Kapital Ertrag Global P

Kapital Ertrag Global P
Stand: 31.03.2015
PRODUKTDATEN
ANLAGESTRATEGIE
ISIN:
LU0963029599
WKN:
A1W33X
Fondsart:
Super-OGAW
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Fondspreisberechnung:
börsentäglich
Geschäftsjahresende:
31.08.
Fondswährung:
EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2013
Mindesterstanlage:
50,00 EUR
Vertriebsländer:
AT, DE, LU
Sparplanfähig:
ja
Mindestbetrag :
ab 50,00 EUR monatlich
Verwaltungsgesellschaft:
Axxion S.A.
Verwahrstelle:
Banque de Luxembourg
Portfolioverwalter:
PEH Wertpapier AG
Ziel ist es eine nachhaltige und risikokontrollierte Rendite bei einer möglichst schwankungsarmen Wertentwicklung zu erzielen und Vermögensverluste weitestgehend zu vermeiden. Um
in einem negativen Marktumfeld nachhaltige Vermögensverluste möglichst zu begrenzen,
berücksichtigt die strategische Allokation defensive Portfoliopositionen.
INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG¹ DER LETZTEN FÜNF JAHRE
GEBÜHRENSTRUKTUR
Ausgabeaufschlag:
bis zu 0,00%
Rücknahmeabschlag:
-
Verwaltungsvergütung:
bis zu 1,25% p.a.
Performance Fee:
Bitte beachten Sie:
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
PREISINFORMATION
Nettoinventarwert:
53,65 EUR
Ausgabepreis:
53,65 EUR
Zeitraum
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflage
Wertentwicklung¹
5,78%
-
-
4,07%
7,30%
PORTFOLIOSTRUKTUR
Investmentanteile
Bankguthaben
98,31%
1,69%
Fondsvolumen:
30.564.293,92 EUR
Aktiengewinn:
-0,61%
Aktiengewinn KStG:
0,53%
TOP 10 SEKTOREN
Immobiliengewinn:
0,00
Rentenfonds
85,50%
BGF-Global Government Bond FD Act.
Zwischengewinn:
0,07
Gemischte Fonds
13,13%
DWS Covered Bond Fund
9,86%
Taxable income per share: -1,53
Ethna - Defensiv Inhaber-Anteile
9,82%
Akkumulierter
ausschüttungsgleicher
Ertrag:
Kapital Plus Inhaber-Anteile A
7,47%
0,00 EUR (Stand
31.08.2014)
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd
7,35%
ING(L)-Renta Fd As.Debt Ha.Cu.
6,96%
TER:
1,79% (31.08.2014)
De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)
5,81%
FTIF-F.Euro Government Bond
5,78%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile
5,67%
Pioneer S.F.-EO Curve 10+year
4,95%
TOP 10 POSITIONEN
Seite
10,09%
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Stand: 31.03.2015
PROFIL
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG¹ DER LETZTEN FÜNF JAHRE
Die PEH Wertpapier AG gehört mit einem
verwalteten Vermögen von über 5 Mrd. Euro zu den
führenden banken- und versicherungsunabhängigen
Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Raum.
Das Unternehmen wurde 1981 gegründet, ist seit
1998 börsennotiert und von Anbeginn an
inhabergeführt. Die PEH-Gruppe bietet als modernes
Multi-Manager-Finanzhaus neben einer vielfach
ausgezeichneten Vermögensverwaltung und
Beratung für private Kunden auch spezielle Produkte
und Anlagelösungen für Institutionelle Investoren.
Der Erfolg der PEH und ihr guter Ruf beruhen auf
einem aktiv verstandenen Anlagemanagement, das
selbst schwere Krisen hervorragend meisterte.
KONTAKT
FONDSKENNZAHLEN
Anteile an diesem Fonds können Sie bei jeder Bank
oder Sparkasse, jeder Direktbank oder Ihre/n
Fondsvermittler/-in erwerben.
Zeitraum
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflage
Volatilität
2,24%
-
-
3,07%
2,01%
-2,14%
-
-
-0,96%
-2,14%
2,50
-
-
5,22
2,31
max Drawdown
Nähere Informationen zu dieser Anlagestrategie
erhalten Sie bei Ihrem Vermögensanlageberater
oder direkt bei uns:
Telefon +49 (0)69 24 74 79 9 -0
PEH Wertpapier AG
Bettinastraße 57-59
D-60325 Frankfurt am Main
Sharpe Ratio
RISIKOKLASSIFIZIERUNG (SRRI)²
Risikoklasse
Volatilität
1
2
3
4
5
6
7
0%-0,5%
0,5%-2%
2%-5%
5%-10%
10%-15%
15%-25%
>25%
www.peh.de
IHR CHANCEN- UND RISIKOPROFIL
Der Fonds eignet sich für Sie, wenn Sie von den Wachstumsperspektiven der internationalen Aktien- und
Anleihenmärkte profitieren möchten. Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial.
Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Anleihen
bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen
haben allerdings vor derFälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte
und risikobewusste sowie erfahrene Anleger gedacht.
DAS CHANCENPROFIL DES PORTFOLIOS
- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren
DAS RISIKOPROFIL DES PORTFOLIOS
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können
aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken entstehen.
- Kursschwankungen der internationalen Rentenmärkte
- temporär negative Ergebnisbeiträge aus aktivem Währungsmanagement und dem Einsatz von Derivaten
möglich
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Stand: 31.03.2015
RECHTLICHE HINWEISE
¹ Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
² Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist ein Risikoindikator und beruht auf der Volatilität des Fonds in den letzten fünf Jahren. Je höher die Risikoklasse ist,
desto größeren Schwankungen unterliegt der Fonds.
Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen
noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers.
Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar.
Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen
anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im
sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind.
Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten
geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf
von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im
Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen
Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert
werden kann.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können.
Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung
aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag
(falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt,
unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den ͣPerformance- und Kennzahlenrechner͞auf
der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein
solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA
ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des
Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus
der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen rechtsordnungen Beschränkungen
unterworfen sein.
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