf. Wenn in einer Region oder Branche die Chance auf hohen Wertzuwachs besteht, dann soll diese Chance auch genutzt werden. Rückschläge, die in schwankungsreichen Märkten nie genau vorhersehbar sind, werden in dieser Anlagestrategie mit Blick auf die langfristigen Chancen des jeweiligen Investments bewusst in Kauf genommen. HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH Kapstadtring 8 22297 Hamburg Tel: 040-30057-6296 Mail: [email protected] www.hansainvest.com Depotbank / Zahlstelle Donner & Reuschel AG Ballindamm 27 20095 Hamburg www.donner-reuschel.de 3ik-Strategiefonds I - geringe Schwankungen Anteilsklasse I für institutionelle Anleger - Dienstag, 1. März 2016 - Seite 3 von 3 Rechtliche Hinweise Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST, anevis solutions GmbH. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs. anfallenden Rücknahmeabschlag. Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100% abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem Fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die anevis solutions GmbH urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die anevis solutions GmbH, die HANSAINVEST noch Organe und Mitarbeiter jener oder der Investmentmanager können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind.